基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 基金隆元
  • 184710
  • 单位净值 (2007-11-02)
  • 4.2306 (2.51%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2000-07-24
  • 到期日期2007-11-09
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (南方基金管理股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 弘盈A 2.171¥ 198.24% --
2 深成指B 0.127¥ 130.45% --
3 南方永利 0.706¥ 66.10% --
4 高贝塔B 0.484¥ 58.31% --
5 电子B 0.282¥ 53.55% --
6 环保B端 0.214¥ 51.02% --
7 信息安B 0.396¥ 46.42% --
8 原油基金 0.198¥ 41.86% --
9 智能B 0.247¥ 32.93% --
10 互联B级 0.207¥ 31.32% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.3
    2.9
    -0.3
    近一月

    1484/2831

  • 50.5
    14.1
    0.8
    近六月

    14/2597

  • 201.5
    27.6
    6.2
    近一年

    2/2437

  • 8.6
    -6.2
    今年以来

    --/2420

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -5.0% % 24.3% 50.5% 201.5% 353.4%
排名 2840/2845 --/2420 21/2714 14/2597 2/2437 1/1749
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
基金裕元 3.51%
基金同智 2.28%
基金裕隆 2.04%
德邦多元回报A 1.96%
基金久嘉 1.86%

最近一年中基金隆元无交易。该基金累计分红2次,共计分红0.2元,排名第1238名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 招商银行 8.78% 5.40% 1
2 万 科A 8.52% 17.68% 1
3 中信证券 7.67% -13.72% 1
4 福耀玻璃 7.34% -2.13% 1
5 中国船舶 3.57% -32.64% 1
6 长江电力 3.39% -2.02% 1
7 太钢不锈 3.05% -31.31% 1
8 大秦铁路 2.90% -20.55% 1
9 五 粮 液 2.69% -20.88% 1
10 浦发银行 2.63% -- 1
截止:2007-11-08
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 2002年记账式(十四期)国债 14.29% -- 0
2 2007年第十二期央行票据 1.88% -- 0
3 中国农业发展银行2005年第十五期金融债券 1.21% -- 0
4 2007年第四十三期中央银行票据 0.94% -- 0
5 2007年第十五期中央银行票据 0.94% -- 0
截止:2007-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

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