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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 23日: 1.13 22日: 1.13 21日: 1.1299 18日: 1.1232 17日: 1.1223
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 23日: 1.13 22日: 1.13 21日: 1.1299 18日: 1.1232 17日: 1.1223
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
民生鑫享债券A | 4.66% | 谢志华 |
民生鑫享债券C | 4.65% | 谢志华 |
民生鑫享债券D | 4.65% | 谢志华 |
最近一年中国富恒裕6个月定期开放债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1875,排名中间。 该基金无分红信息。
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792/3794
888/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 1.4% | 2.1% | 2.5% | 12.3% |
排名 | 1710/4075 | --/3337 | 161/3907 | 792/3794 | 888/3419 | 310/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 17中节能MTN001 | 9.02% | -0.55% | 9 |
2 | 19中电投MTN009A | 8.91% | -0.45% | 1 |
3 | 19交银租赁债01 | 8.89% | -0.56% | 2 |
4 | 19苏国信MTN002 | 8.88% | -0.34% | 4 |
5 | 20晋煤CP008 | 8.79% | -0.57% | 1 |