基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
梅律吾的综合业绩目前在全部3619位基金经理中排名第147位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 ★★★ 21.71%
(中) 		1.05%
(中)

投资策略

本基金采用完全复制策略，按照成份股在中证A100指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、股票投资组合构建 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 诺安中证A100指数A
  • 320010
  • 单位净值 (2025-07-04)
  • 1.8890 (0.32%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额21.097亿份
  • 净资产 1.645亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额21.097亿份
  • 成立日期2009-10-27
  • 基金经理 梅律吾
  • 管理人 诺安基金
  • 管理费率0.750%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-04日: 1.8890 7-03日: 1.8830 7-02日: 1.8710 7-01日: 1.8710 6-30日: 1.8690

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中诺安中证A100指数A在复制指数型基金中净值增长率排名第934,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.12元,排名第4237名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    891/1864

  • -3.2
    -1.1
    -5.9
    近六月

    824/1752

  • -3.0
    1.3
    -5.1
    近一年

    972/1640

  • -1.4
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    602/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.6% -1.4% -3.8% -3.2% -3.0% -9.2%
排名 530/1902 602/1298 816/1834 824/1752 972/1640 528/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 7.91% 8.36% 2034
2 宁德时代 5.36% -0.19% 3219
3 中国平安 4.40% 1.15% 1015
4 招商银行 4.29% 14.40% 1471
5 美的集团 3.07% 8.10% 2338
6 长江电力 2.69% -3.58% 1168
7 比亚迪 2.59% 86.33% 1704
8 紫金矿业 2.42% 18.05% 2138
9 兴业银行 2.34% 9.86% 640
10 中信证券 2.08% -4.59% 374
截止：2025-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 诺安中证

    单位净值：1.807

    近一月涨幅：-2.59%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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