基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

正常情况下，本基金主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内。 1、股票投资策略 （1）完全复制法 通常情形下，本基金主要采取完全复制法进行投资，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.776亿份
  • 净资产 0.234亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.157亿份
  • 成立日期2018-02-07
  • 基金经理
  • 管理人 创金合信基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 22日: 1.5828 19日: 1.5832 18日: 1.5833 10日: 1.5833 09日: 1.5822

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
广发北证50成份指数C 22.50% 刘杰 
广发北证50成份指数A 22.50% 刘杰 
中欧北证50成份指数发起C 21.87% 宋巍巍 
中欧北证50成份指数发起A 21.86% 宋巍巍 
易方达北证50成份指数A 21.82% 庞亚平 
易方达北证50成份指数C 21.81% 庞亚平 
博时北证50成份指数发起式C 21.38% 唐屹兵 

最近一年中创金合信MSCI中国A股国际指数A在复制指数型基金中净值增长率排名第81,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    853/1864

  • 16.2
    -1.1
    -5.9
    近六月

    153/1752

  • 39.3
    1.3
    -5.1
    近一年

    65/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 12.6% 16.2% 39.3% 57.9%
排名 1291/1902 --/1298 112/1834 153/1752 65/1640 64/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 5.41% 6.08% 3097
2 五粮液 2.53% 17.67% 2654
3 中国平安 2.06% -1.44% 2830
4 招商银行 1.99% 5.29% 2013
5 宁德时代 1.81% 48.36% 2090
6 恒瑞医药 1.29% 5.74% 2127
7 中国中免 1.22% 8.93% 2014
8 海天味业 1.21% 11.01% 821
9 海康威视 1.00% -- 1592
10 兴业银行 0.95% -- 1670
截止：2020-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->