基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）资产配置策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法，运用“自上而下”的资产配置逻辑，形成对大类资产预期收益及风险的判断，进而确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的具体比例。 在资产配置中，本基金主要考虑（1）宏观经济指标，包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.114亿份
  • 净资产 0.366亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.316亿份
  • 成立日期2018-04-23
  • 基金经理
  • 管理人 创金合信基金
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 1.2337 20日: 1.2478 19日: 1.253 16日: 1.2403 15日: 1.2328

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 6.14% 江山 
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 6.13% 江山 
广发全球科技三个月混合(QDII)美元A 5.83% 李耀柱 
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C 5.77% 李耀柱 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
价值优利A 5.13%

最近一年中创金合信价值红利混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第2107,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.4
    -1.9
    -0.3
    近一月

    573/5610

  • 5.7
    0.1
    5.2
    近六月

    1226/5124

  • 33.0
    -4.3
    -5.2
    近一年

    52/4655

  • 1.8
    4.2
    今年以来

    --/5043

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.1% % 0.1% 5.7% 33.0% %
排名 5189/5547 --/5043 4011/5326 1226/5124 52/4655 --/2371
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 兄弟科技 53.20% -- 18
2 天山铝业 33.21% 1657.14% 27
3 中金公司 3.13% 595.56% 153
4 金龙鱼 0.63% 1160.00% 194
5 亿田智能 0.42% 2000.00% 11
6 德固特 0.29% -- 10
7 中伟股份 0.12% 1100.00% 49
8 南极光 0.12% -- 5
9 瑞丰新材 0.09% -- 37
10 广联航空 0.08% 700.00% 31
截止：2021-03-31

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