基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1．资产配置策略 本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值，形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.055亿份
  • 净资产 0.053亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.090亿份
  • 成立日期2020-08-27
  • 基金经理
  • 管理人 创金合信基金
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 09日: 0.5897 25日: 0.5897 24日: 0.596 23日: 0.579 22日: 0.5782

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
基金汉博 2.23%
国寿安保创新医药股票C 2.08%
中庚港股通价值18个月封闭股票 2.08% 丘栋荣 
国寿安保创新医药股票A 2.07%
创金合信优价成长C 2.03%
创金合信优价成长A 2.02%
海外科技LOF 1.60% 赵启元  杨洋 
泰达宏利业绩股票C 1.59%
泰达宏利业绩股票A 1.59%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.59% 赵启元  杨洋 
广发全球精选(美元现汇) 1.56% 李耀柱 

最近一年中创金合信港股通大消费精选股票A在普通股票型基金中净值增长率排名第447,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.1
    -0.4
    -1.2
    近一月

    868/1075

  • -11.1
    -7.1
    -5.9
    近六月

    685/1012

  • -3.7
    -8.3
    -5.1
    近一年

    298/946

  • -11.8
    -6.8
    -3.5
    今年以来

    639/903

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.1% -11.8% 4.9% -11.1% -3.7% %
排名 983/1079 639/903 29/1048 685/1012 298/946 --/549
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 安踏体育 7.42% 0.00% 57
2 华润啤酒 6.71% 0.00% 47
3 阅文集团 6.29% 0.00% 11
4 小鹏汽车-W 5.61% 0.00% 126
5 中国海洋石油 5.60% 0.00% 462
6 腾讯控股 5.52% 0.00% 1133
7 美的集团 5.20% 0.00% 1036
8 申洲国际 4.86% 0.00% 28
9 李宁 4.80% 0.00% 46
10 美团-W 4.75% 0.00% 585
截止：2023-09-30

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