基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以自上而下的投资策略，灵活配置大类资产，动态控制组合风险，力求实现基金资产的持续稳定增值。本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.091亿份
  • 净资产 0.210亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.156亿份
  • 成立日期2018-01-10
  • 基金经理
  • 管理人 建信基金管理
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 09日: 1.3403 08日: 1.3388 05日: 1.336 04日: 1.3388 03日: 1.3398

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
嘉实新添程 1.86%
建信鑫悦回报灵活配置混合 1.68%
嘉实主题增强混合 1.46%
银华国企改革混合发起式 1.27%
鹏华兴锐定期开放混合 1.13%
农银汇理区间策略混合 0.93%
申万菱信价值优选灵活配置混合 0.92%
万家宏观择时 0.91% 黄海 
大成动态量化配置策略混合A 0.82% 夏高  李富强 
大成动态量化配置策略混合C 0.82% 夏高  李富强 
西部利得聚禾混合A 0.80% 何奇  吴海健 

最近一年中建信鑫利回报灵活配置混合C在平衡混合型基金中净值增长率排名第222,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.8
    -4.0
    -5.5
    近一月

    42/791

  • -8.1
    -2.3
    -10.7
    近六月

    564/716

  • -8.3
    -7.3
    -22.6
    近一年

    344/665

  • -10.5
    -12.5
    -23.3
    今年以来

    231/515

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% -10.5% 4.6% -8.1% -8.3% 40.9%
排名 69/740 231/515 37/728 564/716 344/665 166/446
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国移动 8.97% 527.27% 1181
2 中国海油 4.54% -- 2925
3 安达智能 0.28% -- 361
4 坤恒顺维 0.25% -- 688
5 中油资本 0.16% -- 117
6 华友钴业 0.13% -- 1848
7 长春高新 0.08% -- 1293
8 中汽股份 0.06% -- 2545
9 天源环保 0.05% -- 1125
10 三全食品 0.05% -- 265
截止：2022-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 建信鑫利

    单位净值：1.3403

    近一月涨幅：0.77%

  • 国开ET

    单位净值：100.1533

    近一月涨幅：9913.33%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 1000

    单位净值：2.4493

    近一月涨幅：148.66%

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