基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法，并通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。 在资产配置中，本基金主要考虑（1）宏观经济指标，包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.000亿份
  • 净资产 0.025亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.029亿份
  • 成立日期2021-02-04
  • 基金经理
  • 管理人 创金合信基金
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 0.8282 19日: 0.8282 18日: 0.8256 15日: 0.8142 14日: 0.8204

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 6.14% 江山 
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 6.13% 江山 
广发全球科技三个月混合(QDII)美元A 5.83% 李耀柱 
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C 5.77% 李耀柱 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
价值优利A 5.13%
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -1.9
    -0.3
    近一月

    1271/5610

  • -9.6
    0.1
    5.2
    近六月

    4379/5124

  • -7.1
    -4.3
    -5.2
    近一年

    2808/4655

  • 1.8
    4.2
    今年以来

    --/5043

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.7% -9.6% -7.1% %
排名 2067/5547 --/5043 4337/5326 4379/5124 2808/4655 --/2371
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 工商银行 9.64% 4.33% 729
2 建设银行 9.41% -4.37% 655
3 邮储银行 9.34% 4.36% 916
4 农业银行 9.12% -7.32% 612
5 三峡能源 4.60% 6.98% 952
6 招商银行 2.70% -- 1914
7 宁波银行 2.58% -- 1780
8 平安银行 2.52% -- 1317
9 融创服务 0.98% -- 37
10 万祥科技 0.52% -- 351
截止：2022-06-30

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