基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 基金金元
  • 500010
  • 单位净值 (2007-05-11)
  • 3.0930 (1.94%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.124
  • 升贴水率-4.01%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2000-03-28
  • 到期日期2007-05-14
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (南方基金管理股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 1.219¥ 146.16% --
2 生物药B 1.107¥ 127.80% --
3 高铁B级 0.207¥ 70.89% --
4 钢铁分级 0.805¥ 67.48% --
5 弘盈A 0.590¥ 50.72% --
6 生物B 0.405¥ 47.97% --
7 信息安B 0.329¥ 36.47% --
8 地产B端 0.255¥ 29.92% --
9 有色800B 0.224¥ 23.41% --
10 1000B 0.212¥ 22.46% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 12.9
    -4.4
    -5.9
    近一月

    9/3058

  • 91.1
    27.8
    25.3
    近六月

    1/2759

  • 158.6
    37.8
    19.3
    近一年

    5/2551

  • 30.2
    11.2
    今年以来

    --/2420

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 27.6% 91.1% 158.6% 219.3%
排名 1867/3133 --/2420 47/2886 1/2759 5/2551 10/1806
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
基金裕元 3.51%
农银消费H 2.97% 徐文卉 
基金同智 2.28%
基金裕隆 2.04%
德邦多元回报A 1.96%

最近一年中基金金元在偏股混合型基金中净值增长率排名第5,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.281元,排名第990名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 太钢不锈 8.85% -9.69% 35
2 万科A 8.51% -11.72% 91
3 中信证券 7.99% 6.11% 136
4 招商银行 7.96% -14.13% 145
5 福耀玻璃 5.41% 7.55% 13
6 贵州茅台 5.14% 43.98% 65
7 烟台万华 3.29% 18.35% 40
8 中集集团 3.00% 3.09% 26
9 新安股份 2.61% 71.71% 12
10 S 湘火炬 2.61% -16.35% 8
截止:2007-03-31
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 2000年记帐式(十期)国债 2.13% -- 0
2 2001年记帐式(十五期)国债 7.59% -- 0
3 国家开发银行2001年第九期金融债 1.49% -- 0
4 广东韶钢松山公司可转换公司债券 1.50% -- 0
5 2002年记账式(十四期)国债 4.51% -- 0
截止:2007-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00