基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、指数投资策略 （1）债券投... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-06-08
  • 基金经理
  • 管理人 大成基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 18日: 1.033 17日: 1.0331 16日: 1.0333 15日: 1.0333 12日: 1.0337

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%
长三角债 0.78%
转债ETF 0.52% 邓欣雨 
转债B级 0.51%
长信中证转债及可交换债50指数A 0.34% 倪伟 

最近一年中大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.6
    -0.6
    近一月

    318/362

  • 3.9
    1.7
    -8.8
    近六月

    17/322

  • 38.5
    -2.9
    近一年

    --/292

  • 1.6
    3.1
    -6.9
    今年以来

    237/263

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.6% 2.8% 3.9% % %
排名 328/370 237/263 14/348 17/322 --/292 --/66
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国开08 18.83% -- 48
2 19国开08 15.46% -- 89
3 20农发05 8.78% -- 26
4 19进出05 7.69% -- 89
5 19农发09 7.68% -- 25
截止：2020-09-30

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