基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 基金同智
  • 184702
  • 单位净值 (2007-03-31)
  • 1.5853 (2.28%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2000-03-08
  • 到期日期2007-01-05
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态
  • 基金经理 (长盛基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 生物药B 0.994¥ 101.39% --
2 E金融B 0.386¥ 40.67% --
3 生物B 0.370¥ 38.75% --
4 弘盈A 0.442¥ 37.06% --
5 高铁B级 0.105¥ 33.35% --
6 高铁B端 0.218¥ 27.83% --
7 地产B端 0.168¥ 19.78% --
8 证券B 0.130¥ 11.20% --
9 纳指ETF 0.457¥ 11.07% --
10 互联B级 0.106¥ 10.74% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.2
    0.1
    近一月

    --/3117

  • 28.8
    27.7
    23.7
    近六月

    1479/2777

  • 65.2
    41.7
    23.0
    近一年

    505/2555

  • 35.0
    15.4
    今年以来

    --/2421

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 2.3% % 2.3% 28.8% 65.2% 94.8%
排名 28/3160 --/2421 2124/2930 1479/2777 505/2555 221/1813
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
基金裕元 3.51%
农银消费H 2.97% 徐文卉 
基金同智 2.28%
基金裕隆 2.04%
德邦多元回报A 1.96%

最近一年中基金同智在偏股混合型基金中净值增长率排名第279,排名靠前。该基金累计分红5次,共计分红0.6925元,排名第396名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 苏宁电器 10.47% 4.08% 1
2 上实发展 8.95% -0.33% 1
3 格力电器 8.58% 2.02% 1
4 冠城大通 6.73% 0.60% 1
5 大亚科技 5.96% -0.83% 1
6 青岛软控 5.21% -3.52% 1
7 中华企业 4.15% -2.81% 1
8 招商银行 3.18% 1.27% 1
9 深振业A 3.13% -0.95% 1
10 宝钢股份 3.06% 6.99% 1
截止:2007-01-04
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国债(10) 6.97% -- 79
2 06进出04 6.11% -- 12
3 02国债14 3.77% -- 99
4 21国债(15) 3.51% 4.46% 36
5 99国债5 1.37% 3.79% 1
截止:2006-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00