基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

正常情况下，本基金主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内。 1、股票投资策略 （1）完全复制法 通常情形下，本基金主要采取完全复制法进行投资，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额，进... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.057亿份
  • 净资产 0.063亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.059亿份
  • 成立日期2017-12-28
  • 基金经理
  • 管理人 创金合信基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 01日: 1.0778 30日: 1.0657 29日: 1.0495 24日: 1.0555 23日: 1.0523

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中创金合信国证A股指数A在复制指数型基金中净值增长率排名第311,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 7.2
    5.5
    10.1
    近一月

    429/1056

  • 9.7
    10.3
    15.1
    近六月

    469/991

  • 13.5
    23.3
    30.7
    近一年

    505/891

  • 3.2
    4.7
    今年以来

    --/693

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.1% % 15.2% 9.7% 13.5% %
排名 167/1127 --/693 208/1017 469/991 505/891 --/616
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 2.54% -7.97% 1759
2 贵州茅台 2.42% -18.24% 2430
3 恒瑞医药 1.63% 13.19% 2009
4 美的集团 1.24% 10.71% 1536
5 五粮液 1.13% 22.83% 1942
6 兴业银行 1.07% -4.46% 1025
7 立讯精密 0.84% -- 2298
8 东方财富 0.83% -- 1354
9 格力电器 0.80% 1.27% 1706
10 伊利股份 0.80% -5.88% 1494
截止：2020-06-30

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