基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 基金同德
  • 500039
  • 单位净值 (2007-10-19)
  • 3.0879 (-2.30%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2000-10-20
  • 到期日期2007-10-25
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态
  • 基金经理 (长盛基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 弘盈A 1.828¥ 164.42% --
2 深成指B 0.140¥ 140.00% --
3 高贝塔B 0.444¥ 49.22% --
4 南方永利 0.525¥ 48.97% --
5 电子B 0.283¥ 46.62% --
6 环保B端 0.170¥ 36.88% --
7 原油基金 0.174¥ 34.79% --
8 证券B 0.186¥ 26.78% --
9 南方原油 0.130¥ 26.40% --
10 互联B级 0.152¥ 20.95% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.2
    3.7
    3.0
    近一月

    1774/2832

  • 64.0
    15.8
    4.0
    近六月

    7/2597

  • 154.1
    30.1
    9.4
    近一年

    6/2437

  • 10.5
    -3.3
    今年以来

    --/2420

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% % 30.0% 64.0% 154.1% 346.5%
排名 1861/2846 --/2420 6/2715 7/2597 6/2437 2/1752
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
基金裕元 3.51%
基金同智 2.28%
基金裕隆 2.04%
德邦多元回报A 1.96%
基金久嘉 1.86%

最近一年中基金同德无交易。该基金累计分红5次,共计分红1.077元,排名第242名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 力源液压 8.69% 0.12% 1
2 招商银行 6.85% 13.60% 1
3 华侨城A 5.29% -0.56% 1
4 苏宁电器 4.76% 1.71% 1
5 中国平安 4.72% 8.76% 1
6 贵州茅台 3.13% 29.34% 1
7 西山煤电 2.73% -27.78% 1
8 大秦铁路 2.55% -8.27% 1
9 双汇发展 2.50% 2.04% 1
10 千金药业 2.49% -- 1
截止:2007-10-24
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 06进出01 2.26% -- 9
2 1999年记帐式(八期)国债 1.78% -- 0
3 国债904 2.50% -- 31
4 2007年第五十三期中央银行票据 3.15% -- 0
5 2000年记帐式(十期)国债 3.13% -- 0
截止:2007-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

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