基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 基金同智
  • 184702
  • 单位净值 (2007-03-31)
  • 1.5853 (2.28%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2000-03-08
  • 到期日期2007-01-05
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (长盛基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386¥ 44.68% 2020-11-06
2 纳指科技ETF景顺 0.835¥ 40.51% --
3 工银蒙能清洁能源REIT 1.422¥ 26.49% --
4 全球芯片 0.637¥ 25.70% --
5 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2021-01-15
6 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2020-11-30
7 纳指ETF嘉实 0.367¥ 21.05% --
8 纳指ETF 0.354¥ 19.11% --
9 纳指ETF易方达 0.321¥ 18.56% --
10 纳指ETF广发 0.243¥ 17.49% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.2
    -1.2
    近一月

    --/6036

  • 28.8
    -8.1
    -5.9
    近六月

    25/5503

  • 65.2
    -10.3
    -5.1
    近一年

    17/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 2.3% % 2.3% 28.8% 65.2% 94.8%
排名 45/5912 --/5042 198/5718 25/5503 17/5082 24/2696
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
国泰科创板两年定期开放混合 18.21% 彭凌志 
创业板两年定开 14.48% 王利刚 
银华惠享三年定期开放混合 12.05% 方建  施航 
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
科创中欧 11.73% 卢纯青 
中欧科创主题混合(LOF)C 11.73% 卢纯青 
国联高质量成长混合C 11.65% 辛鹏 
国联高质量成长混合A 11.62% 辛鹏 
西部利得创新驱动鑫选混合发起A 11.52% 吴海健 
德邦鑫星价值A 11.50% 陆阳 

最近一年中基金同智在偏股混合型基金中净值增长率排名第26,排名靠前。该基金累计分红5次,共计分红0.6925元,排名第815名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 苏宁电器 10.47% 4.08% 1
2 上实发展 8.95% -0.33% 1
3 格力电器 8.58% 2.02% 1
4 冠城大通 6.73% 0.60% 1
5 大亚科技 5.96% -0.83% 1
6 青岛软控 5.21% -3.52% 1
7 中华企业 4.15% -2.81% 1
8 招商银行 3.18% 1.27% 1
9 深振业A 3.13% -0.95% 1
10 宝钢股份 3.06% 6.99% 1
截止:2007-01-04
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 基金同智

    单位净值:1.5853

    近一月涨幅:--

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 大摩量化配置混合A 100.00
3 华安月月鑫A 100.00
4 诺德灵活 100.00
5 招商现金B 100.00
6 招商现金A 100.00