基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金的债券投资理念是以利率风险管理为核心，以久期配置为关键技术，实现债券组合的保值增值，通过合理判断未来利率期限结构的变化，并充分考虑组合流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期和债券组合期限结构；结合不同类型债券流动性、税收和信用风险等因素综合确定债券组合的类属配置；利用债券定价技术，进行个券选... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 同丰A
  • 160811
  • 单位净值 (2014-06-26)
  • 1.0000 (-2.06%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额13.504亿份
  • 净资产 7.075亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.999亿份
  • 成立日期2012-12-27
  • 基金经理
  • 管理人 长盛基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 1 25日: 1.021 24日: 1.021 23日: 1.021 20日: 1.02

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
金鹰添利信用债债券A 1.21% 周雅雯 
金鹰添利信用债债券C 1.20% 周雅雯 
方正互利 0.90%
新华安享惠金C 0.86% 郑毅 
新华安享惠金A 0.85% 郑毅 
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
安信目标债A 0.76% 黄琬舒  张翼飞 
安信目标债C 0.76% 黄琬舒  张翼飞 

最近一年中同丰A在长期纯债型基金中净值增长率排名第278,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.8
    -0.5
    -1.2
    近一月

    354/370

  • 0.0
    0.6
    -5.9
    近六月

    291/371

  • 0.0
    1.0
    -5.1
    近一年

    260/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -2.1% % -1.0% 0.0% 0.0% %
排名 371/377 --/240 317/374 291/371 260/368 --/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14农发23 7.01% -- 3
2 12恒邦债 5.68% -7.04% 4
3 14西南证券CP003 5.65% -- 10
4 13国开43 5.65% -33.29% 115
5 13附息国债18 5.48% -- 28
截止：2014-03-31

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  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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