基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为被动式指数基金,采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,... [详细]
  • 500沪市
  • 510440
  • 单位净值 (2022-11-24)
  • 2.0820 (0.10%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态
  • 成立日期2012-08-24
  • 到期日期2022-11-25
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (大成基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.4
    3.5
    5.7
    近一月

    872/1721

  • 9.1
    0.7
    -4.7
    近六月

    163/1610

  • -9.2
    -8.2
    -19.5
    近一年

    535/1444

  • -10.1
    -16.4
    -20.0
    今年以来

    229/1110

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% -10.1% -1.8% 9.1% -9.2% 38.5%
排名 785/1744 229/1110 991/1687 163/1610 535/1444 159/807
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中500沪市在复制指数型基金中净值增长率排名第314,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中天科技 1.82% 8.33% 650
2 广汇能源 1.78% 29.93% 435
3 国联股份 1.24% 39.33% 299
4 明阳智能 1.21% -19.87% 171
5 永泰能源 1.10% 10.00% 51
6 亨通光电 1.08% 38.46% 401
7 爱旭股份 0.96% 24.68% 127
8 德业股份 0.96% 65.52% 407
9 圆通速递 0.90% 13.92% 229
10 云天化 0.90% -16.67% 59
截止:2022-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 500沪

    单位净值:2.082

    近一月涨幅:2.41%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 1000

    单位净值:2.0111

    近一月涨幅:113.42%

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00