基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金采用完全复制法,按照成份股在深证100等权重指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪深证100等权重指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证100等权重指数... [详细]
  • 同辉100A
  • 150108
  • 单位净值 (2017-09-12)
  • 1.0700 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值0.022
  • 升贴水率2.06%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2012-09-13
  • 到期日期2017-09-12
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (长盛基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    0.5
    1.1
    近一月

    508/1402

  • 3.5
    9.8
    -4.0
    近六月

    639/1191

  • 7.0
    14.4
    5.8
    近一年

    529/981

  • 2.9
    -7.0
    今年以来

    --/686

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.7% 3.5% 7.0% 7.0%
排名 678/1443 --/686 448/1285 639/1191 529/981 402/659
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中同辉100A在复制指数型基金中净值增长率排名第413,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万科A 2.83% 17.92% 506
2 格力电器 2.39% 26.46% 1168
3 海康威视 1.98% 47.76% 582
4 云南白药 1.65% 7.14% 563
5 美的集团 1.61% 25.78% 857
6 五粮液 1.54% -- 1016
7 京东方A 1.51% 17.05% 518
8 泸州老窖 1.51% 17.05% 712
9 大华股份 1.49% -- 602
10 中兴通讯 1.42% -- 690
截止:2017-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00