基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 基金安久
  • 184709
  • 单位净值 (2007-09-30)
  • 2.2588 (-27.92%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2000-07-04
  • 到期日期2007-08-02
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态
  • 基金经理 (华安基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.7
    -0.1
    近一月

    --/3747

  • 52.1
    6.0
    2.2
    近六月

    13/3207

  • 144.9
    34.1
    26.8
    近一年

    7/2793

  • -1.3
    -3.6
    今年以来

    --/3106

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 7.4% % 15.1% 52.1% 144.9% 279.5%
排名 3/3773 --/3106 29/3531 13/3207 7/2793 7/1989
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
上投天然 5.32% 张军 
前海开源沪港深核心资源混合A 4.38% 吴国清 
前海金银A 4.35% 谢屹 

最近一年中基金安久在偏股混合型基金中净值增长率排名第7,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红1.12元,排名第238名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 招商银行 9.97% 16.74% 1
2 万科A 7.64% 76.85% 1
3 烟台万华 6.89% 6.16% 1
4 南山铝业 6.30% 31.80% 1
5 中国重汽 6.29% 11.52% 1
6 恒瑞医药 5.79% -3.02% 1
7 上海机场 5.78% 15.14% 1
8 中国平安 5.51% -12.26% 1
9 苏宁电器 4.83% 34.54% 1
10 银座股份 4.41% 31.64% 1
截止:2007-08-01
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度