基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 恒生中小C
  • 008972
  • 单位净值 (2023-02-09)
  • 0.9020 (0.11%)
实时估值
--
--
  • 基金类型QDII
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.001亿份
  • 净资产 0.012亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.014亿份
  • 成立日期2020-03-03
  • 基金经理
  • 管理人 大成基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 09日: 0.902 08日: 0.901 07日: 0.902 06日: 0.895 03日: 0.913

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中恒生中小C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.9
    -1.0
    -2.6
    近一月

    780/1777

  • 3.8
    6.1
    3.5
    近六月

    838/1685

  • -8.6
    0.2
    -6.3
    近一年

    1138/1539

  • 2.2
    3.9
    3.5
    今年以来

    699/1325

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 2.2% 11.4% 3.8% -8.6% %
排名 1161/1789 699/1325 287/1750 838/1685 1138/1539 --/850
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据

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