基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李文程的综合业绩目前在全部3452位基金经理中排名第935位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的品种，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额12.652亿份
  • 净资产 18.016亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额12.652亿份
  • 成立日期2022-05-11
  • 基金经理 李文程 王深
  • 管理人 兴银基金管理
  • 管理费率0.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-06日: 1.0590 2-05日: 1.0591 2-04日: 1.0590 2-03日: 1.0589 2-02日: 1.0590

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中兴银中证同业存单AAA指数7天持有期在偏债混合型基金中净值增长率排名第1402,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    460/2313

  • 1.2
    -0.9
    -5.9
    近六月

    338/1809

  • 2.0
    -1.2
    -5.1
    近一年

    330/1688

  • 1.7
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    404/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.7% 0.5% 1.2% 2.0% %
排名 1263/1923 404/1520 288/1861 338/1809 330/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据

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  • 兴银中证

    单位净值：1.0555

    近一月涨幅：0.11%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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