基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取定量方法进行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得超越业绩比较基准的回报。 1、资产配置策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法，运用“自上而下”的资产配置逻辑，形成对大类资产预期收益... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.103亿份
  • 净资产 0.003亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.003亿份
  • 成立日期2019-12-27
  • 基金经理
  • 管理人 创金合信基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 0.9424 27日: 0.9424 26日: 0.8781 23日: 0.8801 22日: 0.8807

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商体育文化休闲股票A 5.89% 文仲阳 
招商体育文化休闲股票C 5.88% 文仲阳 
广发电子信息传媒股票C 5.74% 冯骋 
广发电子信息传媒股票A 5.74% 冯骋 
嘉实文体娱乐股票C 5.36% 王贵重 
嘉实文体娱乐股票A 5.32% 王贵重 
富国新兴产业股票A 4.99% 孙权 
富国新兴产业股票C 4.96% 孙权 
创金合信科技成长股票A 4.86% 周志敏 
创金合信科技成长股票C 4.86% 周志敏 
中欧电子信息产业沪港深股票C 4.82% 刘金辉 

最近一年中创金合信上证超大盘量化A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 6.7
    -2.6
    -2.0
    近一月

    51/1006

  • -6.0
    -1.3
    0.3
    近六月

    646/946

  • -13.9
    -4.6
    -7.5
    近一年

    690/888

  • 1.2
    2.4
    今年以来

    --/904

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 8.3% -6.0% -13.9% -5.8%
排名 559/1009 --/904 78/987 646/946 690/888 455/475
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 招商银行 7.25% 21.04% 2
2 双塔食品 5.75% -- 2
3 长江电力 4.74% 41.07% 2
4 农业银行 4.73% 49.68% 2
5 中国平安 4.51% -45.66% 2
6 伊利股份 4.45% -1.55% 2
7 兴业银行 4.02% -28.09% 2
8 药明康德 3.47% -- 2
9 中信证券 3.12% -- 2
10 中国神华 3.09% -- 2
截止：2022-12-27

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