基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金采用完全复制法,按照成份股在中证200指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证200指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证200指数的效果可能带来影响... [详细]
  • 同瑞A
  • 150064
  • 单位净值 (2020-08-18)
  • 1.0320 (0.10%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2011-12-06
  • 到期日期2020-08-19
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (长盛基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 生物药B 1.004¥ 100.97% --
2 E金融B 0.347¥ 36.72% --
3 生物B 0.331¥ 33.98% --
4 弘盈A 0.354¥ 29.45% --
5 高铁B级 0.087¥ 27.92% --
6 地产B端 0.229¥ 27.50% --
7 证券B 0.145¥ 12.77% --
8 纳指ETF 0.473¥ 11.51% --
9 证保B 0.085¥ 9.83% --
10 工业4B 0.086¥ 9.68% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    1.5
    0.9
    近一月

    569/1087

  • 2.5
    18.6
    24.9
    近六月

    787/1043

  • 0.1
    22.2
    24.0
    近一年

    655/923

  • -1.7
    16.9
    16.3
    今年以来

    711/866

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% -1.7% 1.3% 2.5% 0.1% 0.0%
排名 661/1098 711/866 536/1071 787/1043 655/923 470/679
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
500等权B 5.65%
养老B 5.30%
华商500B 5.12%
银行业B 4.72%
银行B类 4.53%
新能B 3.84%
同庆800B 3.17%
新能源 2.50%

最近一年中同瑞A在复制指数型基金中净值增长率排名第609,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 长春高新 2.55% 43.26% 1543
2 牧原股份 2.48% 3.33% 952
3 隆基股份 2.03% 30.13% 1441
4 兆易创新 1.61% 22.90% 988
5 恒生电子 1.61% -- 1236
6 用友网络 1.56% 15.56% 809
7 华兰生物 1.36% -- 897
8 沃森生物 1.33% -- 631
9 TCL科技 1.27% -- 830
10 泰格医药 1.19% -- 915
截止:2020-06-30
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 歌尔转2 0.05% -- 353
截止:2020-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 同瑞A

    单位净值:1.032

    近一月涨幅:0.49%

  • 中银黄金

    单位净值:4.0399

    近一月涨幅:304.76%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

流通份额

资产配置

行业集中度

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00