基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，年跟 踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.796亿份
  • 净资产 0.064亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.796亿份
  • 成立日期2019-09-26
  • 基金经理
  • 管理人 大成基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-08日: 1.2664 5-05日: 1.2521 5-04日: 1.2604 4-28日: 1.2528 4-27日: 1.2397

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
工银深证100ETF联接A 3.59%
工银深证100ETF联接C 3.58%
港股通50ETF联接C 2.72%
港股通50ETF联接A 2.72%
中银中证100ETF联接基金C 2.43%
中银中证100ETF联接基金A 2.42%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 2.38%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 2.37%
博时中证油气资源ETF发起式联接C 2.28% 王祥 
博时中证油气资源ETF发起式联接A 2.27% 王祥 
嘉实中证软件服务ETF联接A 2.23% 田光远 

最近一年中大成MSCI价值100ETF联接A在基金型基金中净值增长率排名第599,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -1.3
    -1.2
    近一月

    344/966

  • 9.7
    -3.5
    -5.9
    近六月

    54/876

  • 11.2
    -1.6
    -5.1
    近一年

    111/780

  • 7.9
    -1.3
    -3.5
    今年以来

    149/780

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.1% 7.9% 4.8% 9.7% 11.2% 20.8%
排名 88/981 149/780 48/930 54/876 111/780 63/431
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 海康威视 0.38% 18.75% 990
2 金域医学 0.08% 14.29% 118
3 中国石化 0.04% 33.33% 229
4 招商银行 0.03% 0.00% 773
截止：2023-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 大成MS

    单位净值：1.2664

    近一月涨幅：-0.06%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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