基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

(一)完全复制策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因... [详细]
  • ZZ800
  • 515620
  • 单位净值 (2021-04-06)
  • 1.2882 (-0.43%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态
  • 成立日期2020-04-17
  • 到期日期2021-04-07
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (建信基金管理有限责任公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.2
    6.3
    6.3
    近一月

    1410/1611

  • 9.6
    -11.0
    -17.2
    近六月

    151/1483

  • -7.2
    -24.8
    近一年

    --/1208

  • -18.8
    -19.5
    今年以来

    --/1132

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.4% % -4.4% 9.6% % %
排名 1431/1637 --/1132 434/1577 151/1483 --/1208 --/730
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中ZZ800无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 3.90% 15.38% 2613
2 中国平安 3.31% -7.28% 1460
3 招商银行 2.49% 50.00% 1505
4 五粮液 2.08% -0.95% 1780
5 美的集团 1.60% -12.57% 1287
6 恒瑞医药 1.37% -12.18% 868
7 兴业银行 1.37% 19.13% 1136
8 中国中免 1.19% 23.96% 1219
9 格力电器 1.18% 2.61% 908
10 伊利股份 0.96% -6.80% 794
截止:2021-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • ZZ80

    单位净值:1.2882

    近一月涨幅:-2.17%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 高铁分级

    单位净值:1.068

    近一月涨幅:59.40%