基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为导致成分股的构成及权重发生变化时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 证券B基
  • 150344
  • 单位净值 (2020-11-18)
  • 1.4410 (0.98%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.070
  • 升贴水率-4.86%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-07-17
  • 到期日期2020-11-19
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (融通基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -6.4
    5.7
    7.6
    近一月

    1716/1769

  • 77.5
    2.7
    -0.1
    近六月

    23/1659

  • 86.9
    -1.1
    -10.4
    近一年

    23/1503

  • 7.1
    7.6
    今年以来

    --/1327

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.0% % -12.8% 77.5% 86.9% 40.0%
排名 190/1777 --/1327 1668/1714 23/1659 23/1503 135/831
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中证券B基在复制指数型基金中净值增长率排名第477,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中芯国际 4.30% 122.80% 3
2 中信证券 2.43% -80.85% 3
3 东方财富 2.10% -72.69% 3
4 华泰证券 1.11% -81.65% 3
5 海通证券 1.11% -80.53% 3
6 招商证券 0.84% -79.05% 3
7 国泰君安 0.79% -79.74% 3
8 国金证券 0.51% -- 3
9 广发证券 0.50% -77.38% 3
10 申万宏源 0.45% -80.18% 3
截止：2020-11-19

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排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00