基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置 本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产配置风险、收益平衡，以稳健提升投资组合回报。 2、债券组合管理策略 (1)利率... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.351亿份
  • 净资产 0.077亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.351亿份
  • 成立日期2024-06-12
  • 基金经理
  • 管理人 长盛基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-26日: 1.0313 9-25日: 1.0312 9-24日: 1.0311 9-23日: 1.0311 9-22日: 1.0311

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中长盛利鑫90天持有纯债C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1389,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24农发31 24.24% -24.84% 274
2 24附息国债11 20.97% -- 180
3 23长春轨交MTN002(碳中和债) 6.40% -- 3
4 24海淀国资MTN002B 6.26% -- 2
5 20光大银行永续债 6.24% -- 122
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 长盛利鑫

    单位净值：0.9991

    近一月涨幅：-0.37%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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