基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）封闭期投资策略 1、久期选择 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额30.100亿份
  • 净资产 5.692亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额30.100亿份
  • 成立日期2018-04-10
  • 基金经理
  • 管理人 国海富兰克林
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 6-23日: 1.1300 6-22日: 1.1300 6-21日: 1.1299 6-18日: 1.1232 6-17日: 1.1223

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中国富恒裕6个月定期开放债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2938,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.8
    -0.1
    -1.2
    近一月

    89/3901

  • 2.1
    1.7
    -5.9
    近六月

    792/3794

  • 2.5
    2.0
    -5.1
    近一年

    888/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.4% 2.1% 2.5% 12.3%
排名 1710/4075 --/3337 161/3907 792/3794 888/3419 310/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17中节能MTN001 9.02% -0.55% 9
2 19中电投MTN009A 8.91% -0.45% 1
3 19交银租赁债01 8.89% -0.56% 2
4 19苏国信MTN002 8.88% -0.34% 4
5 20晋煤CP008 8.79% -0.57% 1
截止：2021-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国富恒裕

    单位净值：1.13

    近一月涨幅：0.81%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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