建信开元瑞享3个月持有期债券C(020537) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

徐辉

徐辉的综合业绩目前在全部3409位基金经理中排名第1417位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%

最大：0.0%最小：0.0%

搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。(一)资产配置策略本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过定性分析和定量分析相结合，在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，以规避相关风险，提高基... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

建信开元瑞享3个月持有期债券C
020537
单位净值 (2024-07-26)
1.0122 (0.12%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型开放式基金
申购状态
成立份额--亿份
净资产 --亿元
投资类型债券型
赎回状态
目前份额--亿份
成立日期2024-02-05
基金经理 徐辉
管理人 建信基金管理
管理费率0.3%

单位净值
累计净值

最近净值 26日: 1.0122 25日: 1.011 24日: 1.0106 23日: 1.0107 22日: 1.0106

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

基金简称	单位净值	日涨幅
建信50B	1.4422	2.60%
建信双息A	0.9810	2.19%
新能源车电池ETF	0.4497	2.16%
建信双息C	0.9550	2.14%
建信双息H	0.9800	2.08%
物联网ETF基金	0.7698	2.04%
建信智能汽车股票	0.6447	1.94%
建信灵活配置混合C	0.8466	1.89%
建信灵活配置混合A	0.8476	1.89%
深F60ETF	4.1494	1.82%
证券E	0.7337	1.80%
建信转债A	2.6890	1.74%
建信转债C	2.5730	1.74%
深F60联接C	2.1131	1.72%
深F60联接A	2.1564	1.71%
建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.7114	1.69%
建信鑫悦回报灵活配置混合	1.1686	1.68%
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.7196	1.68%
新材料ETF基金	0.4128	1.62%
建信高端装备股票C	0.9627	1.59%
建信高端装备股票A	0.9752	1.59%
建信中证1000指数增强A	1.2356	1.58%
建信中证1000指数增强C	1.2066	1.58%
建信中证1000指数增强E	1.2070	1.57%
建信进取	2.0620	1.53%
建信潜力新蓝筹股票C	2.7210	1.38%
建信中证500指数量化增强发起C	0.8624	1.36%
建信中证500指数量化增强发起A	0.8664	1.36%
建信潜力新蓝筹股票A	2.7490	1.36%
有色金属	0.9293	1.36%
建信深证100	1.7854	1.35%
建信智远先锋混合C	0.7315	1.34%
建信智远先锋混合A	0.7367	1.33%
建信中小盘A	2.9190	1.32%
建信中证500C	2.1748	1.31%
建信中证500A	2.2463	1.31%
建信中证500指数增强E	2.1756	1.31%
建信中小盘C	2.8860	1.30%
建信互联网	0.8570	1.30%
建信内生动力混合C	1.1770	1.29%
建信内生动力混合A	1.1870	1.28%
建信优化配置混合A	1.1894	1.27%
建信信息产业股票C	1.9200	1.27%
农牧ETF	0.6172	1.26%
建信优化配置混合C	0.9860	1.26%
建信信息产业股票A	1.9390	1.25%
建信新材料精选股票发起C	1.0708	1.25%
建信新材料精选股票发起A	1.0747	1.25%
建信优势LOF	1.9420	1.25%
建信兴润一年持有混合	0.5798	1.24%
建信H股	0.7782	1.22%
建信改革红利股票A	3.4180	1.21%
建信改革红利股票C	3.3910	1.19%
建信精工	1.5552	1.18%
建信创新驱动混合	0.6000	1.18%
建信量化事件驱动股票	1.3261	1.17%
建信新经济	1.0470	1.16%
建信沃信一年持有期混合A	0.6258	1.15%
建信社会责任混合A	1.5080	1.14%
建信沃信一年持有期混合C	0.6195	1.14%
建信中国制造2025股票C	1.4110	1.12%
建信中国制造2025股票A	1.4260	1.12%
建信兴晟优选一年持有混合C	0.7496	1.12%
建信兴晟优选一年持有混合A	0.7552	1.12%
建信鑫利灵活配置混合C	1.9322	1.11%
建信鑫利灵活配置混合A	1.9477	1.11%
建信环保产业股票C	0.8460	1.08%
建信创新中国	4.0420	1.08%
建信裕利	1.5582	1.07%
建信社会责任混合C	1.5060	1.07%
建信睿盈A	1.1560	1.05%
建信睿盈C	1.0640	1.04%
建信新能源行业股票C	1.2989	1.03%
建信新能源行业股票A	1.3123	1.02%
建信智能生活混合	0.5938	1.02%
建信卓越成长一年持有期混合A	0.6521	1.01%
建信卓越成长一年持有期混合C	0.6459	1.00%
科创建信	0.7931	0.98%
建信环保产业股票A	0.8460	0.95%
创业板ETF建信	1.0389	0.93%
建信健康民生混合C	4.3930	0.90%
建信健康民生混合A	4.4360	0.89%
建信中证红利潜力指数C	1.1982	0.87%
建信中证红利潜力指数A	1.2223	0.87%
建信创业板ETF联接C	1.1155	0.87%
建信创业板ETF联接E	1.1157	0.87%
建信创业板ETF联接A	1.1373	0.86%
建信鑫安回报灵活配置混合A	0.9165	0.83%
建信鑫安回报灵活配置混合C	0.9124	0.82%
建信电子行业股票A	0.7742	0.81%
建信电子行业股票C	0.7702	0.80%
建信科技创新混合C	0.9576	0.77%
建信科技创新混合A	0.9791	0.77%
大湾区ETF	1.0189	0.73%
建信高股息主题股票	0.8750	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.0278	0.58%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0341	0.57%
建信大安全	2.5143	0.54%
医疗ETF基金	0.3916	0.51%
建信MSCI中国A股指数增强A	1.0130	0.50%
建信MSCI中国A股指数增强C	1.0041	0.50%
建信MSCI	1.2261	0.48%
建信增利C	1.9160	0.47%
建信增利A	1.7740	0.45%
建信精选	2.2830	0.44%
建信富时100指数C(美元现汇)	0.1581	0.44%
建信富时100指数A(美元现汇)	0.1602	0.44%
沪深300LOF建信	1.3996	0.44%
建信MSCI联接A	1.3115	0.43%
建信MSCI联接C	1.2781	0.43%
建信鑫泽回报灵活配置混合A	1.2625	0.42%
建信鑫泽回报灵活配置混合C	1.2501	0.41%
建信鑫盛回报	1.1071	0.39%
建信战略精选灵活配置混合A	1.8098	0.39%
建信阿尔法一年持有混合	0.8269	0.39%
建信富时100指数A(人民币)	1.1423	0.38%
建信战略精选灵活配置混合C	1.7531	0.38%
建信兴衡优选一年持有期混合A	0.7443	0.38%
建信兴衡优选一年持有期混合C	0.7379	0.38%
建信富时100指数C(人民币)	1.1274	0.38%
建信臻选混合	0.7387	0.37%
建信消费	1.8830	0.37%
上海金E	5.3651	0.36%
建信汇益一年持有期混合A	0.9835	0.33%
建信汇益一年持有期混合C	0.9729	0.33%
建信渤泰债券C	1.0147	0.32%
建信上海金ETF联接A	1.3238	0.30%
建信渤泰债券A	1.0206	0.30%
沪深300增强	1.0732	0.30%
建信沪深300指数增强C	1.0553	0.29%
建信上海金ETF联接C	1.3029	0.28%
建信龙头企业股票	1.3502	0.26%
央视50财经	1.0748	0.20%
建信鑫丰A	1.2048	0.17%
建信鑫丰C	1.1939	0.17%
建信稳得利债C	1.3520	0.15%
建信民丰回报定期开放混合	1.1993	0.15%
建信泓利一年持有期债券	1.0577	0.14%
建信稳得利债A	1.4100	0.14%
能源化工ETF	1.5903	0.13%
建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0132	0.12%
建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0122	0.12%
建信锋睿优选混合C	0.9505	0.12%
建信锋睿优选混合A	0.9530	0.12%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7619	0.12%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.7504	0.12%
建信润利增强债券A	1.0232	0.12%
建信润利增强债券C	1.0128	0.12%
建信鑫利回报灵活配置混合C	1.3403	0.11%
建信鑫利回报灵活配置混合A	1.3317	0.11%
建信鑫稳回报灵活配置混合C	1.1924	0.11%
建信鑫稳回报灵活配置混合A	1.2030	0.10%
建信稳健	1.0170	0.10%
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	0.9967	0.09%
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	0.9994	0.09%
建信开元耀享9个月持有期混合发起C	0.9937	0.09%
建信开元耀享9个月持有期混合发起A	0.9975	0.09%
建信鑫弘180天持有债券C	1.0481	0.09%
建信鑫弘180天持有债券A	1.0491	0.09%
建信安心C	1.0630	0.09%
建信价值	0.8476	0.08%
建信双债增强A	1.2350	0.08%
建信收益A	1.4660	0.07%
建信收益C	1.3790	0.07%
建信汇利灵活配置混合	1.2358	0.06%
信用债LOF	1.6210	0.06%
建信信用C	1.5640	0.06%
建信睿丰纯债定期开放债券	1.0570	0.05%
建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0055	0.05%
建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0064	0.05%
建信鑫瑞回报灵活配置混合	1.0639	0.05%
建信港股通精选混合A	0.7442	0.04%
建信港股通精选混合C	0.7358	0.04%
建信鑫和30天持有期债券A	1.0817	0.04%
建信宁远90天持有期债券C	1.0156	0.04%
建信恒瑞债券	1.0590	0.04%
建信宁远90天持有期债券A	1.0165	0.04%
建信稳定鑫利债券A	1.0833	0.04%
建信稳定鑫利债券C	1.0702	0.04%
建信鑫和30天持有期债券C	1.0799	0.04%
建信安心回报6个月定开债A	1.0325	0.04%
建信安心回报6个月定开债C	1.0297	0.04%
建信睿信三个月定期开放债券	1.0966	0.04%
建信睿阳一年定期开放债券	1.1093	0.04%
建信利率债债券	1.1362	0.03%
政债八十	1.2081	0.03%
建信睿享纯债债券A	1.1014	0.03%
建信利率债策略纯债债券A	1.0740	0.03%
建信利率债策略纯债债券C	1.0600	0.03%
建信睿安一年定期开放债券发起	1.0089	0.03%
建信纯债C	1.5640	0.03%
建信睿享纯债债券C	1.0995	0.03%
建信中短债纯债债券C	1.0561	0.03%
建信中短债纯债债券A	1.0591	0.03%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.0784	0.03%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.0805	0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.0517	0.02%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.0539	0.02%
建信短债债券C	1.1269	0.02%
建信纯债A	1.6327	0.02%
建信鑫享短债债券D	1.0756	0.02%
建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.0682	0.02%
建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.0704	0.02%
建信恒远一年定期开放债券	1.0192	0.02%
建信研究精选混合A	0.9957	0.02%
建信研究精选混合C	0.9952	0.02%
建信恒丰纯债债券	1.1492	0.02%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.0898	0.02%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.0843	0.02%
中证1000ETF基金	1.0108	0.02%
建信鑫享短债债券A	1.0790	0.02%
建信鑫享短债债券C	1.0766	0.02%
建信鑫享短债债券F	1.0788	0.02%
网金融A	1.0286	0.02%
金属A	1.0523	0.02%
建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0507	0.02%
建信短债债券A	1.1314	0.02%
建信短债债券F	1.1304	0.02%
建信睿兴纯债债券	1.0427	0.02%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.1035	0.02%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.1099	0.02%
建信中债3-5年国开行债券指数C	1.0530	0.01%
建信中债3-5年国开行债券指数A	1.0554	0.01%
建信荣禧一年定期开放债券	1.0131	0.01%
建信中债湖北省地方政府债指数	1.0193	0.01%
建信荣元一年定开债	1.0768	0.01%
建信稳定鑫利债券D	1.0481	0.01%
建信瑞丰添利混合A	1.1586	0.01%
建信红利精选股票发起A	1.0001	0.01%
建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0436	0.01%
建信睿富纯债债券	1.0728	0.01%
饮料ETF	0.7570	0.01%
建信50A	1.0598	0.01%
建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0478	0.01%
建信周盈B	1.0511	0.01%
建信量化优享定期开放灵活配置混合	1.4166	0.01%
建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.0378	0.01%
建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.0408	0.01%
建信添益	--	0.01%
建信鑫裕	1.0570	0.00%
建信荣瑞一年定期开放债券	1.0401	0.00%
建信稳健回报	1.0250	0.00%
建信回报	1.1410	0.00%
建信中债0-5年政金债指数C	1.0055	0.00%
建信中债0-5年政金债指数A	1.0056	0.00%
建信中债1-3年政金债指数C	1.0291	0.00%
建信中债1-3年政金债指数A	1.0291	0.00%
建信周盈A	1.0468	0.00%
建信责任	2.3431	0.00%
建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0554	0.00%
建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0516	0.00%
建信瑞丰添利混合C	1.1456	0.00%
建信恒安一年定期开放债券	1.0093	0.00%
政债一三	1.1179	0.00%
建信睿和纯债定期开放债券	1.0185	0.00%
建信稳定添利A	1.1170	0.00%
中关村	2.6410	0.00%
建信睿怡纯债C	1.1239	0.00%
建信兴利灵活配置混合A	1.0457	0.00%
建信双债增强C	1.2070	0.00%
建信睿怡纯债A	1.1218	0.00%
建信安心A	1.0880	0.00%
ESG建信	2.1861	0.00%
建信瑞福添利混合C	1.0033	0.00%
建信智享添鑫定期开放混合	1.0676	0.00%
建信稳定丰利债券C	1.2030	0.00%
建信稳定丰利债券A	1.2310	0.00%
建信中债5-10年国开行债券指数A	1.0776	-0.01%
建信中债5-10年国开行债券指数C	1.0754	-0.01%
建信兴利灵活配置混合C	1.0573	-0.01%
建信红利精选股票发起C	0.9999	-0.01%
建信丰裕LOF	1.3416	-0.01%
建信瑞福添利混合A	1.0308	-0.01%
网金融	0.9407	-0.04%
建信优选A	2.0217	-0.05%
建信优选H	1.7801	-0.06%
建信积极配置	3.0090	-0.07%
建信中债1-3年农发行债券指数A	0.9812	-0.08%
建信中债1-3年农发行债券指数C	0.9804	-0.08%
建信睿源纯债债券	1.0125	-0.10%
网金融B	0.8528	-0.12%
创新药50ETF	0.4793	-0.15%
建信多因子量化股票	1.0764	-0.16%
建信稳定添利C	1.0530	-0.19%
智能电车ETF	0.4872	-0.23%
建信医疗健康行业股票A	0.9376	-0.24%
建信医疗健康行业股票C	0.9279	-0.25%
建信上证50ETF联接A	1.1111	-0.31%
建信上证50ETF联接C	1.0932	-0.31%
建信优势	0.8960	-0.32%
建信上证50ETF联接E	1.0933	-0.32%
上证50	1.0749	-0.33%
建信弘利灵活配置混合A	1.3210	-0.35%
建信弘利灵活配置混合C	1.3146	-0.36%
ZZ800	1.2882	-0.43%
建信食品饮料行业股票A	0.8318	-0.45%
建信高端医疗股票C	1.3181	-0.46%
建信食品饮料行业股票C	0.8230	-0.46%
建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.0533	-0.46%
建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.0625	-0.46%
建信高端医疗股票A	1.3277	-0.46%
建信恒稳	2.6010	-0.50%
300红利	1.3308	-0.50%
有色金属	1.0011	-0.52%
政债三五	1.0187	-0.53%
政债五八	1.0230	-0.62%
建信现代服务业股票	1.3110	-0.68%
建信鑫荣回报灵活配置混合A	0.9863	-1.10%
金属B	0.9499	-1.10%
建信鑫荣回报灵活配置混合C	0.9849	-1.10%
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3358	-1.12%
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.3271	-1.12%
建信瑞盛添利混合A	1.0575	-1.13%
建信瑞盛添利混合C	1.0524	-1.13%
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.3953	-1.16%
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.3328	-1.16%
建信新兴市场混合(QDII)A	0.9910	-2.17%
建信新兴市场混合(QDII)C	0.9820	-2.29%

基金简称	万份收益	7日年化
建信双周理财B	0.7261	4.06
建信嘉薪宝B	0.5168	2.00
建信现金增利货币C	0.5164	1.90
建信现金增利货币B	0.5164	1.90
建信天添益货币C	0.5089	1.87
建信天添益货币A	0.5089	1.87
建信货币B	0.5070	1.87
建信现金添益A	0.4895	1.80
建信现金增利货币A	0.4781	1.76
建信嘉薪宝A	0.4512	1.75
建信现金B	0.4814	1.75
建信天添益货币B	0.4433	1.63
建信货币A	0.4415	1.62
建信现金A	0.4431	1.61
建信添益	0.4239	1.56
建信现金添益C	0.4239	1.56
建信现金添利货币C	0.4158	1.50
建信双月B	0.3455	1.39
建信结算宝货币	--	--

阶段涨幅
定期涨幅

五大债券持仓
十大股票持仓

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24光大银行CD028	24.14%	--	4
2	21兴业银行二级02	8.61%	--	67
3	23农发21	8.30%	--	214
4	20交通银行二级	8.27%	--	40
5	24华润建材MTN001(可持续挂钩)	8.23%	--	4

截止：2024-06-30

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

建信开元

单位净值：1.0122

近一月涨幅：0.32%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
新丝路B

单位净值：1

近一月涨幅：146.91%
高铁分级

单位净值：1.068

近一月涨幅：59.40%

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