基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测，确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。基于各类券种对利率、通胀的反应，制定有效的投资策略，在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上，主动构建及调整固定收益投资组合，力争获取超额收益。此外，通过对... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 添利A
  • 164207
  • 单位净值 (2015-12-02)
  • 1.0000 (-0.60%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额19.998亿份
  • 净资产 15.654亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额19.998亿份
  • 成立日期2010-12-03
  • 基金经理
  • 管理人 天弘基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-02日: 1.0000 2-01日: 1.0060 1-30日: 1.0060 1-27日: 1.0050 1-26日: 1.0050

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
上投分红A 0.16%
上投分红B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%

最近一年中添利A在一级债基基金中净值增长率排名第209,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -1.1
    -1.2
    近一月

    143/265

  • 0.0
    0.4
    -5.9
    近六月

    196/267

  • 0.0
    1.0
    -5.1
    近一年

    169/260

  • 2.1
    -3.5
    今年以来

    --/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.6% % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
排名 256/269 --/179 143/267 196/267 169/260 186/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14十堰城投债 6.81% 1.95% 3
2 14绍交投债 6.77% 1.80% 3
3 10复星债 6.67% 1.99% 3
4 11筑城投 6.62% 0.46% 3
5 14龙海债 5.41% -- 3
截止：2015-12-03

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 添利A

    单位净值：1

    近一月涨幅：-0.40%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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