基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）大类资产配置策略 本基金将主要考虑：（1）宏观经济指标，包括香港及内地 GDP 增长率、工业增加值、 PPI、 CPI、市场利率变化、进出口数据变化等；（2）微观经济指标，包括香港及内地各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期、估值比较优势等；（3）市场指标，包括股票市场与债券市场的涨跌及预期... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.067亿份
  • 净资产 0.035亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.033亿份
  • 成立日期2023-01-17
  • 基金经理
  • 管理人 长盛基金
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 18日: 1.0269 15日: 1.0264 14日: 1.031 13日: 1.0226 12日: 1.0213

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
价值优利C 5.13%
价值优利A 5.13%
东方阿尔法精选混合A 4.37% 刘明 
东方阿尔法精选混合C 4.36% 刘明 
大摩万众创新混合A 4.35% 雷志勇 

最近一年中长盛均衡回报混合A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.5
    -1.2
    -1.2
    近一月

    754/6036

  • 2.0
    -8.1
    -5.9
    近六月

    344/5503

  • -10.3
    -5.1
    近一年

    --/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -0.7% 2.0% % %
排名 3463/5912 --/5042 700/5718 344/5503 --/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 双汇发展 0.05% -- 560
2 建设银行 0.05% -- 784
3 中国交建 0.05% -- 808
4 大秦铁路 0.05% -- 707
5 三峡能源 0.05% -- 534
6 国电电力 0.05% -- 403
7 青岛啤酒 0.05% -- 1118
8 同仁堂 0.05% -- 785
9 中远海科 0.05% -- 152
10 广州酒家 0.05% -- 277
截止：2023-06-30

基金比试台

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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