大成价值(090001) - 行情中心

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	★★	18.45% (中)	1.05% (中)

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国金鑫运灵活配置	18.83%
鹏华新能源混合	9.05%
基金安久	7.44%
新华华瑞	6.66%
招商丰嘉混合A	5.93%
招商丰嘉混合C	5.85%
凯石源混合A	5.68%
凯石源混合C	5.67%
价值优利A	5.13%
价值优利C	5.13%
永赢惠添盈一年混合	4.12%	李永兴

最近一年中大成价值在偏股混合型基金中净值增长率排名第972,排名中间。该基金累计分红9次,共计分红2.9891元,排名第37名

基金简称	单位净值	日涨幅
大成强债	1.2430	5.16%
大成动态量化配置策略混合A	1.3570	1.85%
大成动态量化配置策略混合C	1.3511	1.85%
基金景宏	0.9008	1.81%
基金景业	1.5061	1.67%
大成中证红利指数C	2.1580	1.17%
大成中证红利指数A	2.1690	1.17%
大成精选	1.3544	1.17%
基金景阳	3.7866	1.16%
大成互联网	1.3320	1.14%
大成智惠量化多策略混合	0.7588	0.86%
大成睿裕六月持有股票A	1.2340	0.78%
大成睿裕六月持有股票C	1.2157	0.77%
大成企业能力驱动混合A	0.7689	0.75%
大成企业能力驱动混合C	0.7632	0.74%
大成核心价值甄选混合C	0.9777	0.72%
大成核心价值甄选混合A	0.9877	0.71%
大成核心双动力混合	1.3550	0.67%
大成ESG责任投资混合发起式A	1.0099	0.65%
大成ESG责任投资混合发起式C	1.0074	0.65%
大成高新技术产业股票C	3.3150	0.58%
大成高新技术产业股票A	3.3400	0.57%
大成300C	0.9350	0.48%
价值100	1.1797	0.47%
大成300A	0.9387	0.47%
恒生中小LOF	0.8490	0.47%
大成MSCI价值100ETF联接A	1.1669	0.44%
大成MSCI价值100ETF联接C	1.1632	0.44%
大成睿鑫股票A	1.0615	0.44%
大成睿鑫股票C	1.0518	0.44%
中证100ETF	1.6470	0.43%
创新成长LOF	0.9960	0.40%
恒生中小C	0.8460	0.36%
大成策略回报混合	1.1090	0.36%
大成匠心卓越三年持有混合A	1.0112	0.27%
大成匠心卓越三年持有混合C	1.0093	0.27%
大成优势企业混合C	1.6993	0.27%
大成优势企业混合A	1.7397	0.27%
大成景穗A	1.2260	0.25%
上海金基金ETF	3.9960	0.25%
大成绝对收益C	0.7940	0.25%
大成悦享生活混合C	0.8428	0.24%
大成悦享生活混合A	0.8476	0.24%
大成沪深300增强发起式C	0.7647	0.24%
大成绝对收益A	0.8400	0.24%
大成致远优势一年持有期混合C	1.0067	0.24%
大成致远优势一年持有期混合A	1.0107	0.24%
大成沪深300增强发起式A	0.7701	0.23%
大成全球美元债A美元	0.1395	0.22%
大成全球美元债C美元	0.1375	0.22%
大成消费精选股票A	0.7687	0.22%
大成消费精选股票C	0.7596	0.22%
大成睿享混合C	1.2406	0.19%
大成睿享混合A	1.2549	0.18%
大成景穗C	1.2240	0.16%
有色ETF	1.5265	0.16%
中华300C	0.9793	0.14%
沪深港300LOF	0.9814	0.14%
大成有色金属期货ETF联接A	1.0053	0.14%
大成竞争优势混合	1.5613	0.13%
大成有色金属期货ETF联接C	0.9929	0.13%
大成聚优成长混合C	0.9542	0.12%
大成聚优成长混合A	0.9574	0.12%
大成全球美元债A人民币	0.9936	0.11%
大成全球美元债C人民币	0.9792	0.11%
大成消费主题混合	1.8460	0.11%
大成景润灵活配置混合	1.0230	0.10%
大成景瑞稳健配置混合C	1.1096	0.10%
大成景瑞稳健配置混合A	1.1269	0.10%
景祥A	1.0180	0.10%
大成港股精选混合(QDII)C	0.7082	0.10%
大成港股精选混合(QDII)A	0.7148	0.10%
500沪市	2.0820	0.10%
大成景辉A	1.0680	0.09%
大成景辉C	1.0680	0.09%
大成景利混合	1.1480	0.09%
大成投资严选六月持有混合C	0.9865	0.06%
大成投资严选六月持有混合A	0.9973	0.06%
景祥B	1.9480	0.05%
大成惠业一年定开债发起式	1.0047	0.04%
大成惠享一年定开债券	1.0595	0.02%
网金A	1.0478	0.02%
大成景气精选六个月持有混合A	0.8573	0.02%
大成景气精选六个月持有混合C	0.8517	0.02%
大成民享安盈一年持有混合A	1.0086	0.01%
大成惠祥纯债债券	1.0255	0.01%
大成景禄灵活配置混合C	1.3057	0.01%
大成惠信一年定开债发起式	1.0184	0.01%
大成惠利纯债	1.0587	0.01%
交易货币	--	0.01%
大成睿景A	2.1900	0.00%
大成睿景C	2.0610	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	1.0257	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	1.0238	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	1.0246	0.00%
大成景盛一年定开债C	1.1490	0.00%
大成景盛一年定开债A	1.1772	0.00%
大成景荣债券A	1.1860	0.00%
大成景悦中短债C	1.0693	0.00%
大成景悦中短债A	1.0762	0.00%
大成惠兴一年定开债券	1.0141	0.00%
大成2020	0.9060	0.00%
大成景秀C	0.9550	0.00%
大成景益平稳C	1.4330	0.00%
大成民享安盈一年持有混合C	1.0057	0.00%
大成短融B	1.2615	0.00%
大成短融A	1.2280	0.00%
大成景秀A	0.9550	0.00%
大成短融E	1.2435	0.00%
大成通嘉三年定开债券A	1.0010	0.00%
大成景禄灵活配置混合A	1.3082	0.00%
基金景博	2.2072	0.00%
景丰A	1.1210	0.00%
景丰B	0.8880	0.00%
大成积极成长混合	0.9170	0.00%
海外中国	1.6200	0.00%
大成惠嘉一年定开债券	1.0225	0.00%
大成信用增利A	1.1280	0.00%
大成信用增利C	1.1100	0.00%
大成景祥	1.4310	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	1.0108	0.00%
中证500深ETF	1.6330	0.00%
大成景益平稳A	1.4330	0.00%
大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3230	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	1.0096	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	1.0104	0.00%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0239	-0.01%
大成通嘉三年定开债券C	1.0007	-0.01%
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A	1.0361	-0.01%
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C	1.0330	-0.01%
大成惠明纯债债券	1.0758	-0.01%
大成消费机遇混合A	0.9999	-0.01%
大成景和债券A	1.0136	-0.02%
大成景和债券C	1.0108	-0.02%
大成丰享回报混合A	1.0403	-0.02%
大成卓享一年持有混合C	1.0043	-0.02%
大成卓享一年持有混合A	1.0125	-0.02%
大成消费机遇混合C	0.9998	-0.02%
大成惠源一年定开债发起式	1.0251	-0.02%
大成景优中短债C	1.0508	-0.03%
大成安享得利六个月持有混合A	1.0149	-0.03%
大成安享得利六个月持有混合C	1.0133	-0.03%
大成安汇金融债C	1.0925	-0.03%
大成信用债A	1.4785	-0.03%
大成丰享回报混合C	1.0319	-0.03%
大成景尚灵活配置混合C	1.1616	-0.03%
大成景尚灵活配置混合A	1.1703	-0.03%
大成灵活配置	3.1360	-0.03%
大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0082	-0.03%
大成景优中短债A	1.0813	-0.04%
大成景乐纯债债券A	1.0556	-0.04%
大成景乐纯债债券C	1.0441	-0.04%
大成安汇金融债E	1.0874	-0.04%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A	1.0321	-0.04%
大成新锐混合	5.5510	-0.04%
大成信用债C	1.4229	-0.04%
大成惠平一年定开债发起式	1.0755	-0.04%
大成安汇金融债A	1.0947	-0.04%
大成惠裕定开纯债债券	1.0544	-0.04%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E	1.0608	-0.05%
大成景泰纯债债券A	1.0716	-0.05%
大成惠昭一年定开债券发起式	0.9959	-0.05%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B	1.0423	-0.05%
大成景泰纯债债券C	1.0638	-0.06%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.0056	-0.06%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.0064	-0.06%
大成惠福纯债债券	1.0737	-0.06%
大成行业轮动混合	2.8280	-0.07%
大成景旭A	1.0687	-0.07%
大成安诚债券A	1.0174	-0.07%
大成中债1-3年国开债指数A	1.0630	-0.07%
大成中债1-3年国开债指数C	1.0661	-0.07%
大成景鹏A	1.2790	-0.08%
大成景鹏C	1.2890	-0.08%
大成景旭C	1.0658	-0.08%
大成安诚债券C	1.0419	-0.08%
大成景泽中短债债券C	1.0050	-0.08%
大成景泽中短债债券A	1.0052	-0.08%
大成景旭B	1.0685	-0.08%
大成景荣债券C	1.1680	-0.09%
大成景裕A	1.0580	-0.09%
大成元吉增利债券A	0.9994	-0.09%
大成元吉增利债券C	0.9943	-0.09%
大成景裕C	1.0580	-0.09%
大成趋势	1.0680	-0.09%
大成景沛C	1.0520	-0.09%
大成景沛A	1.0520	-0.09%
大成标普500等权重指数(QDII)人民币	2.3020	-0.09%
大成景轩中高等级债券A	1.0264	-0.10%
大成景轩中高等级债券C	1.0201	-0.10%
大成债券C	1.0604	-0.10%
大成景丰	1.0010	-0.10%
大成中国优势混合(QDII)C	1.0040	-0.10%
大成纳指100	2.8720	-0.10%
大成惠泽一年定开债券发起式	1.0169	-0.11%
大成远见成长混合A	1.4105	-0.11%
大成债券A/B	1.0449	-0.11%
大成中国优势混合(QDII)A	1.0048	-0.11%
大成尊享18个月持有混合发起式A	1.1106	-0.12%
大成尊享18个月持有混合发起式C	1.0962	-0.12%
大成远见成长混合C	1.4057	-0.12%
大成蓝筹	0.7673	-0.13%
互联金融	1.0087	-0.14%
大成汇享一年持有混合A	1.0876	-0.14%
恒生指数LOF	0.7070	-0.14%
大成汇享一年持有混合C	1.0778	-0.15%
大成元合双利债券发起式C	0.9725	-0.15%
大成中债3-5年国开债指数C	1.0688	-0.16%
大成中债3-5年国开债指数A	1.0704	-0.16%
大成国企改革灵活配置混合	3.1600	-0.16%
大成景盈债券C	1.0476	-0.17%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9851	-0.17%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9816	-0.17%
大成民稳增长混合A	1.1341	-0.18%
大成民稳增长混合C	1.1191	-0.18%
大成恒享夏盛一年定开混合A	0.9819	-0.18%
大成恒享夏盛一年定开混合C	0.9775	-0.18%
大成景盈债券A	1.0363	-0.18%
大成核心趋势混合C	1.0152	-0.20%
大成核心趋势混合A	1.0161	-0.20%
大成元合双利债券发起式A	0.9713	-0.20%
大成弘远回报一年持有混合A	1.0220	-0.24%
大成弘远回报一年持有混合C	1.0212	-0.24%
大成惠益纯债债券	1.0453	-0.26%
大成产业趋势混合C	1.3349	-0.28%
大成产业趋势混合A	1.3538	-0.28%
网金B	0.9697	-0.29%
大成恒享混合A	1.0512	-0.30%
大成恒享混合C	1.0397	-0.31%
大成内需增长混合H	4.1260	-0.36%
产业升级LOF	2.7870	-0.36%
大成内需增长混合A	4.1280	-0.39%
大成优选升级一年持有混合A	0.9141	-0.40%
大成优选升级一年持有混合C	0.9071	-0.41%
深证成指ETF	1.1150	-0.45%
大成优选	0.7820	-0.51%
大成中小盘混合(LOF)C	3.5047	-0.52%
中小盘LOF	3.5295	-0.52%
深成长联接	1.0910	-0.55%
大成景恒混合A	2.0880	-0.57%
大成景恒混合C	2.1080	-0.57%
大成可转债	1.5550	-0.58%
碳中和100ETF	0.8373	-0.61%
深成长龙头ETF	1.0970	-0.63%
大成景明A	1.0410	-0.67%
大成价值	0.8575	-0.68%
大成景阳领先混合	0.8620	-0.69%
大成景明C	1.0690	-0.74%
大成景华A	1.0300	-0.77%
大成景华C	1.0190	-0.78%
大成优质精选混合A	0.9348	-0.79%
大成优质精选混合C	0.9329	-0.79%
优选LOF	3.6440	-0.79%
大成一带一路灵活配置混合	2.1790	-0.82%
大成中证360A	1.6910	-0.82%
大成中证360C	1.6350	-0.85%
大成北交所两年定开混合C	0.8762	-0.89%
大成盛世精选混合	1.9820	-0.90%
大成北交所两年定开混合A	0.8797	-0.90%
大成景源C	1.1820	-0.92%
大成景源A	1.1820	-0.92%
大成行业先锋混合A	1.5627	-1.00%
大成行业先锋混合C	1.5460	-1.00%
大成创新趋势混合C	0.8804	-1.00%
大成国安	1.6660	-1.01%
大成创新趋势混合A	0.8857	-1.01%
大成健康产业混合C	1.4070	-1.05%
医服ETF	0.6691	-1.06%
多策略LOF	1.4190	-1.11%
大成健康产业混合A	1.4100	-1.12%
大成多策略混合(LOF)C	1.4150	-1.12%
大成医药健康股票C	0.7170	-1.13%
大成医药健康股票A	0.7204	-1.14%
大成正向	1.1280	-1.23%
大成科技消费股票A	0.9057	-1.23%
大成科技消费股票C	0.8887	-1.23%
大成创业板两年定开混合C	1.0735	-1.24%
创业板定开	1.0836	-1.25%
大成专精特新混合C	0.9548	-1.37%
大成品质医疗股票A	0.8769	-1.38%
大成专精特新混合A	0.9596	-1.38%
大成品质医疗股票C	0.8748	-1.40%
大成成长回报六个月持有混合C	0.9412	-1.46%
大成成长回报六个月持有混合A	0.9461	-1.46%
大成成长进取混合C	1.0239	-1.46%
大成成长进取混合A	1.0321	-1.46%
大成科创主题混合(LOF)A	2.2559	-1.51%
大成科创主题混合(LOF)C	2.2522	-1.51%
大成红利优选一年持有混合发起式A	0.9740	-1.64%
大成红利优选一年持有混合发起式C	0.9737	-1.66%
大成新能源混合发起式A	1.0132	-1.78%
大成新能源混合发起式C	1.0097	-1.79%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6230	-1.84%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6199	-1.85%
大成科技创新混合C	1.1696	-1.86%
大成科技创新混合A	1.1816	-1.87%
恒生科技ETF	0.4760	-1.98%
基金景福	1.0545	-2.26%
大成中证电池主题指数发起式C	0.7957	-2.65%
大成中证电池主题指数发起式A	0.7965	-2.65%

基金简称	万份收益	7日年化
现金宝B	0.4258	3.15
现金宝A	0.2642	2.55
大成丰财宝B	0.5004	1.81
大成恒丰宝B	0.4940	1.80
大成添益交易型货币B	0.4679	1.71
大成货币B	0.4741	1.70
大成现金增利B	0.4605	1.66
大成丰财宝A	0.4346	1.58
大成慧成B	0.4283	1.56
大成恒丰宝A	0.4283	1.56
大成添利宝B	0.4505	1.56
大成恒丰宝E	0.4280	1.55
大成添益交易型货币A	0.4021	1.47
交易货币	0.4021	1.46
大成货币A	0.4083	1.46
大成现金增利A	0.3949	1.42
大成添利宝E	0.4122	1.42
大成慧成E	0.3629	1.32
大成慧成A	0.3625	1.32
大成添利宝A	0.3848	1.31

万家新利	54.15%	黄海
万家精选A	45.29%	黄海
上投天然	29.63%	张军
中银证券价值精选灵活配置混合	19.95%	白冰洋
华商甄选回报混合A	19.29%	周海栋
中银证券健康产业混合	16.55%	白冰洋
中融研发创新混合A	15.58%	金拓
华商新趋势	15.14%	周海栋
中融研发创新混合C	15.06%	金拓
华泰柏瑞多策略混合A	15.03%	董辰
中信建投低碳成长混合A	13.89%	周紫光

基金金鼎	67.45%
新华鑫丰	63.16%
国泰生益C	35.09%
招商丰嘉混合A	32.60%
基金安瑞	32.41%
国投瑞银品牌优势混合	31.16%
基金同德	29.97%
新华华瑞	28.39%
基金金元	27.63%
北信瑞丰华丰灵活配置	27.61%
招商丰嘉混合C	27.36%

基金金元	91.06%
基金金鼎	86.35%
基金通宝	74.96%
基金安瑞	69.30%
基金同德	63.99%
基金兴科	63.55%
基金裕元	56.78%
基金久富	54.18%
基金安久	52.12%
基金隆元	50.53%
基金兴安	45.88%

农银消费H	304.68%	徐文卉
基金隆元	201.47%
基金兴安	171.58%
基金金鼎	165.71%
基金金元	158.60%
基金同德	154.07%
基金安久	144.89%
基金安瑞	130.90%
基金科讯	129.73%
基金通宝	123.68%
基金久富	122.65%

基金隆元	382.34%
基金兴安	357.82%
基金科讯	333.31%
基金安久	312.46%
基金同德	312.27%
基金融鑫	242.84%
基金金元	220.66%
基金金鼎	213.01%
基金裕华	192.23%
基金久富	180.54%
基金鸿飞	180.30%

基金隆元	353.40%
基金同德	346.51%
基金兴安	343.31%
基金科讯	318.95%
基金安久	279.49%
农银新能源混合A	249.59%	邢军亮
基金融鑫	247.88%
易方达供给改革混合	221.29%	杨宗昌
农银精选灵配	219.46%	魏刚陈富权
基金金元	219.28%
申万新能车	218.08%	周小波

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	-0.7%	-13.6%	-3.0%	7.4%	-13.1%	50.8%
排名	2591/5558	1075/4312	1271/5339	610/5084	1238/4418	767/2429

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	蓝晓科技	8.61%	0.00%	70
2	应流股份	7.69%	2.53%	30
3	松井股份	4.88%	-11.11%	2
4	九洲药业	4.43%	-17.81%	154
5	光威复材	4.36%	1.63%	234
6	万华化学	4.24%	0.47%	661
7	金域医学	4.12%	-18.90%	60
8	圣农发展	3.66%	6.71%	47
9	爱美客	3.27%	-8.15%	347
10	拱东医疗	3.01%	6.74%	13

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	22附息国债21	9.38%	--	5
2	22贴现国债50	3.91%	--	18
3	22贴现国债45	2.35%	--	54
4	22贴现国债34	1.57%	--	19
5	22贴现国债41	1.57%	--	15

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

该基金经理

未来一年相对亏损概率29.65%

机构评级

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

申购赎回

资产配置

行业集中度

新闻公告

基金新闻

基金公告

研究报告

研究报告