基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金采用完全复制法，按照成份股在中证200指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证200指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证200指数的效果可能带来影响... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 长盛同瑞
  • 160808
  • 单位净值 (2020-08-18)
  • 1.2320 (0.16%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.554亿份
  • 净资产 0.102亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.554亿份
  • 成立日期2011-12-06
  • 基金经理
  • 管理人 长盛基金
  • 管理费率0.750%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-18日: 1.2320 8-17日: 1.2300 8-14日: 1.2050 8-13日: 1.1890 8-12日: 1.1920

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中长盛同瑞在复制指数型基金中净值增长率排名第172,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 6.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    106/1864

  • 26.6
    -1.1
    -5.9
    近六月

    100/1752

  • 46.3
    1.3
    -5.1
    近一年

    53/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % 30.9% 26.6% 46.3% 16.6%
排名 924/1902 --/1298 36/1834 100/1752 53/1640 198/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 长春高新 2.55% 43.26% 1543
2 牧原股份 2.48% 3.33% 952
3 隆基股份 2.03% 30.13% 1441
4 恒生电子 1.61% -- 1236
5 兆易创新 1.61% 22.90% 988
6 用友网络 1.56% 15.56% 809
7 华兰生物 1.36% -- 897
8 沃森生物 1.33% -- 631
9 TCL科技 1.27% -- 830
10 三七互娱 1.19% -- 1290
截止：2020-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 长盛同瑞

    单位净值：1.232

    近一月涨幅：6.02%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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