基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 基金安瑞
  • 500013
  • 单位净值 (2007-04-06)
  • 2.1000 (-12.12%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2000-07-18
  • 到期日期2007-04-10
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (华安基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 1.429¥ 167.72% --
2 生物药B 1.063¥ 116.74% --
3 高铁B级 0.248¥ 83.04% --
4 钢铁分级 0.800¥ 66.78% --
5 弘盈A 0.658¥ 56.60% --
6 生物B 0.405¥ 47.97% --
7 信息安B 0.437¥ 47.09% --
8 酒B 0.441¥ 35.36% --
9 地产B端 0.236¥ 28.21% --
10 TMTB 0.152¥ 19.27% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 7.6
    -3.4
    -3.3
    近一月

    21/3053

  • 69.3
    27.3
    24.9
    近六月

    11/2755

  • 130.9
    36.7
    18.9
    近一年

    8/2542

  • 30.2
    10.9
    今年以来

    --/2420

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.0% % 32.4% 69.3% 130.9% 115.8%
排名 36/3130 --/2420 20/2884 11/2755 8/2542 98/1803
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
基金裕元 3.51%
农银消费H 2.97% 徐文卉 
基金同智 2.28%
基金裕隆 2.04%
德邦多元回报A 1.96%

最近一年中基金安瑞在偏股混合型基金中净值增长率排名第8,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.46元,排名第632名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中捷股份 7.30% 15.69% 1
2 天音控股 4.77% 5.30% 1
3 烟台万华 4.32% 21.01% 1
4 东方锅炉 3.23% 53.08% 1
5 中远航运 2.88% 22.03% 1
6 兰花科创 2.80% 26.70% 1
7 晶源电子 2.79% 4.49% 1
8 青岛金王 2.64% 17.86% 1
9 冀东水泥 2.63% -- 1
10 上海机场 2.41% -- 1
截止:2007-04-09
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 2000年记帐式(十期)国债 4.60% -- 0
2 2001年记帐式(三期)国债 3.44% -- 0
3 中国农业发展银行2005年第四期金融债 2.09% -- 0
4 2002年记账式(十四期)国债 5.99% -- 0
5 2001年记帐式(十五期)国债 3.18% -- 0
截止:2007-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00