基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 0.000亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2020-09-15
  • 基金经理
  • 管理人 创金合信基金
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 02日: 1.0836 01日: 1.0876 31日: 1.0876 28日: 1.089 27日: 1.0883

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
工银新焦点灵活配置混合A 1.59% 李劭钊 
工银新焦点灵活配置混合C 1.58% 李劭钊 
融通稳健添瑞灵活配置混合A 1.28%
融通稳健添瑞灵活配置混合C 1.27%
九泰久利灵活配置混合 1.20%

最近一年中创金合信鼎诚3个月定开混合C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    96/2313

  • 5.2
    -0.9
    -5.9
    近六月

    39/1809

  • -1.2
    -5.1
    近一年

    --/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.4% % 1.8% 5.2% % %
排名 1875/1923 --/1520 66/1861 39/1809 --/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 天山铝业 8.08% 481.29% 2
2 中国平安 5.49% 309.70% 2
3 海螺水泥 1.23% 324.14% 2
4 生益电子 0.21% 425.00% 2
5 亿田智能 0.17% -- 2
6 罗普特 0.13% -- 2
7 浩欧博 0.10% -- 2
8 德固特 0.08% -- 2
9 福立旺 0.08% -- 2
10 中伟股份 0.07% -- 2
截止：2021-06-02

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