基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为ETF联接基金，通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-04-29
  • 基金经理
  • 管理人 中银国际证券
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 10日: 0.6461 09日: 0.6531 08日: 0.6419 07日: 0.6507 06日: 0.6516

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
广发中证全指家用电器ETF联接A 5.09% 陆志明 
广发中证全指家用电器ETF联接C 5.08% 陆志明 
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 5.07% 牛志冬 
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 5.07% 牛志冬 
国泰中证全指家用电器ETF联接A 5.04% 晏曦 
国泰中证全指家用电器ETF联接C 5.03% 晏曦 
博时国证龙头家电ETF发起式联接C 4.73% 尹浩 
博时国证龙头家电ETF发起式联接A 4.73% 尹浩 
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 3.60% 刘珈吟 
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 3.60% 刘珈吟 
工银深证100ETF联接A 3.59%

最近一年中中银证券创业板发起式联接C在基金型基金中净值增长率排名第639,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.4
    -1.3
    -1.2
    近一月

    800/966

  • -10.9
    -3.5
    -5.9
    近六月

    681/876

  • -13.9
    -1.6
    -5.1
    近一年

    665/780

  • -12.8
    -1.3
    -3.5
    今年以来

    653/780

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.8% -12.8% -10.4% -10.9% -13.9% %
排名 175/981 653/780 699/930 681/876 665/780 --/431
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宁德时代 0.66% 65.00% 2549
2 迈瑞医疗 0.24% 0.00% 783
3 东方财富 0.21% -4.55% 333
4 阳光电源 0.18% 125.00% 829
5 汇川技术 0.16% 77.78% 408
6 中际旭创 0.14% -- 1023
7 温氏股份 0.13% 44.44% 360
8 卓胜微 0.09% -- 193
9 智飞生物 0.08% -27.27% 275
10 爱尔眼科 0.08% -- 188
截止：2024-03-31

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