基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
施同亮的综合业绩目前在全部3864位基金经理中排名第1612位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、普通债券投资策略 本基金采用的主要普通债券投资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、回购杠杆放大策略、其它辅助策略等。 (1)利率预期策略 本基金通过对经济增长、通货膨胀、就业以及国际收支等经济因素进行研究分析，判断经济运行的周期特征，在当前市场利率水平的基础上预测将来一段... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.660亿份
  • 净资产 1.225亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额5.660亿份
  • 成立日期2022-07-29
  • 基金经理 施同亮 吴慧文
  • 管理人 摩根士丹利基
  • 管理费率0.400%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-04日: 1.1641 8-03日: 1.1629 7-31日: 1.1633 7-30日: 1.1629 7-29日: 1.1632

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
上投分红A 0.16%
上投分红B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%

最近一年中大摩安盈稳固六个月持有期债券C在一级债基基金中净值增长率排名第118,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.6
    -1.1
    -1.2
    近一月

    176/265

  • 1.2
    0.4
    -5.9
    近六月

    139/267

  • 1.2
    1.0
    -5.1
    近一年

    115/260

  • 2.0
    2.1
    -3.5
    今年以来

    119/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.0% 0.2% 1.2% 1.2% %
排名 185/269 119/179 114/267 139/267 115/260 --/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开15 10.77% -- 114
2 23中信银行二级资本债01B 6.32% -- 9
3 22进出10 5.98% -- 29
4 24洪市政MTN009 5.97% -- 2
5 25电网MTN046(科创债) 5.90% -16.78% 2
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 大摩安盈

    单位净值：1.0298

    近一月涨幅：-0.13%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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