基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 长盛年年A
  • 000225
  • 单位净值 (2021-03-26)
  • 1.0540 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.602亿份
  • 净资产 0.538亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.602亿份
  • 成立日期2013-08-09
  • 基金经理
  • 管理人 长盛基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-26日: 1.0540 3-19日: 1.0540 3-12日: 1.0540 3-05日: 1.0540 2-26日: 1.0530

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中长盛年年A在长期纯债型基金中净值增长率排名第386,排名靠后。该基金累计分红6次,共计分红0.2614元,排名第2313名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    80/370

  • -3.3
    0.6
    -5.9
    近六月

    353/371

  • -12.6
    1.0
    -5.1
    近一年

    362/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -4.4% -3.3% -12.6% -13.1%
排名 117/377 --/240 360/374 353/371 362/368 304/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国开08 18.03% -0.44% 129
2 20国开03 17.90% -- 90
3 20国开10 17.13% -0.41% 173
4 19赣高速MTN002 9.01% -0.44% 4
5 20京国资MTN001 8.86% -0.23% 4
截止：2020-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 长盛年年

    单位净值：1.054

    近一月涨幅：0.09%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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