基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
席行懿的综合业绩目前在全部3450位基金经理中排名第1748位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

(一)类属资产配置策略 在整体资产配置的基础上，本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素，研究各投资品种的利差及其变化趋势，制定债券类属资产配置策略，以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。 (二)债券投资策略 本基金将在严格控制目标久期及保证基金资... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.540亿份
  • 净资产 6.575亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额6.540亿份
  • 成立日期2024-06-18
  • 基金经理 席行懿 顾飞辰
  • 管理人 中信保诚基金
  • 管理费率0.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-02日: 1.0120 1-29日: 1.0098 1-28日: 1.0087 1-27日: 1.0082 1-26日: 1.0081

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中中信保诚60天持有债券C无交易。该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24中交投SCP001 7.40% -- 13
2 23农业银行CD214 7.34% -- 9
3 19进出11 4.55% -- 83
4 23国债24 4.38% -- 1771
5 20浦发银行永续债 3.14% -- 69
截止：2024-09-30

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  • 绝对收益对比
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  • 中信保诚

    单位净值：1.006

    近一月涨幅：0.08%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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