基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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风险
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晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金采用完全复制法,按照成份股在深证100等权重指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪深证100等权重指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证100等权重指数... [详细]
  • 同辉100A
  • 150108
  • 单位净值 (2017-09-12)
  • 1.0700 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值0.022
  • 升贴水率2.06%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2012-09-13
  • 到期日期2017-09-12
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (长盛基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 生物药B 0.730¥ 77.01% --
2 E金融B 0.534¥ 65.52% --
3 地产B端 0.244¥ 32.71% --
4 高铁B级 0.090¥ 32.14% --
5 弘盈A 0.376¥ 31.45% --
6 1000B 0.240¥ 26.84% --
7 证券B基 0.238¥ 17.37% --
8 生物B 0.155¥ 16.50% --
9 TMT中证B 0.111¥ 13.86% --
10 南方聚利 0.134¥ 12.96% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    1.7
    0.7
    近一月

    570/1093

  • 3.5
    15.1
    21.4
    近六月

    730/1049

  • 7.0
    18.8
    20.9
    近一年

    542/924

  • 13.9
    13.9
    今年以来

    --/865

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.7% 3.5% 7.0% 7.0%
排名 211/1103 --/865 321/1071 730/1049 542/924 342/680
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
500等权B 5.65%
养老B 5.30%
华商500B 5.12%
银行业B 4.72%
银行B类 4.53%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 4.05% 刘杰 
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 4.02% 刘杰 

最近一年中同辉100A在复制指数型基金中净值增长率排名第413,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万科A 2.83% 17.92% 506
2 格力电器 2.39% 26.46% 1168
3 海康威视 1.98% 47.76% 582
4 云南白药 1.65% 7.14% 563
5 美的集团 1.61% 25.78% 857
6 五粮液 1.54% -- 1016
7 京东方A 1.51% 17.05% 518
8 泸州老窖 1.51% 17.05% 712
9 大华股份 1.49% -- 602
10 中兴通讯 1.42% -- 690
截止:2017-06-30
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 同辉10

    单位净值:1.07

    近一月涨幅:0.56%

  • 长三角债

    单位净值:100.1733

    近一月涨幅:9915.33%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 泰康50

    单位净值:3.0566

    近一月涨幅:214.05%

流通份额

资产配置

行业集中度

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00