基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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互动信息

  • 基金兴安
  • 184718
  • 单位净值 (2007-11-16)
  • 3.9661 (-1.32%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.071
  • 升贴水率-1.79%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2000-07-20
  • 到期日期2007-11-22
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (华夏基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -12.1
    1.7
    0.4
    近一月

    4373/4383

  • 45.9
    4.5
    -8.1
    近六月

    80/3838

  • 171.6
    16.8
    -4.1
    近一年

    2/3237

  • 9.6
    -6.8
    今年以来

    --/3105

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 10.8% 45.9% 171.6% 343.3%
排名 1340/4464 --/3105 162/4159 80/3838 2/3237 24/2127
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
创业板HA 4.20% 蒋璆 
工银科技创新6个月定开混合A 3.91% 赵蓓 
工银科技创新6个月定开混合C 3.90% 赵蓓 

最近一年中基金兴安在偏股混合型基金中净值增长率排名第3,排名靠前。该基金累计分红3次,共计分红0.787元,排名第351名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 辽宁成大 5.66% 10.55% 1
2 苏宁电器 3.57% 9.51% 1
3 潞安环能 3.54% -10.15% 1
4 宏源证券 3.49% 12.58% 1
5 民生银行 3.47% -- 1
6 万 科A 3.03% -- 1
7 酒钢宏兴 3.00% -7.69% 1
8 中国远洋 2.97% -2.62% 1
9 建设银行 2.85% -- 1
10 北京城建 2.58% -- 1
截止：2007-11-21

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  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

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资产配置

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  • 基金公告
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  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00