基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,并优化确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于4%的投资... [详细]
  • 同庆800A
  • 150098
  • 单位净值 (2015-06-04)
  • -- (--%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2012-05-12
  • 到期日期2015-05-21
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (长盛基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    1.3
    1.9
    近一月

    834/1439

  • 2.9
    7.0
    -2.2
    近六月

    572/1210

  • 6.3
    13.0
    6.0
    近一年

    535/991

  • 3.3
    -4.8
    今年以来

    --/686

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.3% 2.9% 6.3% 6.2%
排名 500/1457 --/686 684/1344 572/1210 535/991 424/668
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中同庆800A在复制指数型基金中净值增长率排名第419,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 2.49% -6.04% 3
2 招商银行 1.80% -1.10% 3
3 民生银行 1.69% -9.14% 5
4 中信证券 1.53% -16.39% 3
5 海通证券 1.32% -1.49% 3
6 兴业银行 1.28% -14.09% 5
7 中国中车 1.26% -- 3
8 浦发银行 1.16% -7.20% 5
9 工商银行 0.95% -9.52% 5
10 中国建筑 0.87% -- 3
截止:2015-05-21
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00