基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投资策略。 (一)封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.101亿份
  • 净资产 1.196亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.101亿份
  • 成立日期2020-09-15
  • 基金经理
  • 管理人 创金合信基金
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 02日: 1.0861 01日: 1.09 31日: 1.0901 28日: 1.0915 27日: 1.0913

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
诺德新享 2.58% 顾钰 
易方达瑞恒混合 2.21% 萧楠  王元春 
上投天颐C 2.11%
招商睿逸混合 1.69% 李崟 
创金合信鑫瑞混合A 1.33% 王妍  闫一帆 
创金合信鑫瑞混合C 1.32% 闫一帆  王妍 
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.1
    1.1
    1.2
    近一月

    660/1563

  • 5.3
    2.7
    -7.3
    近六月

    196/1191

  • 6.8
    -3.3
    近一年

    --/879

  • 4.6
    5.4
    -6.0
    今年以来

    429/783

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.4% 4.6% 1.9% 5.3% % %
排名 1456/1476 429/783 318/1331 196/1191 --/879 --/409
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 天山铝业 8.08% 481.29% 2
2 中国平安 5.49% 309.70% 2
3 海螺水泥 1.23% 324.14% 2
4 生益电子 0.21% 425.00% 2
5 亿田智能 0.17% -- 2
6 罗普特 0.13% -- 2
7 浩欧博 0.10% -- 2
8 德固特 0.08% -- 2
9 福立旺 0.08% -- 2
10 中伟股份 0.07% -- 2
截止:2021-06-02
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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