基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、组合复制策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情... [详细]
  • 港股消费
  • 513960
  • 单位净值 (2024-09-09)
  • 0.9950 (-0.96%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.012
  • 升贴水率-1.21%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2022-03-03
  • 到期日期2024-09-10
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (博时基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    874/1864

  • 0.4
    -1.1
    -5.9
    近六月

    568/1752

  • 0.0
    1.3
    -5.1
    近一年

    758/1640

  • -5.6
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    833/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.2% -5.6% -6.0% 0.4% 0.0% %
排名 1702/1902 833/1298 1150/1834 568/1752 758/1640 --/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中港股消费在复制指数型基金中净值增长率排名第733,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 美团-W 15.61% -1.95% 1071
2 腾讯控股 15.45% 8.42% 1855
3 小米集团-W 7.95% 15.22% 502
4 比亚迪股份 6.91% 17.52% 202
5 创科实业 4.49% -12.48% 87
6 农夫山泉 4.11% -8.26% 82
7 快手-W 3.86% -2.03% 551
8 安踏体育 2.93% -5.79% 248
9 理想汽车-W 2.87% -29.48% 360
10 银河娱乐 2.62% -- 69
截止:2024-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 港股消费

    单位净值:0.995

    近一月涨幅:2.22%

  • A股ET

    单位净值:3.1635

    近一月涨幅:277.82%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • HS30

    单位净值:3.9623

    近一月涨幅:150.91%