基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- 16.47%
(偏低)
1.01%
(中)

投资策略

  • 基金同益
  • 184690
  • 单位净值 (2014-03-28)
  • 0.9997 (-1.63%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期1999-04-08
  • 到期日期2014-04-04
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态
  • 基金经理 (长盛基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 1.239¥ 146.11% --
2 生物药B 1.082¥ 122.85% --
3 钢铁分级 0.996¥ 82.86% --
4 高铁B级 0.212¥ 71.08% --
5 弘盈A 0.602¥ 51.13% --
6 信息安B 0.382¥ 41.08% --
7 酒B 0.434¥ 34.31% --
8 地产B端 0.265¥ 31.50% --
9 1000B 0.293¥ 30.50% --
10 生物B 0.227¥ 25.82% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.0
    -3.9
    -5.7
    近一月

    889/3058

  • 1.6
    28.5
    25.6
    近六月

    2567/2759

  • 8.6
    38.7
    19.5
    近一年

    2276/2551

  • 31.1
    11.4
    今年以来

    --/2421

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 1.1% 1.6% 8.6% -11.3%
排名 2323/3135 --/2421 2587/2888 2567/2759 2276/2551 1779/1811
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
基金裕元 3.51%
农银消费H 2.97% 徐文卉 
基金同智 2.28%
基金裕隆 2.04%
德邦多元回报A 1.96%

最近一年中基金同益在偏股混合型基金中净值增长率排名第2075,排名靠后。该基金累计分红11次,共计分红3.314元,排名第24名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 承德露露 6.35% -0.78% 1
2 长城信息 3.78% 1.07% 1
3 华泰证券 3.47% 1.46% 1
4 方兴科技 3.28% -6.55% 1
5 森马服饰 3.22% 5.23% 1
6 青岛海尔 3.12% -1.89% 1
7 中国北车 2.77% -- 1
8 合肥三洋 2.68% -3.94% 1
9 长电科技 2.48% 0.81% 1
10 海通证券 2.45% 1.24% 1
截止:2014-04-03
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 11国开24 5.02% 0.00% 5
2 09中铝业债1 4.53% -- 1
3 12国开46 3.94% 1.03% 2
4 11国开57 3.50% 0.00% 15
5 09沪电力MTN2 3.03% -- 1
截止:2014-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

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