基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法... [详细]
  • 中证500深ETF
  • 159932
  • 单位净值 (2022-11-14)
  • 1.6330 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2013-09-12
  • 到期日期2022-11-15
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (大成基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 4.2
    4.1
    6.2
    近一月

    765/1720

  • 5.6
    1.2
    -5.4
    近六月

    234/1610

  • -17.6
    -9.1
    -20.3
    近一年

    822/1441

  • -20.0
    -17.5
    -21.9
    今年以来

    604/1110

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -20.0% -5.4% 5.6% -17.6% 21.4%
排名 642/1744 604/1110 1316/1685 234/1610 822/1441 282/799
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中500深ETF在复制指数型基金中净值增长率排名第227,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 德方纳米 1.40% 6.06% 136
2 东山精密 1.13% 15.31% 156
3 华测检测 1.12% 0.90% 119
4 山西焦煤 1.10% 29.41% 308
5 中国宝安 1.04% -3.70% 9
6 纳思达 1.03% -1.90% 240
7 雅化集团 0.97% -10.19% 70
8 大北农 0.95% 17.28% 89
9 盛新锂能 0.94% -11.32% 92
10 捷佳伟创 0.93% 47.62% 131
截止:2022-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 中证50

    单位净值:1.633

    近一月涨幅:4.21%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 1000

    单位净值:2.0044

    近一月涨幅:118.68%

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00