基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.055亿份
  • 净资产 0.053亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.090亿份
  • 成立日期2020-08-27
  • 基金经理
  • 管理人 创金合信基金
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 09日: 0.5897 25日: 0.5897 24日: 0.596 23日: 0.579 22日: 0.5782

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银河新材料股票发起式C 9.52% 金烨 
银河新材料股票发起式A 9.47% 金烨 
国泰君安中证1000优选股票发起C 7.32% 胡崇海 
国泰君安中证1000优选股票发起A 7.31% 胡崇海 
中庚港股通价值18个月封闭股票 4.14% 丘栋荣 
嘉实互联网(美元现汇) 3.90% 王鑫晨 
嘉实互联网(人民币) 3.83% 王鑫晨 
南方香港LOF 2.89% 熊潇雅 
海外科技LOF 2.70% 赵启元  杨洋 
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 2.69% 赵启元  杨洋 
惠理价值P人民币非对冲 2.65%

最近一年中创金合信港股通大消费精选股票A在普通股票型基金中净值增长率排名第447,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.1
    -0.4
    -1.2
    近一月

    868/1075

  • -11.1
    -7.1
    -5.9
    近六月

    685/1012

  • -3.7
    -8.3
    -5.1
    近一年

    298/946

  • -11.8
    -6.8
    -3.5
    今年以来

    639/903

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.1% -11.8% 4.9% -11.1% -3.7% %
排名 983/1079 639/903 29/1048 685/1012 298/946 --/549
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 安踏体育 7.42% 0.54% 2
2 华润啤酒 6.71% 11.46% 2
3 阅文集团 6.29% -6.54% 2
4 小鹏汽车-W 5.61% 6.86% 2
5 中国海洋石油 5.60% 327.48% 2
6 腾讯控股 5.52% 18.97% 2
7 美的集团 5.20% 16.33% 2
8 申洲国际 4.86% 85.50% 2
9 李宁 4.80% -24.88% 2
10 美团-W 4.75% 33.05% 2
截止:2023-08-27
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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