基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.013亿份
  • 净资产 0.323亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.013亿份
  • 成立日期2020-09-23
  • 基金经理
  • 管理人 大成基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-17日: 1.2472 1-14日: 1.2484 1-13日: 1.2501 1-12日: 1.2481 1-11日: 1.2470

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中大成尊享18个月持有混合发起式A在偏债混合型基金中净值增长率排名第811,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    758/2313

  • -0.2
    -0.9
    -5.9
    近六月

    828/1809

  • -2.3
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1115/1688

  • 1.8
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    383/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 1.8% -1.4% -0.2% -2.3% %
排名 514/1923 383/1520 1147/1861 828/1809 1115/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 齐鲁银行 2.28% 24.59% 141
2 建设银行 1.53% -5.56% 182
3 渝农商行 1.49% -8.02% 211
4 中国巨石 0.92% -- 91
5 恩华药业 0.90% -- 98
6 招商轮船 0.83% -29.66% 130
7 英科医疗 0.81% -- 163
8 潍柴动力 0.76% -33.33% 57
9 重庆农村商业银行 0.75% -- 67
10 云意电气 0.75% 200.00% 44
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 大成尊享

    单位净值：1.1731

    近一月涨幅：-0.55%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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