基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- 16.47%
(偏低)
1.01%
(中)

投资策略

  • 基金同益
  • 184690
  • 单位净值 (2014-03-28)
  • 0.9997 (-1.63%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.035
  • 升贴水率-3.47%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期1999-04-08
  • 到期日期2014-04-04
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (长盛基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.0
    -5.6
    -5.6
    近一月

    893/5471

  • 1.6
    -2.5
    -7.1
    近六月

    1171/4960

  • 8.6
    -14.7
    -21.2
    近一年

    133/4240

  • -17.5
    -22.6
    今年以来

    --/4313

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 1.1% 1.6% 8.6% -11.3%
排名 3053/5438 --/4313 286/5177 1171/4960 133/4240 2311/2397
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
汇添富优选回报混合C 4.88% 赖中立  李威 
汇添富优选回报混合A 4.87% 李威  赖中立 
中加低碳经济六个月持有混合A 4.77% 李坤元 

最近一年中基金同益在偏股混合型基金中净值增长率排名第2075,排名靠后。该基金累计分红11次,共计分红3.314元,排名第24名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 承德露露 6.35% -0.78% 1
2 长城信息 3.78% 1.07% 1
3 华泰证券 3.47% 1.46% 1
4 方兴科技 3.28% -6.55% 1
5 森马服饰 3.22% 5.23% 1
6 青岛海尔 3.12% -1.89% 1
7 中国北车 2.77% -- 1
8 合肥三洋 2.68% -3.94% 1
9 长电科技 2.48% 0.81% 1
10 海通证券 2.45% 1.24% 1
截止:2014-04-03
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 基金同益

    单位净值:0.9997

    近一月涨幅:-2.00%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 1000

    单位净值:2.5128

    近一月涨幅:155.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00