基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
方锐的综合业绩目前在全部2926位基金经理中排名第1214位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、指数投资策略 （1）债券投资... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额98.837亿份
  • 净资产 0.629亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.592亿份
  • 成立日期2019-09-26
  • 基金经理 方锐
  • 管理人 大成基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 02日: 1.0615 01日: 1.0611 30日: 1.0608 29日: 1.0608 28日: 1.0628

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%

最近一年中大成中债1-3年国开债指数A无交易。该基金累计分红3次,共计分红0.0217元,排名第3435名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.2
    6.2
    近一月

    159/405

  • 1.2
    1.0
    -5.4
    近六月

    109/387

  • 3.3
    31.4
    -20.3
    近一年

    94/355

  • 2.5
    2.3
    -21.9
    今年以来

    63/297

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.5% 0.0% 1.2% 3.3% 8.9%
排名 88/410 63/297 136/400 109/387 94/355 104/153
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18国开06 17.17% -- 40
2 17国开08 16.56% 8.73% 57
3 19国开03 16.48% -- 260
4 19国开08 16.35% -17.88% 230
5 21国开07 16.24% -- 281
截止：2022-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 大成中债

    单位净值：1.0615

    近一月涨幅：-0.33%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

  • 1000

    单位净值：2.0044

    近一月涨幅：118.68%

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