基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 基金金元
  • 500010
  • 单位净值 (2007-05-11)
  • 3.0930 (1.94%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.124
  • 升贴水率-4.01%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2000-03-28
  • 到期日期2007-05-14
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (南方基金管理股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 深成指B 0.137¥ 144.47% --
2 沪深300B 0.626¥ 82.26% --
3 证券B 0.341¥ 49.05% --
4 证券B基 0.366¥ 46.92% --
5 军工股B 0.192¥ 33.33% --
6 高铁B 0.135¥ 26.21% --
7 券商分级 0.143¥ 17.40% --
8 券商B 0.160¥ 16.59% --
9 国防B 0.069¥ 16.01% --
10 煤炭B 0.088¥ 14.81% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    0.3
    近一月

    --/2061

  • -6.8
    -17.0
    近六月

    --/1905

  • -0.3
    -5.6
    近一年

    --/1920

  • -5.6
    -13.1
    今年以来

    --/1736

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.9% % % % % %
排名 13/1971 --/1736 --/1892 --/1905 --/1920 --/1925
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
基金久富 28.20%
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
中海医药健康C 5.84% 易小金  许定晴 
中欧医疗健康混合C 5.83% 葛兰 
中海医药健康A 5.82% 易小金  许定晴 
中欧医疗健康混合A 5.73% 葛兰 
浦银医疗 5.08% 陈蔚丰 
华泰柏瑞生物医药混合 4.79% 徐晓杰 

最近一年中基金金元无交易。该基金累计分红2次,共计分红0.281元,排名第906名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 太钢不锈 8.85% -9.69% 35
2 万科A 8.51% -11.72% 91
3 中信证券 7.99% 6.11% 136
4 招商银行 7.96% -14.13% 145
5 福耀玻璃 5.41% 7.55% 13
6 贵州茅台 5.14% 43.98% 65
7 烟台万华 3.29% 18.35% 40
8 中集集团 3.00% 3.09% 26
9 新安股份 2.61% 71.71% 12
10 S 湘火炬 2.61% -16.35% 8
截止:2007-03-31
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 2000年记帐式(十期)国债 2.13% -- 0
2 2001年记帐式(十五期)国债 7.59% -- 0
3 国家开发银行2001年第九期金融债 1.49% -- 0
4 广东韶钢松山公司可转换公司债券 1.50% -- 0
5 2002年记账式(十四期)国债 4.51% -- 0
截止:2007-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

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