基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为纯债基金，在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。 （一）资产配置策略 1、投资组合久期配置 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 鼎利优先
  • 165808
  • 单位净值 (2016-04-22)
  • 1.0000 (-1.38%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.962亿份
  • 净资产 5.373亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-04-25
  • 基金经理
  • 管理人 东吴基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 22日: 1 21日: 1.014 20日: 1.014 19日: 1.014 18日: 1.014

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
天弘稳利A 2.12% 柴文婷 
天弘稳利B 2.11% 柴文婷 
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
广发亚太债C美元 0.55% 李耀柱 
广发亚太债A人民币 0.53% 李耀柱 
广发亚太债C人民币 0.52% 李耀柱 

最近一年中鼎利优先在长期纯债型基金中净值增长率排名第329,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.2
    -0.1
    -0.3
    近一月

    346/369

  • -2.1
    -0.4
    5.2
    近六月

    325/369

  • -2.2
    1.3
    -5.2
    近一年

    327/369

  • 1.3
    4.2
    今年以来

    --/242

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.4% % -0.7% -2.1% -2.2% %
排名 364/374 --/242 322/371 325/369 327/369 --/317
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 13鄂供销 7.80% 4.70% 3
2 PR朝阳债 4.60% -- 3
3 PR武城投 3.98% -- 3
4 PR大同债 3.91% -- 3
5 15国开10 3.87% -- 3
截止：2016-04-25

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

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