基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 基金兴安
  • 184718
  • 单位净值 (2007-11-16)
  • 3.9661 (-1.32%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2000-07-20
  • 到期日期2007-11-22
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态
  • 基金经理 (华夏基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 1.429¥ 167.72% --
2 生物药B 1.063¥ 116.74% --
3 高铁B级 0.248¥ 83.04% --
4 钢铁分级 0.800¥ 66.78% --
5 弘盈A 0.658¥ 56.60% --
6 生物B 0.405¥ 47.97% --
7 信息安B 0.437¥ 47.09% --
8 酒B 0.441¥ 35.36% --
9 地产B端 0.236¥ 28.21% --
10 TMTB 0.152¥ 19.27% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -12.1
    -4.4
    -5.9
    近一月

    3039/3058

  • 45.9
    27.8
    25.3
    近六月

    353/2759

  • 171.6
    37.8
    19.3
    近一年

    3/2551

  • 30.2
    11.2
    今年以来

    --/2420

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 10.8% 45.9% 171.6% 343.3%
排名 1795/3133 --/2420 1271/2886 353/2759 3/2551 4/1806
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
基金裕元 3.51%
农银消费H 2.97% 徐文卉 
基金同智 2.28%
基金裕隆 2.04%
德邦多元回报A 1.96%

最近一年中基金兴安在偏股混合型基金中净值增长率排名第3,排名靠前。该基金累计分红3次,共计分红0.787元,排名第351名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 辽宁成大 5.66% 10.55% 1
2 苏宁电器 3.57% 9.51% 1
3 潞安环能 3.54% -10.15% 1
4 宏源证券 3.49% 12.58% 1
5 民生银行 3.47% -- 1
6 万 科A 3.03% -- 1
7 酒钢宏兴 3.00% -7.69% 1
8 中国远洋 2.97% -2.62% 1
9 建设银行 2.85% -- 1
10 北京城建 2.58% -- 1
截止:2007-11-21
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 1999年记帐式(八期)国债 5.92% -- 0
2 2000年记帐式(十期)国债 3.48% -- 0
3 2002年记账式(十四期)国债 4.05% -- 0
4 2002年记帐式(十期)国债 2.16% -- 0
5 2001年记帐式(十五期)国债 1.45% -- 0
截止:2007-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

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