基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以债券等固定收益类投资为主，通过债券等固定收益类资产的投资获取稳健收益，并适度参与股票等权益类资产的投资以增强回报。投资策略主要包括大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券及权证策略等。 　　1、大类资产配置策略 　　本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-03-05
  • 基金经理
  • 管理人 新华基金管理
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 13日: 1.022 06日: 1.0215 29日: 1.023 28日: 1.0242 27日: 1.028

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
诺德新享 3.70% 顾钰 
南方荣发 3.53%
诺德新旺 3.15% 顾钰 
中金鑫瑞优选一年持有期 2.82% 邱延冰 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
易方达瑞程A 2.58% 贾健 
易方达瑞程C 2.57% 贾健 
平安兴奕成长1年持有混合A 2.51% 神爱前 

最近一年中新华家盈双利混合C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    2.4
    9.8
    近一月

    1732/1837

  • 2.5
    -0.9
    -9.5
    近六月

    123/1509

  • 1.2
    -14.4
    近一年

    --/1208

  • -1.4
    -9.5
    今年以来

    --/1317

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 0.9% 2.5% % %
排名 1393/1695 --/1317 1205/1612 123/1509 --/1208 --/435
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 工商银行 9.93% 56.38% 731
2 农业银行 9.79% -2.68% 483
3 中国银行 6.35% -- 206
4 露天煤业 0.27% -- 7
5 中国神华 0.26% -- 152
6 唐山港 0.26% -- 8
7 科博达 0.05% -- 239
截止：2019-09-30

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  • 风险收益对比
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