基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
方孝成的综合业绩目前在全部3077位基金经理中排名第1106位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、指数投资策略 本基金为指数基金，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-06-27
  • 基金经理 方孝成
  • 管理人 大成基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 31日: 1.0746 30日: 1.0738 29日: 1.0738 28日: 1.0731 27日: 1.0731

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%

最近一年中大成中债3-5年国开债指数C无交易。该基金累计分红2次,共计分红0.041元,排名第2955名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    0.5
    -0.4
    近一月

    83/412

  • 0.5
    25.5
    6.4
    近六月

    282/401

  • 2.5
    29.8
    -3.5
    近一年

    174/368

  • 0.4
    0.3
    4.8
    今年以来

    259/292

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 0.4% 0.4% 0.5% 2.5% 7.8%
排名 61/422 259/292 329/414 282/401 174/368 86/166
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国开08 28.50% -- 198
2 22国开03 16.60% -20.73% 143
3 16国开10 15.39% -13.59% 91
4 20国开12 13.81% 29.79% 269
5 22国开07 11.86% -- 55
截止：2022-12-31

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