基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

(一)封闭期投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。 1、资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置... [详细]
现价
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  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2020-07-16
  • 到期日期2021-09-30
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (创金合信基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.0
    1.6
    1.1
    近一月

    3814/4423

  • 16.1
    3.9
    -7.4
    近六月

    642/3839

  • 22.5
    15.6
    -3.4
    近一年

    867/3238

  • 0.1
    9.0
    -6.1
    今年以来

    2171/3105

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 0.1% 3.5% 16.1% 22.5% %
排名 530/4481 2171/3105 942/4174 642/3839 867/3238 --/2133
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
基金裕元 3.51%
华夏磐锐一年定开混合A 3.26% 张城源 
华夏磐锐一年定开混合C 3.25% 张城源 

最近一年中创金合信汇悦一年定开混合A无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中金公司 5.53% -- 29
2 工商银行 5.47% -- 258
3 农业银行 5.41% -- 149
4 中信证券 5.32% -- 459
5 招商银行 4.98% -- 1511
6 建设银行 4.87% -- 154
7 平安银行 4.83% -- 649
8 中国平安 4.82% -- 510
9 华泰证券 4.72% -- 232
10 贵州茅台 4.54% -- 2319
截止:2021-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比