基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，将年化跟踪误差控制在2... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额7.004亿份
  • 净资产 0.027亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.025亿份
  • 成立日期2019-09-17
  • 基金经理
  • 管理人 建信基金管理
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 17日: 1.0776 14日: 1.0777 13日: 1.0775 12日: 1.0767 11日: 1.0767

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%
长三角债 0.78%
转债B级 0.51%

最近一年中建信中债5-10年国开行债券指数A无交易。该基金累计分红3次,共计分红0.0297元,排名第3264名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    0.4
    4.2
    近一月

    50/387

  • 2.4
    1.9
    -18.5
    近六月

    55/366

  • 4.9
    36.5
    -25.2
    近一年

    47/309

  • 0.1
    1.4
    -19.7
    今年以来

    287/299

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.1% 1.7% 2.4% 4.9% %
排名 167/392 287/299 32/385 55/366 47/309 --/117
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国开15 80.55% -- 68
2 21国开08 15.51% -- 151
截止：2021-12-31

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  • 风险收益对比
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