行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 吉大正元(003029)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1007770同泰开泰混合A36,569.86  1,399.00    0.06
2007771同泰开泰混合C36,569.86  1,399.00    0.06
3007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A18,716.24  716.00    0.03
4007750广发优势增长股票18,716.24  716.00    0.00
5007749民生加银鹏程混合C18,716.24  716.00    0.00
6007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C18,716.24  716.00    0.03
7007639汇添富3年封闭竞争优势混合18,716.24  716.00    0.00
8007632华润元大安鑫灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.01
9007664永赢创业板指数A18,716.24  716.00    0.02
10007663平安安享灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
11007661南方养老2030混合(FOF)18,716.24  716.00    0.01
12007689国投瑞银新能源混合A18,716.24  716.00    0.00
13007672建信中证红利潜力指数C18,716.24  716.00    0.02
14007671建信中证红利潜力指数A18,716.24  716.00    0.02
15007665永赢创业板指数C18,716.24  716.00    0.02
16007669太平睿盈混合C18,716.24  716.00    0.00
17007686东方价值挖掘灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
18007687东方成长收益灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
19007685华商电子行业量化股票发起式18,716.24  716.00    0.01
20007679泰达宏利品牌升级混合C18,716.24  716.00    0.02
21007678泰达宏利品牌升级混合A18,716.24  716.00    0.02
22007675工银产业升级股票C18,716.24  716.00    0.03
23007674工银产业升级股票A18,716.24  716.00    0.03
24007832博道伍佰智航股票C18,716.24  716.00    0.00
25007825博道志远混合A18,716.24  716.00    0.01
26007835国泰鑫睿混合18,716.24  716.00    0.00
27007827华润元大量化优选混合C18,716.24  716.00    0.01
28007826博道志远混合C18,716.24  716.00    0.01
29007831博道伍佰智航股票A18,716.24  716.00    0.00
30007735金鹰民安回报定开混合C18,716.24  716.00    0.00
31007731民生加银持续成长混合A18,716.24  716.00    0.00
32007732民生加银持续成长混合C18,716.24  716.00    0.00
33007690国投瑞银新能源混合C18,716.24  716.00    0.00
34007800申万菱信沪深300价值指数C18,716.24  716.00    0.00
35007801大成中证红利指数C18,716.24  716.00    0.00
36007799申万菱信中小板指数(LOF)C18,716.24  716.00    0.01
37007794申万菱信中证500指数优选增强C18,716.24  716.00    0.00
38007795申万菱信中证500指数增强C18,716.24  716.00    0.00
39007806建信MSCI中国A股指数增强A18,716.24  716.00    0.01
40007811淳厚信泽混合A18,716.24  716.00    0.01
41007812淳厚信泽混合C18,716.24  716.00    0.01
42007807建信MSCI中国A股指数增强C18,716.24  716.00    0.01
43007804申万菱信沪深300指数增强C18,716.24  716.00    0.00
44007803兴全合泰混合C18,716.24  716.00    0.00
45007802兴全合泰混合A18,716.24  716.00    0.00
46007275银河沪深300指数增强A18,716.24  716.00    0.01
47007254广发均衡价值混合18,716.24  716.00    0.00
48007233金鹰鑫益混合E18,716.24  716.00    0.01
49007261融通消费升级混合18,716.24  716.00    0.02
50007251广发睿享稳健增利混合18,716.24  716.00    0.00
51007276银河沪深300指数增强C18,716.24  716.00    0.01
52007193恒越核心精选混合C18,716.24  716.00    0.00
53007192恒越研究精选混合C18,716.24  716.00    0.01
54007217浙商智能行业优选混合C18,716.24  716.00    0.00
55007230兴全沪深300指数(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
56007207华夏常阳三年定开混合18,716.24  716.00    0.00
57007203银河新动能混合18,716.24  716.00    0.00
58007291汇丰晋信港股通双核混合18,716.24  716.00    0.01
59007277恒生前海消费升级混合18,716.24  716.00    0.01
60007305国联安新科技混合18,716.24  716.00    0.01
61007318中银民丰回报混合18,716.24  716.00    0.00
62007326国投瑞银新增长混合C18,716.24  716.00    0.00
63007293长信利信混合C18,716.24  716.00    0.00
64007294长信利信混合E18,716.24  716.00    0.00
65007412景顺长城绩优成长混合18,716.24  716.00    0.00
66007393上银未来生活灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
67007404华宝沪深300增强C18,716.24  716.00    0.00
68007388上投摩根研究驱动股票A18,716.24  716.00    0.01
69007389上投摩根研究驱动股票C18,716.24  716.00    0.01
70007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A18,716.24  716.00    0.00
71007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C18,716.24  716.00    0.00
72007413长城中证500指数增强C18,716.24  716.00    0.03
73007405华宝中证100指数C18,716.24  716.00    0.00
74007353工银科技创新3年封闭混合18,716.24  716.00    0.00
75007386浙商中证500指数增强C18,716.24  716.00    0.01
76007385华泰保兴安盈混合18,716.24  716.00    0.00
77007387融通通慧混合C18,716.24  716.00    0.00
78007355汇添富科技创新混合A18,716.24  716.00    0.00
79007356汇添富科技创新混合C18,716.24  716.00    0.00
80007346易方达科技创新混合18,716.24  716.00    0.00
81007340南方科技创新混合A18,716.24  716.00    0.00
82007343嘉实科技创新混合18,716.24  716.00    0.00
83007341南方科技创新混合C18,716.24  716.00    0.00
84007339易方达沪深300ETF联接C18,716.24  716.00    0.00
85007345富国科技创新灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
86007146鹏华研究智选混合18,716.24  716.00    0.00
87007144国投瑞银沪深300指数量化增强C18,716.24  716.00    0.01
88007177浙商智能行业优选混合A18,716.24  716.00    0.00
89006883华泰保兴健康消费混合C18,716.24  716.00    0.01
90006878天治量化核心精选混合C18,716.24  716.00    0.02
91006879华安智能生活混合18,716.24  716.00    0.00
92006881华宝大健康混合18,716.24  716.00    0.01
93006882华泰保兴健康消费混合A18,716.24  716.00    0.01
94006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)18,716.24  716.00    0.00
95006868华夏科技成长股票18,716.24  716.00    0.00
96006872长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)A18,716.24  716.00    0.01
97006873长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)C18,716.24  716.00    0.01
98006877天治量化核心精选混合A18,716.24  716.00    0.02
99006818安信盈利驱动股票A18,716.24  716.00    0.01
100006819安信盈利驱动股票C18,716.24  716.00    0.01
101006836永赢惠泽一年混合18,716.24  716.00    0.00
102006843中信建投睿溢混合C18,716.24  716.00    0.01
103006928长城创业板指数增强发起式C18,716.24  716.00    0.00
104006938鹏华中证500指数(LOF)C18,716.24  716.00    0.01
105006736国投瑞银先进制造混合18,716.24  716.00    0.01
106006769长城研究精选混合18,716.24  716.00    0.00
107006775前海开源优质成长混合18,716.24  716.00    0.00
108006689方正富邦信泓混合A18,716.24  716.00    0.02
109006696添富3年封闭研究优选混合18,716.24  716.00    0.00
110006693金信消费升级股票C18,716.24  716.00    0.03
111006692金信消费升级股票A18,716.24  716.00    0.03
112006904泰康产业升级混合A18,716.24  716.00    0.00
113006905泰康产业升级混合C18,716.24  716.00    0.00
114006912长城久泰沪深300指数C18,716.24  716.00    0.00
115006921南方智诚混合18,716.24  716.00    0.00
116006796富国消费升级混合18,716.24  716.00    0.01
117006780广发稳健策略混合18,716.24  716.00    0.01
118006801前海联合科技先锋混合A18,716.24  716.00    0.03
119006802前海联合科技先锋混合C18,716.24  716.00    0.03
120006803嘉实互通精选股票18,716.24  716.00    0.01
121006615工银战略新兴产业混合A18,716.24  716.00    0.00
122006616工银战略新兴产业混合C18,716.24  716.00    0.00
123006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C18,716.24  716.00    0.00
124006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A18,716.24  716.00    0.00
125006644弘毅远方消费升级混合18,716.24  716.00    0.02
126006642华泰保兴吉年利混合18,716.24  716.00    0.00
127006648汇安多因子混合A18,716.24  716.00    0.00
128006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)18,716.24  716.00    0.00
129006568国联安行业领先混合18,716.24  716.00    0.01
130006551中庚价值领航混合18,716.24  716.00    0.00
131006567中泰星元灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
132006574人保行业轮动混合C18,716.24  716.00    0.02
133006573人保行业轮动混合A18,716.24  716.00    0.02
134006569国联安医药100指数C18,716.24  716.00    0.00
135006608泓德研究优选混合18,716.24  716.00    0.00
136006600人保沪深300指数18,716.24  716.00    0.01
137006604嘉实消费精选股票A18,716.24  716.00    0.00
138006605嘉实消费精选股票C18,716.24  716.00    0.00
139006611人保中证500指数18,716.24  716.00    0.04
140006529中欧匠心两年持有期混合A18,716.24  716.00    0.00
141006526鹏华优选回报混合18,716.24  716.00    0.00
142006527富国优质发展混合A18,716.24  716.00    0.01
143006528富国优质发展混合C18,716.24  716.00    0.01
144006531华泰柏瑞量化驱动混合C18,716.24  716.00    0.00
145006530中欧匠心两年持有期混合C18,716.24  716.00    0.00
146006687方正富邦深证100ETF联接A18,716.24  716.00    0.00
147006671广发消费升级股票18,716.24  716.00    0.00
148006649汇安多因子混合C18,716.24  716.00    0.00
149006652富国金融地产行业混合18,716.24  716.00    0.01
150006688方正富邦深证100ETF联接C18,716.24  716.00    0.00
151006682景顺长城中证500指数增强18,716.24  716.00    0.01
152006594博道中证500增强C18,716.24  716.00    0.01
153006587南方优享分红灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
154006593博道中证500增强A18,716.24  716.00    0.01
155006586南方安裕混合C18,716.24  716.00    0.00
156006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C18,716.24  716.00    0.01
157006535恒生前海恒锦裕利混合A18,716.24  716.00    0.01
158006536恒生前海恒锦裕利混合C18,716.24  716.00    0.01
159006533易方达科融混合18,716.24  716.00    0.00
160006972金鹰民安回报定开混合A18,716.24  716.00    0.00
161006969圆信永丰高端制造混合18,716.24  716.00    0.01
162007005中金新医药股票C18,716.24  716.00    0.01
163006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)18,716.24  716.00    0.00
164006976鹏华核心优势混合18,716.24  716.00    0.01
165006981中金新医药股票A18,716.24  716.00    0.01
166006977农银海棠定开混合18,716.24  716.00    0.00
167006973太平睿盈混合A18,716.24  716.00    0.00
168007016富国睿泽回报混合18,716.24  716.00    0.00
169007012湘财长顺混合发起式A18,716.24  716.00    0.01
170007013湘财长顺混合发起式C18,716.24  716.00    0.01
171007130中庚小盘价值股票18,716.24  716.00    0.00
172007143国投瑞银沪深300指数量化增强A18,716.24  716.00    0.01
173006939鹏华沪深300指数(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
174006952中银景元回报混合18,716.24  716.00    0.00
175007114永赢高端制造混合C18,716.24  716.00    0.00
176007126博道远航混合A18,716.24  716.00    0.00
177007127博道远航混合C18,716.24  716.00    0.00
178007120睿远成长价值混合C18,716.24  716.00    0.00
179007119睿远成长价值混合A18,716.24  716.00    0.00
180007063长盛研发回报混合18,716.24  716.00    0.01
181007066浦银安盛先进制造混合A18,716.24  716.00    0.00
182007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
183007072民生加银鑫福混合C18,716.24  716.00    0.00
184007048平安安心灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.07
185007049平安鑫安混合E18,716.24  716.00    0.00
186007047长城核心优势混合18,716.24  716.00    0.00
187007067浦银安盛先进制造混合C18,716.24  716.00    0.00
188007113永赢高端制造混合A18,716.24  716.00    0.00
189007111前海联合国民健康混合C18,716.24  716.00    0.02
190007089国投瑞银中证500指数量化增强C18,716.24  716.00    0.01
191007101中欧远见两年定期开放混合C18,716.24  716.00    0.00
192007096大成沪深300指数C18,716.24  716.00    0.00
193007045博道沪深300增强C18,716.24  716.00    0.00
194007042前海联合泳隽混合C18,716.24  716.00    0.00
195007044博道沪深300增强A18,716.24  716.00    0.00
196007043前海联合泓鑫混合C18,716.24  716.00    0.00
197007490南方信息创新混合A18,716.24  716.00    0.00
198007491南方信息创新混合C18,716.24  716.00    0.00
199007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
200007502前海开源裕和混合C18,716.24  716.00    0.00
201007493朱雀产业臻选混合A18,716.24  716.00    0.00
202007494朱雀产业臻选混合C18,716.24  716.00    0.00
203007499光大保德信风格轮动混合C18,716.24  716.00    0.01
204007497中庚价值灵动灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
205007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A18,716.24  716.00    0.02
206007448长信沪深300指数增强C18,716.24  716.00    0.00
207007460华安成长创新混合18,716.24  716.00    0.00
208007449兴全多维价值混合A18,716.24  716.00    0.00
209007450兴全多维价值混合C18,716.24  716.00    0.00
210007464交银创业板50指数A18,716.24  716.00    0.00
211007465交银创业板50指数C18,716.24  716.00    0.00
212007570方正富邦红利精选混合C18,716.24  716.00    0.01
213007569南方安福混合C18,716.24  716.00    0.00
214007553中信建投医改混合C18,716.24  716.00    0.00
215007574宝盈新价值混合C18,716.24  716.00    0.00
216007549中泰开阳价值优选混合18,716.24  716.00    0.00
217007548易方达ESG责任投资股票发起式18,716.24  716.00    0.00
218007594鹏扬中证500质量成长指数C18,716.24  716.00    0.01
219007593鹏扬中证500质量成长指数A18,716.24  716.00    0.01
220007590华宝绿色领先股票18,716.24  716.00    0.01
221007578宝盈新锐混合C18,716.24  716.00    0.00
222007586华泰保兴多策略股票18,716.24  716.00    0.01
223007580宝盈中证100指数增强C18,716.24  716.00    0.00
224007524汇添富内需增长股票C18,716.24  716.00    0.00
225007527融通量化多策略灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.01
226007539永赢沪深300指数C18,716.24  716.00    0.00
227007538永赢沪深300指数A18,716.24  716.00    0.00
228007528融通量化多策略灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.01
229007468中信建投精选混合A18,716.24  716.00    0.01
230007470博道叁佰智航股票A18,716.24  716.00    0.00
231007484信达澳银核心科技混合18,716.24  716.00    0.00
232007481华夏逸享健康混合18,716.24  716.00    0.01
233007471博道叁佰智航股票C18,716.24  716.00    0.00
234007469中信建投精选混合C18,716.24  716.00    0.01
235007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C18,716.24  716.00    0.02
236007523汇添富内需增长股票A18,716.24  716.00    0.00
237007512工银沪港深股票C18,716.24  716.00    0.00
238007509华商润丰混合C18,716.24  716.00    0.01
239008034中加科盈混合C18,716.24  716.00    0.00
240007995华夏中证500指数增强C18,716.24  716.00    0.01
241008026汇添富稳健增长混合C18,716.24  716.00    0.00
242008025汇添富稳健增长混合A18,716.24  716.00    0.00
243008033中加科盈混合A18,716.24  716.00    0.00
244008009华商高端装备制造股票18,716.24  716.00    0.00
245008037兴银先锋成长混合A18,716.24  716.00    0.02
246008038兴银先锋成长混合C18,716.24  716.00    0.02
247008063汇添富大盘核心资产混合18,716.24  716.00    0.00
248008056南方上证50增强A18,716.24  716.00    0.01
249008071长信利泰混合E18,716.24  716.00    0.00
250008059鹏华鑫享稳健混合C18,716.24  716.00    0.00
251008060景顺长城价值边际灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
252008072景顺长城创业板综指增强18,716.24  716.00    0.01
253008058鹏华鑫享稳健混合A18,716.24  716.00    0.00
254008057南方上证50增强C18,716.24  716.00    0.01
255007959方正富邦天恒混合A18,716.24  716.00    0.01
256007960方正富邦天恒混合C18,716.24  716.00    0.01
257007994华夏中证500指数增强A18,716.24  716.00    0.01
258007968华泰柏瑞研究精选混合A18,716.24  716.00    0.00
259007965民生加银品质消费股票A18,716.24  716.00    0.03
260007966民生加银品质消费股票C18,716.24  716.00    0.03
261007887东方红启元三年持有混合B18,716.24  716.00    0.00
262007851方正富邦天睿混合C18,716.24  716.00    0.01
263007853华商计算机行业量化股票发起式18,716.24  716.00    0.01
264007884易方达恒盛3个月定开混合发起式18,716.24  716.00    0.00
265007881朱雀产业智选混合C18,716.24  716.00    0.00
266007880朱雀产业智选混合A18,716.24  716.00    0.00
267007854光大保德信景气先锋混合18,716.24  716.00    0.00
268007848广发聚宝混合C18,716.24  716.00    0.00
269007850方正富邦天睿混合A18,716.24  716.00    0.01
270007863长信利泰混合C18,716.24  716.00    0.00
271007895嘉实价值成长混合18,716.24  716.00    0.00
272007944永赢乾元三年定开混合18,716.24  716.00    0.00
273007903长城量化小盘股票18,716.24  716.00    0.01
274007923方正富邦天鑫混合A18,716.24  716.00    0.01
275007924方正富邦天鑫混合C18,716.24  716.00    0.01
276007939华夏网购精选混合C18,716.24  716.00    0.00
277008113中泰中证500指数增强C18,716.24  716.00    0.02
278008110九泰科盈价值混合A18,716.24  716.00    0.00
279008107华商医药医疗行业股票18,716.24  716.00    0.01
280008112中泰中证500指数增强A18,716.24  716.00    0.02
281008092中信保诚红利精选混合C18,716.24  716.00    0.00
282008091中信保诚红利精选混合A18,716.24  716.00    0.00
283008084海富通先进制造股票C18,716.24  716.00    0.00
284008087华夏中证5G通信主题ETF联接C18,716.24  716.00    0.00
285008086华夏中证5G通信主题ETF联接A18,716.24  716.00    0.00
286008085海富通先进制造股票A18,716.24  716.00    0.00
287008099广发价值领先混合18,716.24  716.00    0.00
288008094同泰慧选混合C18,716.24  716.00    0.03
289008093同泰慧选混合A18,716.24  716.00    0.03
290161611融通内需驱动混合18,716.24  716.00    0.01
291161610融通领先成长混合(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
292161609融通动力先锋混合18,716.24  716.00    0.00
293161616融通医疗保健行业混合A18,716.24  716.00    0.00
294161613融通创业板指数A18,716.24  716.00    0.00
295161612融通深证成份指数A18,716.24  716.00    0.01
296161818银华消费主题混合18,716.24  716.00    0.00
297161903万家行业优选混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
298161913万家社会责任18个月定期开放混合C18,716.24  716.00    0.00
299161914万家创业板2年定期开放混合A18,716.24  716.00    0.00
300161912万家社会责任18个月定期开放混合A18,716.24  716.00    0.00
301161910万家新机遇价值驱动混合A18,716.24  716.00    0.00
302161837银华大盘两年定期开放混合18,716.24  716.00    0.00
303161838银华创业板两年定期开放混合18,716.24  716.00    0.00
304161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
305161631融通人工智能指数(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
306161606融通行业景气混合A18,716.24  716.00    0.00
307161605融通蓝筹成长混合18,716.24  716.00    0.00
308161607融通巨潮100指数(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
309160926大成创业板两年定开混合A18,716.24  716.00    0.00
310161005富国天惠成长混合(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
311160805长盛同智优势混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
312160722嘉实惠泽混合(LOF)18,716.24  716.00    0.01
313160725嘉实基本面50指数(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
314160726嘉实瑞享定期混合18,716.24  716.00    0.00
315160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
316160812长盛同益成长回报(LOF)18,716.24  716.00    0.01
317160813长盛同盛成长优选混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
318160814长盛中证金融地产分级18,716.24  716.00    0.02
319160910大成创新成长混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
320160921大成多策略混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
321160919大成产业升级股票(LOF)18,716.24  716.00    0.01
322160918大成中小盘混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
323160807长盛沪深300指数(LOF)18,716.24  716.00    0.01
324160716嘉实基本面50指数(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
325160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
326163503天治核心成长混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
327163417兴全合宜混合(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
328163801中银中国混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
329163412兴全轻资产混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
330163415兴全商业模式优选混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
331163823中银稳健策略混合18,716.24  716.00    0.00
332163821中银沪深300等权重指数(LOF)18,716.24  716.00    0.03
333163822中银主题策略混合18,716.24  716.00    0.00
334163818中银中小盘成长混合18,716.24  716.00    0.03
335163804中银收益混合A18,716.24  716.00    0.00
336163807中银优选混合18,716.24  716.00    0.00
337163803中银增长混合A18,716.24  716.00    0.00
338163805中银策略混合18,716.24  716.00    0.00
339164403前海开源沪港深农业混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
340164401前海开源健康分级18,716.24  716.00    0.00
341163810中银价值混合18,716.24  716.00    0.01
342163808中银中证100指数增强18,716.24  716.00    0.00
343163809中银蓝筹混合18,716.24  716.00    0.00
344162207泰达宏利效率优选混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
345162204泰达宏利行业混合18,716.24  716.00    0.00
346162203泰达宏利稳定混合18,716.24  716.00    0.01
347162205泰达宏利风险预算混合18,716.24  716.00    0.00
348162214泰达宏利领先中小盘混合18,716.24  716.00    0.02
349162216泰达宏利500指数增强(LOF)18,716.24  716.00    0.00
350162213泰达宏利沪深300指数增强A18,716.24  716.00    0.00
351162202泰达宏利周期混合18,716.24  716.00    0.01
352162201泰达宏利成长混合18,716.24  716.00    0.00
353162102金鹰中小盘精选混合18,716.24  716.00    0.00
354161915万家创业板2年定期开放混合C18,716.24  716.00    0.00
355162006长城久富混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
356162307海富通中证100指数(LOF)A18,716.24  716.00    0.02
357162208泰达宏利首选企业股票18,716.24  716.00    0.00
358162209泰达宏利市值优选混合18,716.24  716.00    0.00
359162212泰达宏利红利先锋混合18,716.24  716.00    0.02
360166027中欧创业板两年混合A18,716.24  716.00    0.00
361166020中欧成长优选混合A18,716.24  716.00    0.03
362166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
363166019中欧价值智选混合A18,716.24  716.00    0.00
364166024中欧恒利三年定期开放混合18,716.24  716.00    0.00
365166025中欧远见两年定期开放混合A18,716.24  716.00    0.00
366165526信诚新旺混合(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
367165527信诚新旺混合(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
368165528信诚鼎利混合(LOF)18,716.24  716.00    0.02
369166002中欧新蓝筹混合A18,716.24  716.00    0.00
370166005中欧价值发现混合A18,716.24  716.00    0.00
371166001中欧新趋势混合(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
372165512信诚新机遇混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
373165516信诚周期轮动混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
374165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)18,716.24  716.00    0.02
375165309建信沪深300指数(LOF)18,716.24  716.00    0.00
376165313建信优势动力混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
377166007中欧互通精选混合A18,716.24  716.00    0.01
378166011中欧盛世成长混合(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
379166009中欧新动力混合(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
380163411兴全精选混合18,716.24  716.00    0.00
381163409兴全绿色投资混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
382163407兴全沪深300指数(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
383162414华宝新机遇混合(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
384162509国联安双禧中证100指数18,716.24  716.00    0.01
385163001长信医疗保健混合(LOF)18,716.24  716.00    0.01
386163110申万菱信量化小盘股票(LOF)18,716.24  716.00    0.00
387163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A18,716.24  716.00    0.01
388163111申万菱信中小板指数(LOF)A18,716.24  716.00    0.01
389163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A18,716.24  716.00    0.01
390163302大摩资源优选混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
391162720广发创业板两年定开混合18,716.24  716.00    0.00
392162703广发小盘成长混合(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
393162711广发中证500ETF联接(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
394162605景顺长城鼎益混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
395162607景顺长城资源垄断混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
396161017富国中证500指数增强(LOF)18,716.24  716.00    0.00
397161224国投瑞银新丝路混合(LOF)18,716.24  716.00    0.01
398161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)18,716.24  716.00    0.02
399161217国投瑞银中证资源指数(LOF)18,716.24  716.00    0.01
400161227国投瑞银深证100指数(LOF)18,716.24  716.00    0.00
401161222国投瑞银瑞利混合(LOF)18,716.24  716.00    0.01
402161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
403161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
404161039富国中证1000指数增强(LOF)18,716.24  716.00    0.01
405161040富国创业板两年定期开放混合18,716.24  716.00    0.00
406161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
407161121易方达中证银行指数(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
408161118易方达中小板指数(LOF)18,716.24  716.00    0.01
409161132易方达科顺定开混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
410161604融通深证100指数A18,716.24  716.00    0.00
411161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
412161601融通新蓝筹混合18,716.24  716.00    0.00
413161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
414161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)18,716.24  716.00    0.03
415161035富国中证医药主题指数增强(LOF)18,716.24  716.00    0.00
416161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)18,716.24  716.00    0.02
417161029富国中证银行指数18,716.24  716.00    0.00
418161033富国中证智能汽车指数(LOF)18,716.24  716.00    0.01
419630002华商盛世成长混合18,716.24  716.00    0.00
420630006华商产业升级混合18,716.24  716.00    0.01
421630001华商领先企业混合18,716.24  716.00    0.00
422630005华商动态阿尔法混合18,716.24  716.00    0.00
423620002金元顺安成长动力混合18,716.24  716.00    0.02
424620007金元顺安灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.01
425620006金元顺安消费主题混合18,716.24  716.00    0.01
426620001金元顺安宝石动力混合18,716.24  716.00    0.02
427660003农银平衡双利混合18,716.24  716.00    0.00
428660004农银策略价值混合18,716.24  716.00    0.00
429660005农银中小盘混合18,716.24  716.00    0.00
430630015华商大盘量化精选混合18,716.24  716.00    0.00
431630008华商策略精选灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
432630016华商价值共享混合发起式18,716.24  716.00    0.01
433630010华商价值精选混合18,716.24  716.00    0.00
434660010农银策略精选混合18,716.24  716.00    0.00
435660015农银汇理行业轮动混合18,716.24  716.00    0.01
436660006农银汇理大盘蓝筹混合18,716.24  716.00    0.01
437660008农银汇理沪深300指数A18,716.24  716.00    0.00
438610002信达澳银精华配置混合18,716.24  716.00    0.00
439610004信达澳银中小盘混合18,716.24  716.00    0.02
440610005信达澳银红利回报混合18,716.24  716.00    0.01
441610006信达澳银产业升级混合18,716.24  716.00    0.02
442590005中邮核心主题混合18,716.24  716.00    0.00
443580001东吴嘉禾优势精选混合18,716.24  716.00    0.00
444550003中信保诚盛世蓝筹混合18,716.24  716.00    0.00
445550001信诚四季红混合18,716.24  716.00    0.00
446550008信诚优胜精选混合18,716.24  716.00    0.00
447550002中信保诚精萃成长混合18,716.24  716.00    0.00
448540012汇丰晋信恒生龙头指数A18,716.24  716.00    0.01
449550009信诚中小盘混合18,716.24  716.00    0.01
450550015信诚至远混合A18,716.24  716.00    0.00
451550016信诚至远混合C18,716.24  716.00    0.00
452580008东吴新产业精选混合18,716.24  716.00    0.00
453580005东吴进取策略混合18,716.24  716.00    0.01
454580002东吴双动力混合18,716.24  716.00    0.00
455580003东吴行业轮动混合18,716.24  716.00    0.00
456585001东吴中证新兴产业指数18,716.24  716.00    0.02
457519185万家精选混合18,716.24  716.00    0.00
458519197万家颐达灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
459519181万家和谐增长混合18,716.24  716.00    0.00
460519193万家消费成长股票18,716.24  716.00    0.00
461519191万家新利灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
462519196万家新兴蓝筹混合18,716.24  716.00    0.00
463519195万家品质混合18,716.24  716.00    0.00
464519127浦银安盛盛世精选混合A18,716.24  716.00    0.00
465519120浦银安盛新兴产业混合18,716.24  716.00    0.01
466519126浦银安盛新经济结构混合18,716.24  716.00    0.01
467519110浦银安盛价值成长混合A18,716.24  716.00    0.00
468519100长盛中证100指数18,716.24  716.00    0.00
469519175浦银安盛经济带崛起混合A18,716.24  716.00    0.00
470519177浦银安盛盛世精选混合C18,716.24  716.00    0.00
471519115浦银安盛红利精选混合18,716.24  716.00    0.02
472519113浦银安盛精致生活混合18,716.24  716.00    0.01
473519116浦银安盛沪深300指数增强18,716.24  716.00    0.00
474519150新华优选消费混合18,716.24  716.00    0.01
475519130海富通新内需混合A18,716.24  716.00    0.00
476519156新华行业灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
477519134海富通富祥混合18,716.24  716.00    0.00
478519133海富通改革驱动混合18,716.24  716.00    0.00
479519158新华趋势领航混合18,716.24  716.00    0.00
480519171浦银安盛医疗健康混合18,716.24  716.00    0.00
481519157新华行业灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
482519170浦银安盛增长动力混合18,716.24  716.00    0.00
483519668银河成长混合18,716.24  716.00    0.00
484519672银河蓝筹精选混合18,716.24  716.00    0.00
485519670银河行业混合18,716.24  716.00    0.00
486519671银河沪深300价值指数18,716.24  716.00    0.00
487519673银河康乐股票18,716.24  716.00    0.00
488519619银河君荣混合A18,716.24  716.00    0.01
489519614银河君尚混合C18,716.24  716.00    0.00
490519606国泰金鑫股票18,716.24  716.00    0.00
491519621银河君荣混合I18,716.24  716.00    0.01
492519620银河君荣混合C18,716.24  716.00    0.01
493519613银河君尚混合A18,716.24  716.00    0.00
494519615银河君尚混合I18,716.24  716.00    0.00
495519618银河君信混合I18,716.24  716.00    0.00
496519617银河君信混合C18,716.24  716.00    0.00
497519616银河君信混合A18,716.24  716.00    0.00
498519224海富通欣荣混合A18,716.24  716.00    0.00
499519229海富通欣享混合A18,716.24  716.00    0.00
500519228海富通欣享混合C18,716.24  716.00    0.00
501519625银河君盛混合A18,716.24  716.00    0.00
502519626银河君盛混合C18,716.24  716.00    0.00
503519646银河鑫利混合I18,716.24  716.00    0.00
504519644银河智联混合18,716.24  716.00    0.01
505519627银河君润混合A18,716.24  716.00    0.00
506519628银河君润混合C18,716.24  716.00    0.00
507519642银河智造混合18,716.24  716.00    0.01
508519629银河睿利混合A18,716.24  716.00    0.00
509519630银河睿利混合C18,716.24  716.00    0.00
510519624银河君耀混合C18,716.24  716.00    0.00
511519623银河君耀混合A18,716.24  716.00    0.00
512519300大成沪深300指数A18,716.24  716.00    0.00
513519221海富通欣益混合C18,716.24  716.00    0.00
514519198万家颐和混合18,716.24  716.00    0.03
515519212万家宏观择时多策略混合18,716.24  716.00    0.02
516519222海富通欣益混合A18,716.24  716.00    0.00
517519223海富通欣荣混合C18,716.24  716.00    0.00
518519655银河服务混合18,716.24  716.00    0.00
519519653银河鑫利混合C18,716.24  716.00    0.00
520519652银河鑫利混合A18,716.24  716.00    0.00
521519665银河美丽混合C18,716.24  716.00    0.00
522519651银河转型混合18,716.24  716.00    0.00
523519657银河灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.02
524519656银河灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.02
525519664银河美丽混合A18,716.24  716.00    0.00
526519993长信增利动态混合18,716.24  716.00    0.00
527519991长信双利优选混合A18,716.24  716.00    0.01
528519994长信金利趋势混合18,716.24  716.00    0.00
529519983长信量化先锋混合A18,716.24  716.00    0.00
530540007汇丰晋信中小盘股票18,716.24  716.00    0.02
531540004汇丰晋信2026周期混合18,716.24  716.00    0.01
532540008汇丰晋信低碳先锋股票18,716.24  716.00    0.00
533540009汇丰晋信消费红利股票18,716.24  716.00    0.01
534540010汇丰晋信科技先锋股票18,716.24  716.00    0.00
535540006汇丰晋信大盘股票A18,716.24  716.00    0.00
536540003汇丰晋信动态策略混合A18,716.24  716.00    0.00
537530012建信积极配置混合18,716.24  716.00    0.01
538530011建信内生动力混合18,716.24  716.00    0.00
539530006建信核心精选混合18,716.24  716.00    0.00
540530015建信深证基本面60ETF联接A18,716.24  716.00    0.00
541519996长信银利精选混合18,716.24  716.00    0.00
542530005建信优化配置混合18,716.24  716.00    0.00
543530001建信恒久价值混合18,716.24  716.00    0.00
544530003建信优选成长混合A18,716.24  716.00    0.00
545519965长信量化多策略股票A18,716.24  716.00    0.01
546519969长信新利灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
547519971长信改革红利混合18,716.24  716.00    0.00
548519975长信量化中小盘股票18,716.24  716.00    0.00
549530018建信深证100指数增强18,716.24  716.00    0.02
550540002汇丰晋信龙腾混合18,716.24  716.00    0.00
551519937长信先锐混合A18,716.24  716.00    0.00
552519960长信利广混合C18,716.24  716.00    0.00
553519959长信多利混合18,716.24  716.00    0.00
554519949长信利信混合A18,716.24  716.00    0.00
555519951长信利泰混合A18,716.24  716.00    0.00
556519963长信利盈混合A18,716.24  716.00    0.00
557519957长信睿进混合A18,716.24  716.00    0.00
558519956长信睿进混合C18,716.24  716.00    0.00
559519929长信电子信息量化混合18,716.24  716.00    0.01
560519962长信利盈混合C18,716.24  716.00    0.00
561519961长信利广混合A18,716.24  716.00    0.00
562700003平安策略先锋混合18,716.24  716.00    0.02
563710001富安达优势成长混合18,716.24  716.00    0.00
564720001财通价值动量混合18,716.24  716.00    0.00
565710002富安达策略精选混合18,716.24  716.00    0.01
566673100西部利得沪深300指数增强A18,716.24  716.00    0.00
567673073西部利得新动力混合C18,716.24  716.00    0.00
568673090西部利得个股精选股票18,716.24  716.00    0.01
569673071西部利得新动力混合A18,716.24  716.00    0.00
570673060西部利得景瑞混合A18,716.24  716.00    0.01
571960012中银收益混合H18,716.24  716.00    0.00
572960008景顺长城核心竞争力混合H18,716.24  716.00    0.00
573960010工银核心价值混合H18,716.24  716.00    0.00
574960018大成内需增长混合H18,716.24  716.00    0.00
575960011中银增长混合H18,716.24  716.00    0.00
576960016交银成长混合H18,716.24  716.00    0.00
577673010西部利得新动向混合18,716.24  716.00    0.01
578673020西部利得成长精选混合18,716.24  716.00    0.01
579673050西部利得新盈混合18,716.24  716.00    0.01
580673043西部利得行业主题优选混合C18,716.24  716.00    0.01
581673040西部利得行业主题优选混合A18,716.24  716.00    0.01
582671010西部利得策略优选混合18,716.24  716.00    0.01
583960002华夏回报混合H18,716.24  716.00    0.00
584960004华夏兴华混合H18,716.24  716.00    0.00
585960003汇丰晋信动态策略混合H18,716.24  716.00    0.00
586960005上投摩根双息平衡混合H18,716.24  716.00    0.00
587960006上投摩根行业轮动混合H18,716.24  716.00    0.00
588960000汇丰晋信大盘股票H18,716.24  716.00    0.00
589960001广发行业领先混合H18,716.24  716.00    0.00
590910007东方红启元三年持有混合A18,716.24  716.00    0.00
591910022东方红启航三年持有混合A18,716.24  716.00    0.00
592673141西部利得景程混合A18,716.24  716.00    0.02
593673120西部利得新富混合18,716.24  716.00    0.01
594673143西部利得景程混合C18,716.24  716.00    0.02
595673101西部利得沪深300指数增强C18,716.24  716.00    0.00
596688888浙商聚潮产业成长混合18,716.24  716.00    0.00
597690011民生加银积极成长混合18,716.24  716.00    0.01
598700001平安行业先锋混合18,716.24  716.00    0.01
599700002平安深证300指数增强18,716.24  716.00    0.02
600690009民生加银红利回报混合18,716.24  716.00    0.01
601960041华泰柏瑞量化增强混合H18,716.24  716.00    0.00
602960024嘉实成长收益混合H18,716.24  716.00    0.00
603960021国富潜力组合混合H18,716.24  716.00    0.00
604960023工银稳健成长混合H18,716.24  716.00    0.00
605960028建信优选成长混合H18,716.24  716.00    0.00
606690007民生加银景气行业混合A18,716.24  716.00    0.00
607690005民生加银内需增长混合18,716.24  716.00    0.00
608690003民生加银精选混合18,716.24  716.00    0.02
609690004民生加银稳健成长混合18,716.24  716.00    0.01
610690001民生加银品牌蓝筹混合18,716.24  716.00    0.00
611750001安信灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
612730002方正富邦红利精选混合A18,716.24  716.00    0.01
613762001国金国鑫发起A18,716.24  716.00    0.00
614770001德邦优化配置混合18,716.24  716.00    0.01
615519773交银数据产业灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
616519778交银经济新动力混合18,716.24  716.00    0.00
617519909华安安顺灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
618519908华夏兴华混合A18,716.24  716.00    0.00
619519915富国消费主题混合18,716.24  716.00    0.00
620519779交银沪港深价值精选混合18,716.24  716.00    0.00
621519755交银多策略回报灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
622519752交银新回报灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
623519736交银新成长混合18,716.24  716.00    0.00
624519756交银国企改革灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
625519759交银周期回报灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
626519738交银周期回报灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
627519679银河主题策略混合18,716.24  716.00    0.00
628519677银河定投宝腾讯济安指数18,716.24  716.00    0.01
629519678银河消费驱动混合18,716.24  716.00    0.01
630519697交银优势行业灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
631519698交银先锋混合18,716.24  716.00    0.00
632519704交银先进制造混合18,716.24  716.00    0.00
633519700交银主题优选混合18,716.24  716.00    0.00
634519702交银趋势优先混合18,716.24  716.00    0.00
635519768交银优选回报灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
636519767交银科技创新灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
637519766交银荣鑫灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
638519772交银新生活力灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
639519760交银新回报灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
640519761交银多策略回报灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
641519770交银优择回报灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
642519769交银优选回报灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
643519771交银优择回报灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
644519692交银成长混合A18,716.24  716.00    0.00
645519688交银精选混合18,716.24  716.00    0.00
646519690交银稳健配置混合A18,716.24  716.00    0.00
647519694交银蓝筹混合18,716.24  716.00    0.00
648519712交银阿尔法核心混合18,716.24  716.00    0.00
649519732交银定期支付双息平衡混合18,716.24  716.00    0.00
650159939广发中证全指信息技术ETF18,716.24  716.00    0.00
651159938广发中证全指医药卫生ETF18,716.24  716.00    0.00
652159933国投瑞银金融地产ETF18,716.24  716.00    0.01
653159935景顺长城中证500ETF18,716.24  716.00    0.02
654159936广发中证全指可选消费ETF18,716.24  716.00    0.00
655159918嘉实中创400ETF18,716.24  716.00    0.02
656159919嘉实沪深300ETF18,716.24  716.00    0.00
657159925南方沪深300ETF18,716.24  716.00    0.00
658159929汇添富中证医药卫生ETF18,716.24  716.00    0.00
659159928汇添富中证主要消费ETF18,716.24  716.00    0.00
660159922嘉实中证500ETF18,716.24  716.00    0.00
661159940广发中证全指金融地产ETF18,716.24  716.00    0.00
662159943大成深证成份ETF18,716.24  716.00    0.01
663159957华夏创业板ETF18,716.24  716.00    0.01
664159959银华中证央企结构调整ETF18,716.24  716.00    0.00
665159961方正富邦深证100ETF18,716.24  716.00    0.00
666159958工银创业板指数ETF18,716.24  716.00    0.01
667159949华安创业板50ETF18,716.24  716.00    0.00
668159948南方创业板ETF18,716.24  716.00    0.00
669159952广发创业板ETF18,716.24  716.00    0.00
670159965中融央视财经50ETF18,716.24  716.00    0.02
671159966华夏创蓝筹ETF18,716.24  716.00    0.00
672159967华夏创成长ETF18,716.24  716.00    0.00
673159962华夏中证四川国改ETF18,716.24  716.00    0.01
674159964平安创业板ETF18,716.24  716.00    0.01
675159992银华中证创新药产业ETF18,716.24  716.00    0.00
676159984南方粤港澳大湾区ETF18,716.24  716.00    0.01
677159982鹏华中证500ETF18,716.24  716.00    0.01
678159994银华中证5G通信主题ETF18,716.24  716.00    0.00
679159993鹏华国证证券龙头ETF18,716.24  716.00    0.00
680159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF18,716.24  716.00    0.02
681159974富国央企创新ETF18,716.24  716.00    0.00
682159979广发粤港澳大湾区创新100ETF18,716.24  716.00    0.03
683159814西部利得创业板大盘ETF18,716.24  716.00    0.02
684159807易方达中证科技50ETF18,716.24  716.00    0.00
685159813鹏华国证半导体芯片指数ETF18,716.24  716.00    0.00
686159804国寿安保创精选88ETF18,716.24  716.00    0.01
687159801广发国证半导体芯片ETF18,716.24  716.00    0.00
688151002银河收益混合18,716.24  716.00    0.00
689159805鹏华中证传媒ETF18,716.24  716.00    0.01
690159806国泰中证新能源汽车ETF18,716.24  716.00    0.00
691159903深成ETF18,716.24  716.00    0.00
692159902华夏中小板ETF18,716.24  716.00    0.00
693159916深F60ETF18,716.24  716.00    0.00
694159915易方达创业板ETF18,716.24  716.00    0.00
695159910嘉实深证基本面120ETF18,716.24  716.00    0.00
696159906大成深证成长40ETF18,716.24  716.00    0.01
697159907广发中小板300ETF18,716.24  716.00    0.01
698159913交银深证300价值ETF18,716.24  716.00    0.03
699159819易方达中证人工智能主题ETF18,716.24  716.00    0.00
700159901易方达深证100ETF18,716.24  716.00    0.00
701160615鹏华沪深300指数(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
702160616鹏华中证500指数(LOF)A18,716.24  716.00    0.01
703160635鹏华中证医药指数(LOF)A18,716.24  716.00    0.02
704160643鹏华空天军工指数(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
705160645鹏华精选回报三年定开混合18,716.24  716.00    0.00
706160624鹏华消费领先混合18,716.24  716.00    0.00
707160627鹏华策略优选混合18,716.24  716.00    0.00
708160611鹏华优质治理混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
709160610鹏华动力增长混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
710160605鹏华中国50混合18,716.24  716.00    0.00
711160607鹏华价值优势混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
712160603鹏华普天收益混合18,716.24  716.00    0.00
713160325华夏创业板两年定开混合18,716.24  716.00    0.00
714160314华夏行业混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
715160323华夏磐泰混合(LOF)18,716.24  716.00    0.01
716160143南方创业板2年定期开放混合18,716.24  716.00    0.00
717160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
718160133南方天元新产业股票(LOF)18,716.24  716.00    0.00
719160223国泰创业板指数(LOF)18,716.24  716.00    0.01
720160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
721160311华夏蓝筹混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
722160215国泰价值经典混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
723160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
724160119南方中证500ETF联接(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
725160105南方积极配置混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
726159999永赢中证500ETF18,716.24  716.00    0.03
727159995华夏国证半导体芯片ETF18,716.24  716.00    0.00
728159996国泰中证全指家用电器ETF18,716.24  716.00    0.00
729160425华安创业板两年定开混合18,716.24  716.00    0.00
730160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)18,716.24  716.00    0.01
731150322富国中证煤炭指数分级B18,716.24  716.00    0.00
732150321富国中证煤炭指数分级A18,716.24  716.00    0.00
733150315富国中证工业4.0指数分级A18,716.24  716.00    0.00
734150316富国中证工业4.0指数分级B18,716.24  716.00    0.00
735150273鹏华一带一路分级A18,716.24  716.00    0.01
736150277鹏华高铁分级A18,716.24  716.00    0.01
737150274鹏华一带一路分级B18,716.24  716.00    0.01
738150278鹏华高铁分级B18,716.24  716.00    0.01
739150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B18,716.24  716.00    0.01
740150290中融中证煤炭指数分级B18,716.24  716.00    0.01
741150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A18,716.24  716.00    0.01
742150288中融国证钢铁行业指数分级B18,716.24  716.00    0.02
743150289中融中证煤炭指数分级A18,716.24  716.00    0.01
744150287中融国证钢铁行业指数分级A18,716.24  716.00    0.02
745150307富国中证体育产业指数分级A18,716.24  716.00    0.01
746150308富国中证体育产业指数分级B18,716.24  716.00    0.01
747150329方正富邦保险主题指数分级A18,716.24  716.00    0.00
748150330方正富邦保险主题指数分级B18,716.24  716.00    0.00
749150968银河研究精选混合18,716.24  716.00    0.00
750151001银河稳健混合18,716.24  716.00    0.00
751150229鹏华酒分级A18,716.24  716.00    0.00
752150230鹏华酒分级B18,716.24  716.00    0.00
753150227鹏华银行分级A18,716.24  716.00    0.00
754150228鹏华银行分级B18,716.24  716.00    0.00
755150224富国中证全指证券公司指数分级B18,716.24  716.00    0.00
756150223富国中证全指证券公司指数分级A18,716.24  716.00    0.00
757150209富国中证国有企业改革指数分级A18,716.24  716.00    0.00
758150210富国中证国有企业改革指数分级B18,716.24  716.00    0.00
759150211富国中证新能源汽车指数分级A18,716.24  716.00    0.00
760150212富国中证新能源汽车指数分级B18,716.24  716.00    0.00
761150193鹏华地产分级B18,716.24  716.00    0.00
762150186申万菱信中证军工指数分级A18,716.24  716.00    0.00
763150187申万菱信中证军工指数分级B18,716.24  716.00    0.00
764150192鹏华地产分级A18,716.24  716.00    0.00
765150177鹏华证券保险分级A18,716.24  716.00    0.00
766150178鹏华证券保险分级B18,716.24  716.00    0.00
767150179鹏华信息分级A18,716.24  716.00    0.00
768150174信诚中证TMT产业主题指数分级B18,716.24  716.00    0.02
769150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B18,716.24  716.00    0.00
770150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A18,716.24  716.00    0.00
771150182富国中证军工指数分级B18,716.24  716.00    0.00
772150181富国中证军工指数分级A18,716.24  716.00    0.00
773150180鹏华信息分级B18,716.24  716.00    0.00
774150173信诚中证TMT产业主题指数分级A18,716.24  716.00    0.02
775150260易方达重组指数分级B18,716.24  716.00    0.00
776150261华宝中证医疗指数分级A18,716.24  716.00    0.00
777150259易方达重组指数分级A18,716.24  716.00    0.00
778150262华宝中证医疗指数分级B18,716.24  716.00    0.00
779150243鹏华创业板分级A18,716.24  716.00    0.01
780150246鹏华互联网分级B18,716.24  716.00    0.02
781150236鹏华证券分级B18,716.24  716.00    0.00
782150235鹏华证券分级A18,716.24  716.00    0.00
783150245鹏华互联网分级A18,716.24  716.00    0.02
784150244鹏华创业板分级B18,716.24  716.00    0.01
785150238鹏华环保分级B18,716.24  716.00    0.01
786150237鹏华环保分级A18,716.24  716.00    0.01
787150206鹏华中证国防指数分级B18,716.24  716.00    0.00
788150199国泰国证食品饮料行业指数分级B18,716.24  716.00    0.00
789150195富国中证移动互联网指数分级B18,716.24  716.00    0.00
790150194富国中证移动互联网指数分级A18,716.24  716.00    0.00
791150198国泰国证食品饮料行业指数分级A18,716.24  716.00    0.00
792150203鹏华传媒分级A18,716.24  716.00    0.00
793150205鹏华中证国防指数分级A18,716.24  716.00    0.00
794150204鹏华传媒分级B18,716.24  716.00    0.00
795483003工银精选平衡混合18,716.24  716.00    0.00
796481017工银量化策略混合18,716.24  716.00    0.00
797487021工银优质精选混合18,716.24  716.00    0.01
798487016工银灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.01
799481008工银大盘蓝筹混合18,716.24  716.00    0.00
800481006工银红利混合18,716.24  716.00    0.00
801481015工银主题策略混合18,716.24  716.00    0.00
802481010工银中小盘混合18,716.24  716.00    0.00
803481013工银消费服务混合18,716.24  716.00    0.00
804470028汇添富社会责任混合18,716.24  716.00    0.00
805470021汇添富优选回报混合A18,716.24  716.00    0.00
806481001工银核心价值混合A18,716.24  716.00    0.00
807481004工银稳健成长混合A18,716.24  716.00    0.00
808350001天治财富增长混合18,716.24  716.00    0.01
809350007天治趋势精选混合18,716.24  716.00    0.02
810350002天治低碳经济混合18,716.24  716.00    0.01
811350009天治研究驱动混合A18,716.24  716.00    0.01
812360012光大保德信中小盘混合18,716.24  716.00    0.01
813370024上投摩根核心优选混合18,716.24  716.00    0.00
814360016光大保德信行业轮动混合18,716.24  716.00    0.00
815360011光大保德信动态优选混合18,716.24  716.00    0.01
816360006光大保德信新增长混合18,716.24  716.00    0.00
817373020上投摩根双核平衡混合18,716.24  716.00    0.00
818373010上投摩根双息平衡混合A18,716.24  716.00    0.00
819340001兴全可转债混合18,716.24  716.00    0.00
820340007兴全社会责任混合18,716.24  716.00    0.00
821340006兴全全球视野股票18,716.24  716.00    0.00
822340008兴全有机增长混合18,716.24  716.00    0.00
823320020诺安策略精选股票18,716.24  716.00    0.02
824320015诺安行业轮动混合18,716.24  716.00    0.01
825320018诺安新动力灵活配置混合18,716.24  716.00    0.04
826360001光大保德信量化股票18,716.24  716.00    0.00
827360005光大保德信红利混合18,716.24  716.00    0.00
828502006易方达国企改革分级18,716.24  716.00    0.01
829502008易方达国企改革分级B18,716.24  716.00    0.01
830502011易方达证券公司分级A18,716.24  716.00    0.00
831502007易方达国企改革分级A18,716.24  716.00    0.01
832502010易方达证券公司分级18,716.24  716.00    0.00
833502053长盛中证证券公司分级18,716.24  716.00    0.01
834502014长盛中证申万一带一路分级A18,716.24  716.00    0.00
835502023鹏华钢铁分级18,716.24  716.00    0.02
836502013长盛中证申万一带一路分级18,716.24  716.00    0.00
837502012易方达证券公司分级B18,716.24  716.00    0.00
838502015长盛中证申万一带一路分级B18,716.24  716.00    0.00
839502024鹏华钢铁分级A18,716.24  716.00    0.02
840502025鹏华钢铁分级B18,716.24  716.00    0.02
841506000南方科创板3年定开混合18,716.24  716.00    0.00
842506003富国科创板两年定期开放混合18,716.24  716.00    0.00
843502055长盛中证证券公司分级B18,716.24  716.00    0.01
844502054长盛中证证券公司分级A18,716.24  716.00    0.01
845506001万家科创板2年定期开放混合18,716.24  716.00    0.00
846506006汇添富科创板2年定开混合18,716.24  716.00    0.00
847450007国富成长动力混合18,716.24  716.00    0.03
848450004国富深化价值混合18,716.24  716.00    0.00
849450002国富弹性市值混合18,716.24  716.00    0.00
850450003国富潜力组合混合A18,716.24  716.00    0.00
851460001华泰柏瑞盛世中国混合18,716.24  716.00    0.00
852460005华泰柏瑞价值增长混合A18,716.24  716.00    0.00
853460002华泰柏瑞积极成长混合A18,716.24  716.00    0.00
854460009华泰柏瑞量化先行混合A18,716.24  716.00    0.00
855460007华泰柏瑞行业领先混合18,716.24  716.00    0.00
856470008汇添富策略回报混合18,716.24  716.00    0.00
857470009汇添富民营活力混合A18,716.24  716.00    0.00
858460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A18,716.24  716.00    0.00
859450001国富中国收益混合18,716.24  716.00    0.00
860450010国富策略回报混合18,716.24  716.00    0.01
861450011国富研究精选混合18,716.24  716.00    0.00
862450009国富中小盘股票18,716.24  716.00    0.00
863450008国富沪深300指数增强18,716.24  716.00    0.00
864501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
865501098建信科技创新3年封闭混合18,716.24  716.00    0.00
866501092交银瑞思混合18,716.24  716.00    0.00
867501097国寿安保科技创新3年封闭混合18,716.24  716.00    0.00
868501088嘉实瑞虹三年定期混合18,716.24  716.00    0.00
869501093华夏翔阳两年定开混合18,716.24  716.00    0.00
870501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
871501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A18,716.24  716.00    0.00
872501200民生加银科技创新3年封闭混合18,716.24  716.00    0.00
873501189嘉实战略配售混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
874502000西部利得中证500指数增强(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
875501080中金科创主题混合18,716.24  716.00    0.00
876501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
877501079大成科创主题3年封闭混合18,716.24  716.00    0.00
878501087交银瑞丰混合18,716.24  716.00    0.00
879501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
880501083银华科创主题3年封闭混合18,716.24  716.00    0.00
881501070广发睿阳三年定开混合18,716.24  716.00    0.00
882501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
883501078广发科创主题3年封闭混合18,716.24  716.00    0.00
884501073华安科创主题混合18,716.24  716.00    0.00
885501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
886501065汇添富经典成长定开混合18,716.24  716.00    0.00
887501064国泰价值优选灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
888501076鹏华科创3年封闭混合18,716.24  716.00    0.00
889501071泓德三年封闭丰泽混合18,716.24  716.00    0.00
890501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A18,716.24  716.00    0.04
891501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
892501060中金中证优选300指数(LOF)A18,716.24  716.00    0.01
893501061中金中证优选300指数(LOF)C18,716.24  716.00    0.01
894502003易方达军工分级18,716.24  716.00    0.01
895502004易方达军工分级A18,716.24  716.00    0.01
896502005易方达军工分级B18,716.24  716.00    0.01
897410001华富竞争力优选混合18,716.24  716.00    0.00
898400032东方主题精选混合18,716.24  716.00    0.01
899379010上投摩根中小盘混合18,716.24  716.00    0.00
900398001中海优质成长混合18,716.24  716.00    0.00
901377530上投摩根行业轮动混合A18,716.24  716.00    0.00
902393001中海优势精选混合18,716.24  716.00    0.01
903378010上投摩根成长先锋混合18,716.24  716.00    0.00
904410008华富中证100指数18,716.24  716.00    0.01
905410007华富价值增长混合18,716.24  716.00    0.01
906398041中海量化策略混合18,716.24  716.00    0.00
907398061中海消费主题精选混合18,716.24  716.00    0.00
908398051中海环保新能源混合18,716.24  716.00    0.00
909398031中海蓝筹混合18,716.24  716.00    0.02
910398011中海分红增利混合18,716.24  716.00    0.00
911398021中海能源策略混合18,716.24  716.00    0.00
912377010上投摩根阿尔法混合18,716.24  716.00    0.00
913376510上投摩根大盘蓝筹股票18,716.24  716.00    0.00
914377150上投摩根健康品质生活混合18,716.24  716.00    0.02
915400013东方成长收益灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
916400023东方多策略灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.02
917400011东方核心动力混合18,716.24  716.00    0.01
918400015东方新能源汽车主题混合18,716.24  716.00    0.00
919400007东方策略成长混合18,716.24  716.00    0.01
920400025东方新兴成长混合18,716.24  716.00    0.00
921400020东方成长回报平衡混合18,716.24  716.00    0.00
922400003东方精选混合18,716.24  716.00    0.00
923400001东方龙混合18,716.24  716.00    0.00
924399011中海医疗保健主题股票18,716.24  716.00    0.00
925501012汇添富中证中药指数(LOF)C18,716.24  716.00    0.01
926501011汇添富中证中药指数(LOF)A18,716.24  716.00    0.01
927501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
928501015财通多策略升级混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
929501019国泰国证航天军工指数(LOF)18,716.24  716.00    0.00
930501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
931501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)18,716.24  716.00    0.02
932501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
933501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)18,716.24  716.00    0.00
934501027国泰融信灵活配置混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
935501028财通福瑞混合发起(LOF)18,716.24  716.00    0.01
936501026财通多策略福享混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
937501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C18,716.24  716.00    0.01
938501032财通福盛混合发起(LOF)18,716.24  716.00    0.01
939501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A18,716.24  716.00    0.01
940501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
941501006汇添富中证精准医指数(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
942501005汇添富中证精准医指数(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
943501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C18,716.24  716.00    0.02
944501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A18,716.24  716.00    0.02
945501001财通多策略精选混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
946501002长信价值优选混合18,716.24  716.00    0.02
947501042汇添富弘安混合C18,716.24  716.00    0.00
948501041汇添富弘安混合A18,716.24  716.00    0.00
949501043汇添富沪深300指数(LOF)A18,716.24  716.00    0.01
950501051圆信永丰汇利混合(LOF)18,716.24  716.00    0.01
951501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
952501046财通福鑫定开混合发起18,716.24  716.00    0.01
953501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
954501045汇添富沪深300指数(LOF)C18,716.24  716.00    0.01
955501055财通福佑定开混合发起18,716.24  716.00    0.01
956501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
957512170华宝中证医疗ETF18,716.24  716.00    0.00
958512180建信MSCI中国A股国际通ETF18,716.24  716.00    0.01
959512160MSCI中国A股国际通ETF18,716.24  716.00    0.00
960512290国泰中证生物医药ETF18,716.24  716.00    0.00
961512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF18,716.24  716.00    0.01
962512040富国中证价值ETF18,716.24  716.00    0.01
963512000华宝中证全指证券公司ETF18,716.24  716.00    0.00
964512010易方达沪深300医药ETF18,716.24  716.00    0.00
965512100南方中证1000ETF18,716.24  716.00    0.00
966512320工银MSCI中国ETF18,716.24  716.00    0.01
967512360平安MSCI中国A股国际ETF18,716.24  716.00    0.01
968512330南方中证500信息技术ETF18,716.24  716.00    0.00
969512190浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF18,716.24  716.00    0.03
970512200南方中证全指房地产ETF18,716.24  716.00    0.00
971512070易方达沪深300非银ETF18,716.24  716.00    0.00
972512090易方达MSCI中国A股国际通ETF18,716.24  716.00    0.00
973519008汇添富优势精选混合18,716.24  716.00    0.00
974519007海富通强化回报混合18,716.24  716.00    0.01
975519013海富通风格优势混合18,716.24  716.00    0.00
976519011海富通精选混合18,716.24  716.00    0.00
977519056海富通内需热点混合18,716.24  716.00    0.00
978519039长盛同德主题混合18,716.24  716.00    0.00
979519062海富通阿尔法对冲混合A18,716.24  716.00    0.00
980519050海富通安颐收益混合A18,716.24  716.00    0.00
981519035富国天博创新主题混合18,716.24  716.00    0.00
982519033海富通国策导向混合18,716.24  716.00    0.01
983519021国泰金鼎价值混合18,716.24  716.00    0.00
984519029华夏稳增混合18,716.24  716.00    0.00
985519025海富通领先成长混合18,716.24  716.00    0.01
986519020国泰金泰灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
987519022国泰金泰灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
988519026海富通中小盘混合18,716.24  716.00    0.00
989519069汇添富价值精选混合A18,716.24  716.00    0.00
990519066汇添富蓝筹稳健混合18,716.24  716.00    0.00
991519068汇添富成长焦点混合18,716.24  716.00    0.00
992519087新华优选分红混合18,716.24  716.00    0.00
993519089新华优选成长混合18,716.24  716.00    0.00
994519093新华钻石品质企业混合18,716.24  716.00    0.01
995519091新华泛资源优势混合18,716.24  716.00    0.00
996519095新华行业周期轮换混合18,716.24  716.00    0.01
997519097新华中小市值优选混合18,716.24  716.00    0.02
998519018汇添富均衡增长混合18,716.24  716.00    0.00
999519017大成积极成长混合18,716.24  716.00    0.00
1000519019大成景阳领先混合18,716.24  716.00    0.00
1001519015海富通精选贰号混合18,716.24  716.00    0.00
1002512570易方达中证全指证券公司ETF18,716.24  716.00    0.03
1003512600嘉实中证主要消费ETF18,716.24  716.00    0.01
1004512550嘉实富时中国A50ETF18,716.24  716.00    0.02
1005512560易方达中证军工ETF18,716.24  716.00    0.01
1006512590浦银安盛中证高股息ETF18,716.24  716.00    0.01
1007512580广发中证环保ETF18,716.24  716.00    0.00
1008512640嘉实中证金融地产ETF18,716.24  716.00    0.02
1009512680广发中证军工ETF18,716.24  716.00    0.00
1010512720国泰中证计算机主题ETF18,716.24  716.00    0.00
1011512660国泰中证军工ETF18,716.24  716.00    0.00
1012512650添富中证长三角ETF18,716.24  716.00    0.00
1013512710富国中证军工龙头ETF18,716.24  716.00    0.00
1014512700南方中证银行ETF18,716.24  716.00    0.00
1015512900南方中证全指证券ETF18,716.24  716.00    0.00
1016512910广发中证100ETF18,716.24  716.00    0.00
1017512950华夏中证央企ETF18,716.24  716.00    0.00
1018512880国泰中证全指证券公司ETF18,716.24  716.00    0.00
1019512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF18,716.24  716.00    0.02
1020512920新华MSCI中国A股国际ETF18,716.24  716.00    0.03
1021512930平安人工智能ETF18,716.24  716.00    0.01
1022512500华夏中证500ETF18,716.24  716.00    0.00
1023512400南方中证申万有色金属ETF18,716.24  716.00    0.00
1024512480国联安中证全指半导体ETF18,716.24  716.00    0.00
1025512390平安MSCI中国A股低波动ETF18,716.24  716.00    0.01
1026512380银华MSCI中国A股ETF18,716.24  716.00    0.01
1027512510华泰柏瑞中证500ETF18,716.24  716.00    0.00
1028512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF18,716.24  716.00    0.00
1029512730鹏华中证银行ETF18,716.24  716.00    0.01
1030512810华宝中证军工ETF18,716.24  716.00    0.01
1031512800华宝中证银行ETF18,716.24  716.00    0.00
1032512770华夏战略新兴成指ETF18,716.24  716.00    0.00
1033512760国泰CES半导体芯片ETF18,716.24  716.00    0.00
1034515580华泰柏瑞中证科技100ETF18,716.24  716.00    0.00
1035515590前海开源中证500等权ETF18,716.24  716.00    0.03
1036515780浦银安盛MSCI中国A股ETF18,716.24  716.00    0.01
1037515700平安中证新能源汽车产业ETF18,716.24  716.00    0.00
1038515750富国中证科技50策略ETF18,716.24  716.00    0.00
1039515690鹏华中证高股息龙头ETF18,716.24  716.00    0.01
1040515680嘉实央企创新驱动ETF18,716.24  716.00    0.00
1041515770上投摩根MSCI中国A股ETF18,716.24  716.00    0.01
1042515760华夏中证浙江国资创新发展ETF18,716.24  716.00    0.00
1043515960嘉实医药健康100成长估值ETF18,716.24  716.00    0.01
1044515990添富中证国企一带一路ETF18,716.24  716.00    0.00
1045515860嘉实新兴科技100ETF18,716.24  716.00    0.00
1046515950富国中证医药50ETF18,716.24  716.00    0.01
1047515930永赢沪深300ETF18,716.24  716.00    0.00
1048515880国泰中证全指通信设备ETF18,716.24  716.00    0.00
1049519003海富通收益增长混合18,716.24  716.00    0.00
1050519005海富通股票混合18,716.24  716.00    0.00
1051519002华安安信消费混合18,716.24  716.00    0.00
1052515820富国中证800ETF18,716.24  716.00    0.01
1053515850富国中证全指证券公司ETF18,716.24  716.00    0.02
1054515800添富中证800ETF18,716.24  716.00    0.00
1055515810易方达中证800ETF18,716.24  716.00    0.02
1056515630鹏华中证800证券保险ETF18,716.24  716.00    0.01
1057515600广发中证央企创新驱动ETF18,716.24  716.00    0.00
1058515650富国中证消费50ETF18,716.24  716.00    0.00
1059515660国联安沪深300ETF18,716.24  716.00    0.00
1060510510广发中证500ETF18,716.24  716.00    0.00
1061510500南方中证500ETF18,716.24  716.00    0.00
1062510580易方达中证500ETF18,716.24  716.00    0.00
1063510590平安中证500ETF18,716.24  716.00    0.00
1064510560国寿安保中证500ETF18,716.24  716.00    0.00
1065510300华泰柏瑞沪深300ETF18,716.24  716.00    0.00
1066510330华夏沪深300ETF18,716.24  716.00    0.00
1067510310易方达沪深300发起式ETF18,716.24  716.00    0.00
1068510380国寿安保沪深300ETF18,716.24  716.00    0.00
1069510390平安沪深300ETF18,716.24  716.00    0.00
1070510360广发沪深300ETF18,716.24  716.00    0.00
1071515530泰康中证500ETF18,716.24  716.00    0.01
1072515520大成MSCI价值100ETF18,716.24  716.00    0.02
1073515390华安沪深300ETF18,716.24  716.00    0.00
1074515500海富通中证长三角领先ETF18,716.24  716.00    0.01
1075515450南方标普中国A股大盘红利低波50ETF18,716.24  716.00    0.00
1076512990华夏MSCI中国A股国际通ETF18,716.24  716.00    0.00
1077515000华宝中证科技龙头ETF18,716.24  716.00    0.00
1078515150富国中证国企一带一路ETF18,716.24  716.00    0.00
1079515180易方达中证红利ETF18,716.24  716.00    0.00
1080515280富国中证银行ETF18,716.24  716.00    0.04
1081515190中银证券中证500ETF18,716.24  716.00    0.02
1082515210国泰中证钢铁ETF18,716.24  716.00    0.01
1083515200申万菱信中证研发创新100ETF18,716.24  716.00    0.01
1084515220国泰中证煤炭ETF18,716.24  716.00    0.00
1085515260华宝中证电子50ETF18,716.24  716.00    0.00
1086515310添富沪深300ETF18,716.24  716.00    0.01
1087515010华夏中证全指证券公司ETF18,716.24  716.00    0.00
1088515020华夏中证银行ETF18,716.24  716.00    0.01
1089515060华夏中证全指房地产ETF18,716.24  716.00    0.02
1090515110易方达中证国企一带一路ETF18,716.24  716.00    0.00
1091515050华夏中证5G通信主题ETF18,716.24  716.00    0.00
1092515030华夏中证新能源汽车ETF18,716.24  716.00    0.00
1093515100景顺长城中证红利低波动100ETF18,716.24  716.00    0.01
1094515070华夏中证人工智能主题ETF18,716.24  716.00    0.00
1095515360方正富邦沪深300ETF18,716.24  716.00    0.01
1096515350民生加银沪深300ETF18,716.24  716.00    0.01
1097515380泰康沪深300ETF18,716.24  716.00    0.00
1098512980广发中证传媒ETF18,716.24  716.00    0.00
1099512970平安粤港澳大湾区ETF18,716.24  716.00    0.00
1100320007诺安成长混合18,716.24  716.00    0.00
1101320006诺安灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
1102310388申万菱信消费增长混合18,716.24  716.00    0.00
1103310398申万菱信沪深300价值指数A18,716.24  716.00    0.00
1104310358申万菱信新经济混合18,716.24  716.00    0.00
1105290006泰信蓝筹精选混合18,716.24  716.00    0.01
1106290012泰信行业精选混合A18,716.24  716.00    0.02
1107320014诺安沪深300指数增强A18,716.24  716.00    0.00
1108320010诺安中证100指数A18,716.24  716.00    0.00
1109320012诺安主题精选混合18,716.24  716.00    0.00
1110320011诺安中小盘精选混合18,716.24  716.00    0.00
1111310328申万菱信新动力混合18,716.24  716.00    0.00
1112310308申万菱信盛利精选混合18,716.24  716.00    0.00
1113310318申万菱信沪深300指数增强A18,716.24  716.00    0.00
1114288002华夏收入混合18,716.24  716.00    0.00
1115288001华夏经典配置混合18,716.24  716.00    0.00
1116320001诺安平衡混合18,716.24  716.00    0.00
1117320003诺安先锋混合18,716.24  716.00    0.00
1118200016长城稳健成长混合18,716.24  716.00    0.01
1119200010长城双动力混合18,716.24  716.00    0.01
1120200007长城安心回报混合18,716.24  716.00    0.00
1121200008长城品牌优选混合18,716.24  716.00    0.00
1122200012长城中小盘成长混合18,716.24  716.00    0.00
1123200015长城优化升级混合18,716.24  716.00    0.02
1124202019南方策略优化混合18,716.24  716.00    0.00
1125202027南方高端装备混合A18,716.24  716.00    0.00
1126202001南方稳健成长混合18,716.24  716.00    0.00
1127202002南方稳健成长贰号混合18,716.24  716.00    0.00
1128202211南方中证100指数A18,716.24  716.00    0.01
1129202212南方平衡混合18,716.24  716.00    0.00
1130202017南方深证成份ETF联接A18,716.24  716.00    0.01
1131202009南方盛元红利混合18,716.24  716.00    0.00
1132202007南方隆元产业主题混合18,716.24  716.00    0.00
1133180003银华-道琼斯88指数A18,716.24  716.00    0.00
1134180010银华优质增长混合18,716.24  716.00    0.00
1135200001长城久恒灵活配置混合18,716.24  716.00    0.02
1136184801鹏华前海万科REITS18,716.24  716.00    0.00
1137180020银华成长先锋混合18,716.24  716.00    0.00
1138180018银华和谐主题混合18,716.24  716.00    0.00
1139180031银华中小盘混合18,716.24  716.00    0.00
1140200006长城消费增值混合18,716.24  716.00    0.00
1141200002长城久泰沪深300指数A18,716.24  716.00    0.00
1142270022广发内需增长混合18,716.24  716.00    0.00
1143270041广发消费品精选混合A18,716.24  716.00    0.00
1144270050广发新经济混合A18,716.24  716.00    0.00
1145270025广发行业领先混合A18,716.24  716.00    0.00
1146270028广发制造业精选混合A18,716.24  716.00    0.00
1147260110景顺长城精选蓝筹混合18,716.24  716.00    0.00
1148260103景顺长城动力平衡混合18,716.24  716.00    0.00
1149260104景顺长城内需增长混合18,716.24  716.00    0.00
1150260109景顺长城内需贰号混合18,716.24  716.00    0.00
1151260108景顺长城新兴成长混合18,716.24  716.00    0.00
1152270002广发稳健增长混合A18,716.24  716.00    0.00
1153270005广发聚丰混合A18,716.24  716.00    0.00
1154270006广发策略优选混合18,716.24  716.00    0.00
1155270001广发聚富混合18,716.24  716.00    0.00
1156257050国联安主题驱动混合18,716.24  716.00    0.01
1157257020国联安精选混合18,716.24  716.00    0.00
1158257040国联安红利混合18,716.24  716.00    0.01
1159260101景顺长城优选混合18,716.24  716.00    0.00
1160257030国联安优势混合18,716.24  716.00    0.00
1161260111景顺长城公司治理混合18,716.24  716.00    0.01
1162260112景顺长城能源基建混合18,716.24  716.00    0.00
1163260117景顺长城支柱产业混合18,716.24  716.00    0.01
1164260116景顺长城核心竞争力混合A18,716.24  716.00    0.00
1165260115景顺长城中小盘混合18,716.24  716.00    0.01
1166270007广发大盘成长混合18,716.24  716.00    0.00
1167270021广发聚瑞混合A18,716.24  716.00    0.00
1168270010广发沪深300ETF联接A18,716.24  716.00    0.00
1169270008广发核心精选混合18,716.24  716.00    0.00
1170240022华宝资源优选混合18,716.24  716.00    0.00
1171253010国联安安心成长混合18,716.24  716.00    0.00
1172257010国联安小盘精选混合18,716.24  716.00    0.00
1173255010国联安稳健混合18,716.24  716.00    0.01
1174240020华宝医药生物混合18,716.24  716.00    0.00
1175210001金鹰成份优选混合18,716.24  716.00    0.01
1176206007鹏华消费优选混合18,716.24  716.00    0.00
1177206012鹏华价值精选股票18,716.24  716.00    0.00
1178206013鹏华宏观混合18,716.24  716.00    0.00
1179202213南方核心竞争混合18,716.24  716.00    0.01
1180206002鹏华精选成长混合18,716.24  716.00    0.00
1181210004金鹰稳健成长混合18,716.24  716.00    0.00
1182210006金鹰元禧混合A18,716.24  716.00    0.00
1183210005金鹰主题优势混合18,716.24  716.00    0.00
1184210003金鹰行业优势混合18,716.24  716.00    0.00
1185210007金鹰技术领先混合A18,716.24  716.00    0.00
1186213003宝盈策略增长混合18,716.24  716.00    0.00
1187213008宝盈资源优选混合18,716.24  716.00    0.00
1188213010宝盈中证100指数增强A18,716.24  716.00    0.00
1189210009金鹰核心资源混合18,716.24  716.00    0.00
1190210008金鹰策略配置混合18,716.24  716.00    0.00
1191213002宝盈泛沿海混合18,716.24  716.00    0.00
1192210011金鹰灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
1193210010金鹰灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
1194233008大摩消费领航混合18,716.24  716.00    0.01
1195233006大摩领先优势混合18,716.24  716.00    0.00
1196233007大摩卓越成长混合18,716.24  716.00    0.00
1197233001大摩基础行业混合18,716.24  716.00    0.01
1198240009华宝先进成长混合18,716.24  716.00    0.00
1199240008华宝收益增长混合18,716.24  716.00    0.00
1200240005华宝多策略增长混合18,716.24  716.00    0.00
1201240001华宝宝康消费品混合18,716.24  716.00    0.00
1202240004华宝动力组合混合18,716.24  716.00    0.00
1203229002泰达宏利逆向策略混合18,716.24  716.00    0.01
1204233009大摩多因子策略混合18,716.24  716.00    0.00
1205233015大摩量化配置混合A18,716.24  716.00    0.01
1206233011大摩主题优选混合18,716.24  716.00    0.01
1207240017华宝新兴产业混合18,716.24  716.00    0.00
1208240011华宝大盘精选混合18,716.24  716.00    0.00
1209240014华宝中证100指数A18,716.24  716.00    0.00
1210240010华宝行业精选混合18,716.24  716.00    0.00
1211168105九泰泰富定增混合18,716.24  716.00    0.00
1212168002国寿安保策略精选混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
1213168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)18,716.24  716.00    0.01
1214168103九泰锐益定增混合18,716.24  716.00    0.00
1215168104九泰锐丰混合(LOF)A18,716.24  716.00    0.02
1216168102九泰锐富事件驱动混合18,716.24  716.00    0.00
1217168501北信瑞丰产业升级混合18,716.24  716.00    0.00
1218168702合煦智远金融科技指数(LOF)C18,716.24  716.00    0.01
1219168701合煦智远金融科技指数(LOF)A18,716.24  716.00    0.01
1220168108九泰锐诚混合(LOF)18,716.24  716.00    0.05
1221168111九泰锐丰混合(LOF)C18,716.24  716.00    0.02
1222169101东方红睿丰混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
1223169107东方红恒阳五年定开混合18,716.24  716.00    0.00
1224169108东方红均衡优选定开混合18,716.24  716.00    0.00
1225169106东方红创新优选定开混合18,716.24  716.00    0.00
1226169105东方红睿华沪港深混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
1227169103东方红睿轩三年定期开放混合18,716.24  716.00    0.00
1228180001银华优势企业混合18,716.24  716.00    0.00
1229169104东方红睿满沪港深混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
1230167507安信深圳科技指数(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
1231167508安信价值发现两年定开混合(LOF)18,716.24  716.00    0.00
1232167506安信深圳科技指数(LOF)A18,716.24  716.00    0.00
1233166301华商新趋势优选混合18,716.24  716.00    0.00
1234167001平安鼎泰混合(LOF)18,716.24  716.00    0.02
1235166801浙商聚潮新思维混合18,716.24  716.00    0.00
1236166802浙商沪深300指数增强(LOF)18,716.24  716.00    0.00
1237167703德邦量化优选股票(LOF)C18,716.24  716.00    0.02
1238167702德邦量化优选股票(LOF)A18,716.24  716.00    0.02
1239166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C18,716.24  716.00    0.01
1240166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A18,716.24  716.00    0.01
1241009269创金合信稳健增利6个月持有期混合C18,716.24  716.00    0.00
1242009268创金合信稳健增利6个月持有期混合A18,716.24  716.00    0.00
1243009275融通医疗保健行业混合C18,716.24  716.00    0.00
1244009277融通行业景气混合C18,716.24  716.00    0.00
1245009274融通健康产业灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
1246009296南方誉慧一年混合A18,716.24  716.00    0.00
1247009286泰康招泰尊享一年持有期混合C18,716.24  716.00    0.00
1248009285泰康招泰尊享一年持有期混合A18,716.24  716.00    0.00
1249009270融通逆向策略灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
1250009273融通中国风1号灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
1251009264泓德瑞兴三年持有期混合18,716.24  716.00    0.00
1252009265易方达消费精选股票18,716.24  716.00    0.00
1253009157海富通富泽混合C18,716.24  716.00    0.00
1254009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A18,716.24  716.00    0.00
1255009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C18,716.24  716.00    0.00
1256009164中加聚庆定开混合A18,716.24  716.00    0.00
1257009165中加聚庆定开混合C18,716.24  716.00    0.00
1258009169湘财长兴灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.01
1259009163广发医疗保健股票C18,716.24  716.00    0.00
1260009170湘财长兴灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.01
1261009211中欧嘉和三年混合C18,716.24  716.00    0.00
1262009215易方达瑞川混合发起式A18,716.24  716.00    0.00
1263009189华宝成长策略混合18,716.24  716.00    0.01
1264009190景顺长城核心优选一年持有期混合18,716.24  716.00    0.00
1265009199万家价值优势一年持有期混合18,716.24  716.00    0.00
1266009201中邮优享一年定期开放混合A18,716.24  716.00    0.00
1267009202中邮优享一年定期开放混合C18,716.24  716.00    0.00
1268009195泰达宏利中证绩优指数基金C18,716.24  716.00    0.01
1269009194泰达宏利中证绩优指数基金A18,716.24  716.00    0.01
1270009209长信稳利一年持有期混合(FOF)18,716.24  716.00    0.00
1271009210中欧嘉和三年混合A18,716.24  716.00    0.00
1272009231鹏华安和混合C18,716.24  716.00    0.00
1273009230鹏华安和混合A18,716.24  716.00    0.00
1274009241融通领先成长混合(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
1275009240泰康蓝筹优势股票18,716.24  716.00    0.00
1276009224宝盈现代服务业混合C18,716.24  716.00    0.00
1277009223宝盈现代服务业混合A18,716.24  716.00    0.00
1278009239融通人工智能指数(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
1279009216易方达瑞川混合发起式C18,716.24  716.00    0.00
1280009232鹏华安惠混合A18,716.24  716.00    0.00
1281009234鹏华优质企业混合18,716.24  716.00    0.00
1282009233鹏华安惠混合C18,716.24  716.00    0.00
1283009243中加核心智造混合C18,716.24  716.00    0.01
1284009242中加核心智造混合A18,716.24  716.00    0.01
1285009246大摩ESG量化混合18,716.24  716.00    0.00
1286009261民生加银聚利6个月持有期混合C18,716.24  716.00    0.00
1287009260民生加银聚利6个月持有期混合A18,716.24  716.00    0.00
1288009263华宝红利精选混合18,716.24  716.00    0.02
1289009258西部利得景瑞混合C18,716.24  716.00    0.01
1290009248易方达磐恒九个月持有混合C18,716.24  716.00    0.00
1291009247易方达磐恒九个月持有混合A18,716.24  716.00    0.00
1292009245国寿安保稳丰6个月持有混合C18,716.24  716.00    0.00
1293009244国寿安保稳丰6个月持有混合A18,716.24  716.00    0.00
1294009250易方达磐泰一年持有混合C18,716.24  716.00    0.00
1295009249易方达磐泰一年持有混合A18,716.24  716.00    0.00
1296009326广发稳健增长混合C18,716.24  716.00    0.00
1297009327东兴兴晟混合A18,716.24  716.00    0.01
1298009297南方誉慧一年混合C18,716.24  716.00    0.00
1299009300西部利得中证500指数增强(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
1300009312前海联合价值优选混合A18,716.24  716.00    0.00
1301009313前海联合价值优选混合C18,716.24  716.00    0.00
1302009319南方成长先锋混合C18,716.24  716.00    0.00
1303009318南方成长先锋混合A18,716.24  716.00    0.00
1304009314广发双擎升级混合C18,716.24  716.00    0.00
1305009330鹏华成长价值混合A18,716.24  716.00    0.00
1306009334富国融享18个月定期开放混合18,716.24  716.00    0.00
1307009328东兴兴晟混合C18,716.24  716.00    0.01
1308009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
1309009331鹏华成长价值混合C18,716.24  716.00    0.00
1310009382汇安核心资产混合C18,716.24  716.00    0.00
1311009388嘉实稳福混合C18,716.24  716.00    0.00
1312009387嘉实稳福混合A18,716.24  716.00    0.00
1313009391汇添富优质成长混合A18,716.24  716.00    0.00
1314009376景顺长城成长领航混合18,716.24  716.00    0.00
1315009381汇安核心资产混合A18,716.24  716.00    0.00
1316009392汇添富优质成长混合C18,716.24  716.00    0.00
1317009384大摩MSCI中国A股增强18,716.24  716.00    0.01
1318009427鹏扬景惠六个月混合C18,716.24  716.00    0.00
1319009428鹏扬景沣六个月混合A18,716.24  716.00    0.00
1320009437信达澳银科技创新一年定开混合A18,716.24  716.00    0.00
1321009438信达澳银科技创新一年定开混合C18,716.24  716.00    0.00
1322009429鹏扬景沣六个月混合C18,716.24  716.00    0.00
1323009441光大保德信裕鑫混合C18,716.24  716.00    0.00
1324009448泰康申润一年持有期混合A18,716.24  716.00    0.00
1325009475汇丰晋信慧盈混合18,716.24  716.00    0.00
1326009474国泰致远优势混合18,716.24  716.00    0.00
1327009449泰康申润一年持有期混合C18,716.24  716.00    0.00
1328009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)18,716.24  716.00    0.00
1329009455创金合信汇融一年定开混合C18,716.24  716.00    0.00
1330009454创金合信汇融一年定开混合A18,716.24  716.00    0.00
1331009471东方欣利混合C18,716.24  716.00    0.00
1332009470东方欣利混合A18,716.24  716.00    0.00
1333009440光大保德信裕鑫混合A18,716.24  716.00    0.00
1334009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C18,716.24  716.00    0.04
1335009476建信食品饮料行业股票18,716.24  716.00    0.00
1336009482国泰宏益一年持有期混合C18,716.24  716.00    0.00
1337009486光大保德信瑞和混合A18,716.24  716.00    0.01
1338009481国泰宏益一年持有期混合A18,716.24  716.00    0.00
1339009342易方达优质企业三年持有混合18,716.24  716.00    0.00
1340009345中银顺兴回报一年持有期混合A18,716.24  716.00    0.00
1341009346中银顺兴回报一年持有期混合C18,716.24  716.00    0.00
1342009347中融价值成长6个月持有混合A18,716.24  716.00    0.00
1343009335工银稳健养老混合(FOF)18,716.24  716.00    0.00
1344009352南方誉丰18个月混合C18,716.24  716.00    0.00
1345009353浙商科创一个月滚动持有混合A18,716.24  716.00    0.02
1346009354浙商科创一个月滚动持有混合C18,716.24  716.00    0.02
1347009348中融价值成长6个月持有混合C18,716.24  716.00    0.00
1348009351南方誉丰18个月混合A18,716.24  716.00    0.00
1349009341易方达均衡成长股票18,716.24  716.00    0.00
1350009365工银科技创新6个月定开混合C18,716.24  716.00    0.00
1351009368浦银安盛价值精选混合A18,716.24  716.00    0.00
1352009364工银科技创新6个月定开混合A18,716.24  716.00    0.00
1353009369浦银安盛价值精选混合C18,716.24  716.00    0.00
1354009411中银科技创新一年定期开放混合18,716.24  716.00    0.00
1355009402交银启明混合18,716.24  716.00    0.00
1356009401华安添瑞6个月混合C18,716.24  716.00    0.00
1357009398华富成长企业精选股票18,716.24  716.00    0.00
1358009400华安添瑞6个月混合A18,716.24  716.00    0.00
1359009412易方达招易一年持有期混合A18,716.24  716.00    0.00
1360009413易方达招易一年持有期混合C18,716.24  716.00    0.00
1361009419宝盈祥明一年定开混合A18,716.24  716.00    0.00
1362009420宝盈祥明一年定开混合C18,716.24  716.00    0.00
1363009426鹏扬景惠六个月混合A18,716.24  716.00    0.00
1364009511信达澳银研究优选混合18,716.24  716.00    0.00
1365009492宝盈创新驱动股票C18,716.24  716.00    0.00
1366009491宝盈创新驱动股票A18,716.24  716.00    0.00
1367009489中邮价值精选混合C18,716.24  716.00    0.01
1368009490泰康科技创新一年定开混合18,716.24  716.00    0.00
1369009488中邮价值精选混合A18,716.24  716.00    0.01
1370009487光大保德信瑞和混合C18,716.24  716.00    0.01
1371009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A18,716.24  716.00    0.00
1372009500国寿安保高股息混合A18,716.24  716.00    0.01
1373009501国寿安保高股息混合C18,716.24  716.00    0.01
1374009507国金鑫意医药消费混合A18,716.24  716.00    0.00
1375009508国金鑫意医药消费混合C18,716.24  716.00    0.00
1376008488华商恒益稳健混合18,716.24  716.00    0.00
1377008507交银内核驱动混合18,716.24  716.00    0.00
1378008513南方宝丰混合A18,716.24  716.00    0.00
1379008515国富基本面优选混合18,716.24  716.00    0.00
1380008514南方宝丰混合C18,716.24  716.00    0.00
1381008479景顺长城泰申回报混合18,716.24  716.00    0.00
1382008477安信价值驱动三年持有混合18,716.24  716.00    0.01
1383008499鹏扬景科混合A18,716.24  716.00    0.00
1384008500鹏扬景科混合C18,716.24  716.00    0.00
1385008480永赢股息优选混合A18,716.24  716.00    0.00
1386008481永赢股息优选混合C18,716.24  716.00    0.00
1387008385银华汇益一年持有期混合C18,716.24  716.00    0.00
1388008413长盛竞争优势股票C18,716.24  716.00    0.00
1389008412长盛竞争优势股票A18,716.24  716.00    0.00
1390008381前海开源新兴产业混合18,716.24  716.00    0.02
1391008378兴全社会价值三年持有混合18,716.24  716.00    0.00
1392008384银华汇益一年持有期混合A18,716.24  716.00    0.00
1393008382融通产业趋势股票18,716.24  716.00    0.00
1394008545泓德丰润三年持有期混合18,716.24  716.00    0.00
1395008520中金中证沪港深优选消费50指数C18,716.24  716.00    0.01
1396008526华泰柏瑞行业精选混合A18,716.24  716.00    0.01
1397008546南方产业优势两年混合A18,716.24  716.00    0.00
1398008518弘毅远方经济新动力混合18,716.24  716.00    0.01
1399008519中金中证沪港深优选消费50指数A18,716.24  716.00    0.01
1400008538兴银研究精选股票C18,716.24  716.00    0.01
1401008537兴银研究精选股票A18,716.24  716.00    0.01
1402008528华泰柏瑞质量成长混合18,716.24  716.00    0.00
1403008527华泰柏瑞行业精选混合C18,716.24  716.00    0.01
1404008347中信建投甄选混合A18,716.24  716.00    0.02
1405008325宝盈祥利稳健配置混合C18,716.24  716.00    0.00
1406008326东财通信指数A18,716.24  716.00    0.00
1407008327东财通信指数C18,716.24  716.00    0.00
1408008324宝盈祥利稳健配置混合A18,716.24  716.00    0.00
1409008328诺安新兴产业混合18,716.24  716.00    0.00
1410008348中信建投甄选混合C18,716.24  716.00    0.02
1411008353泰达宏利消费混合A18,716.24  716.00    0.02
1412008342九泰科鑫策略精选混合A18,716.24  716.00    0.01
1413008343九泰科鑫策略精选混合C18,716.24  716.00    0.01
1414008319博道久航混合C18,716.24  716.00    0.00
1415008374华泰柏瑞景气回报混合C18,716.24  716.00    0.00
1416008359华安医疗创新混合18,716.24  716.00    0.00
1417008371华安汇智精选混合18,716.24  716.00    0.00
1418008370国泰研究精选两年持有期混合18,716.24  716.00    0.00
1419008373华泰柏瑞景气回报混合A18,716.24  716.00    0.00
1420008372富国阿尔法两年持有期混合18,716.24  716.00    0.00
1421008354泰达宏利消费混合C18,716.24  716.00    0.02
1422008356中加科丰价值精选混合18,716.24  716.00    0.00
1423008416鹏扬景瑞三年混合A18,716.24  716.00    0.01
1424008415国泰大制造两年持有期混合18,716.24  716.00    0.00
1425008417鹏扬景瑞三年混合C18,716.24  716.00    0.01
1426008468博道嘉瑞混合C18,716.24  716.00    0.00
1427008467博道嘉瑞混合A18,716.24  716.00    0.00
1428008424中融品牌优选混合A18,716.24  716.00    0.00
1429008421广发招泰混合C18,716.24  716.00    0.00
1430008420广发招泰混合A18,716.24  716.00    0.00
1431008425中融品牌优选混合C18,716.24  716.00    0.00
1432008445融通产业趋势先锋股票18,716.24  716.00    0.00
1433008443九泰动态策略混合A18,716.24  716.00    0.01
1434008444九泰动态策略混合C18,716.24  716.00    0.01
1435008311圆信永丰优选价值混合A18,716.24  716.00    0.00
1436008312圆信永丰优选价值混合C18,716.24  716.00    0.00
1437008313光大保德信研究精选混合18,716.24  716.00    0.00
1438008318博道久航混合A18,716.24  716.00    0.00
1439008305大摩量化配置混合C18,716.24  716.00    0.01
1440008303宝盈龙头优选股票A18,716.24  716.00    0.01
1441008304宝盈龙头优选股票C18,716.24  716.00    0.01
1442008307方正富邦天璇混合C18,716.24  716.00    0.01
1443008308华夏见龙精选混合18,716.24  716.00    0.00
1444008306方正富邦天璇混合A18,716.24  716.00    0.01
1445009121广发招享混合18,716.24  716.00    0.00
1446009120广发品质回报混合C18,716.24  716.00    0.00
1447009119广发品质回报混合A18,716.24  716.00    0.00
1448009126嘉实基础产业优选股票A18,716.24  716.00    0.01
1449009124华泰保兴科荣混合A18,716.24  716.00    0.00
1450009125华泰保兴科荣混合C18,716.24  716.00    0.00
1451009106嘉合同顺智选股票A18,716.24  716.00    0.01
1452009114鹏扬景泓回报混合A18,716.24  716.00    0.00
1453009115鹏扬景泓回报混合C18,716.24  716.00    0.00
1454009102鹏扬红利优选混合A18,716.24  716.00    0.00
1455009103鹏扬红利优选混合C18,716.24  716.00    0.00
1456009107嘉合同顺智选股票C18,716.24  716.00    0.01
1457009065鹏扬景沃六个月混合C18,716.24  716.00    0.00
1458009070大成睿鑫股票C18,716.24  716.00    0.00
1459009069大成睿鑫股票A18,716.24  716.00    0.00
1460009063财通智慧成长混合C18,716.24  716.00    0.00
1461009064鹏扬景沃六个月混合A18,716.24  716.00    0.00
1462009062财通智慧成长混合A18,716.24  716.00    0.00
1463009060南方沪深300增强C18,716.24  716.00    0.00
1464009096鹏华安泽混合A18,716.24  716.00    0.01
1465009097鹏华安泽混合C18,716.24  716.00    0.01
1466009098景顺长城价值领航两年持有期混合18,716.24  716.00    0.00
1467009101安信稳健增利混合C18,716.24  716.00    0.00
1468009100安信稳健增利混合A18,716.24  716.00    0.00
1469009086鹏华价值共赢两年持有期混合18,716.24  716.00    0.00
1470009073德邦惠利混合A18,716.24  716.00    0.00
1471009074德邦惠利混合C18,716.24  716.00    0.00
1472009076工银圆兴混合18,716.24  716.00    0.00
1473009078红土创新稳进混合C18,716.24  716.00    0.00
1474009077红土创新稳进混合A18,716.24  716.00    0.00
1475009030工银高质量成长混合C18,716.24  716.00    0.00
1476009031工银聚和一年定开混合A18,716.24  716.00    0.00
1477009032工银聚和一年定开混合C18,716.24  716.00    0.00
1478009025海富通科技创新混合A18,716.24  716.00    0.00
1479009026中银高质量发展机遇混合18,716.24  716.00    0.01
1480009016泓德睿享一年持有期混合C18,716.24  716.00    0.00
1481009015泓德睿享一年持有期混合A18,716.24  716.00    0.00
1482009029工银高质量成长混合A18,716.24  716.00    0.00
1483009024海富通科技创新混合C18,716.24  716.00    0.00
1484009139嘉实瑞成两年持有期混合C18,716.24  716.00    0.00
1485009137嘉实瑞和两年持有期混合18,716.24  716.00    0.00
1486009138嘉实瑞成两年持有期混合A18,716.24  716.00    0.00
1487009130鹏扬景恒六个月混合A18,716.24  716.00    0.00
1488009131鹏扬景恒六个月混合C18,716.24  716.00    0.00
1489009136广发恒隆一年持有期混合C18,716.24  716.00    0.00
1490009135广发恒隆一年持有期混合A18,716.24  716.00    0.00
1491009132广发小盘成长混合(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
1492009134汇安嘉利一年封闭混合C18,716.24  716.00    0.00
1493009133汇安嘉利一年封闭混合A18,716.24  716.00    0.00
1494009127嘉实基础产业优选股票C18,716.24  716.00    0.01
1495009154海富通富盈混合A18,716.24  716.00    0.00
1496009156海富通富泽混合A18,716.24  716.00    0.00
1497009152南方瑞盛三年混合A18,716.24  716.00    0.00
1498009153南方瑞盛三年混合C18,716.24  716.00    0.00
1499009155海富通富盈混合C18,716.24  716.00    0.00
1500009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C18,716.24  716.00    0.00
1501009147建信新能源行业股票18,716.24  716.00    0.00
1502009143上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)18,716.24  716.00    0.00
1503009048浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
1504009046西藏东财创业板指数A18,716.24  716.00    0.01
1505009039九泰久远量化驱动股票A18,716.24  716.00    0.03
1506009040九泰久远量化驱动股票C18,716.24  716.00    0.03
1507009043九泰久信量化股票18,716.24  716.00    0.01
1508009059南方沪深300增强A18,716.24  716.00    0.00
1509009051易方达中证红利ETF联接发起式A18,716.24  716.00    0.00
1510009052易方达中证红利ETF联接发起式C18,716.24  716.00    0.00
1511009054圆信永丰沣泰混合18,716.24  716.00    0.01
1512009055圆信永丰大湾区混合A18,716.24  716.00    0.01
1513009049易方达高端制造混合发起式18,716.24  716.00    0.00
1514009056圆信永丰大湾区混合C18,716.24  716.00    0.01
1515009047西藏东财创业板指数C18,716.24  716.00    0.01
1516008989大成科技创新混合C18,716.24  716.00    0.00
1517008988大成科技创新混合A18,716.24  716.00    0.00
1518008990东方红匠心甄选一年持有混合18,716.24  716.00    0.00
1519008978银华长丰混合发起式18,716.24  716.00    0.00
1520008979万家民丰回报一年持有期混合18,716.24  716.00    0.00
1521008984财通科技创新混合C18,716.24  716.00    0.00
1522008985东方红启东三年持有混合18,716.24  716.00    0.00
1523008983财通科技创新混合A18,716.24  716.00    0.00
1524008962建信科技创新混合A18,716.24  716.00    0.00
1525008961华商科技创新混合18,716.24  716.00    0.00
1526008970睿远均衡价值三年持有混合C18,716.24  716.00    0.00
1527008960长信国防军工量化混合C18,716.24  716.00    0.00
1528008958嘉实回报精选股票18,716.24  716.00    0.00
1529008963建信科技创新混合C18,716.24  716.00    0.00
1530008969睿远均衡价值三年持有混合A18,716.24  716.00    0.00
1531008954安信价值回报三年持有混合18,716.24  716.00    0.00
1532008955交银创新领航混合18,716.24  716.00    0.00
1533008860民生加银龙头优选股票18,716.24  716.00    0.00
1534008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合18,716.24  716.00    0.00
1535008842同泰远见混合A18,716.24  716.00    0.01
1536008841德邦大消费混合C18,716.24  716.00    0.01
1537008840德邦大消费混合A18,716.24  716.00    0.01
1538008843同泰远见混合C18,716.24  716.00    0.01
1539008846大成民稳增长混合A18,716.24  716.00    0.00
1540008847大成民稳增长混合C18,716.24  716.00    0.00
1541008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
1542008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合18,716.24  716.00    0.00
1543008839德邦量化对冲混合C18,716.24  716.00    0.01
1544009007兴全沪港深两年持有混合18,716.24  716.00    0.00
1545009005创金合信鑫祺混合A18,716.24  716.00    0.00
1546009006创金合信鑫祺混合C18,716.24  716.00    0.00
1547009010华夏兴阳一年持有混合18,716.24  716.00    0.00
1548009011华夏睿阳一年持有混合18,716.24  716.00    0.00
1549009014泓德睿泽混合18,716.24  716.00    0.00
1550008910创金合信鑫益混合C18,716.24  716.00    0.01
1551008918长信先锐混合C18,716.24  716.00    0.00
1552008909创金合信鑫益混合A18,716.24  716.00    0.01
1553008919永赢科技驱动混合A18,716.24  716.00    0.00
1554008920永赢科技驱动混合C18,716.24  716.00    0.00
1555008934大成科技消费股票A18,716.24  716.00    0.00
1556008935大成科技消费股票C18,716.24  716.00    0.00
1557008928泰达消费红利指数A18,716.24  716.00    0.01
1558008929泰达消费红利指数C18,716.24  716.00    0.01
1559008903广发科技先锋混合18,716.24  716.00    0.00
1560008887华夏国证半导体芯片ETF联接A18,716.24  716.00    0.00
1561008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)18,716.24  716.00    0.00
1562008901富国内需增长混合18,716.24  716.00    0.00
1563008878国联安新蓝筹红利一年定开混合18,716.24  716.00    0.01
1564008871大成睿裕六月持有股票A18,716.24  716.00    0.01
1565008872大成睿裕六月持有股票C18,716.24  716.00    0.01
1566008891安信价值成长混合A18,716.24  716.00    0.00
1567008888华夏国证半导体芯片ETF联接C18,716.24  716.00    0.00
1568008894创金合信鑫利混合C18,716.24  716.00    0.00
1569008893创金合信鑫利混合A18,716.24  716.00    0.00
1570008892安信价值成长混合C18,716.24  716.00    0.00
1571008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
1572008869大成恒享混合A18,716.24  716.00    0.00
1573008870大成恒享混合C18,716.24  716.00    0.00
1574008819农银汇理策略趋势混合18,716.24  716.00    0.00
1575008830海富通安益对冲混合C18,716.24  716.00    0.00
1576008833银华汇盈一年持有期混合A18,716.24  716.00    0.00
1577008834银华汇盈一年持有期混合C18,716.24  716.00    0.00
1578008809安信民稳增长混合A18,716.24  716.00    0.00
1579008810安信民稳增长混合C18,716.24  716.00    0.00
1580008811鹏华科技创新混合18,716.24  716.00    0.00
1581008831海富通安益对冲混合A18,716.24  716.00    0.00
1582008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A18,716.24  716.00    0.00
1583008838德邦量化对冲混合A18,716.24  716.00    0.01
1584008837融通通益混合18,716.24  716.00    0.00
1585008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C18,716.24  716.00    0.00
1586008635华安科技创新混合18,716.24  716.00    0.00
1587008630大成景瑞稳健配置混合C18,716.24  716.00    0.00
1588008634万家科技创新混合C18,716.24  716.00    0.00
1589008629大成景瑞稳健配置混合A18,716.24  716.00    0.00
1590008633万家科技创新混合A18,716.24  716.00    0.00
1591008641方正富邦科技创新混合C18,716.24  716.00    0.01
1592008639中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)18,716.24  716.00    0.00
1593008640方正富邦科技创新混合A18,716.24  716.00    0.01
1594008638广发科技创新混合18,716.24  716.00    0.00
1595008619永赢医药健康股票C18,716.24  716.00    0.01
1596008618永赢医药健康股票A18,716.24  716.00    0.01
1597008604广发稳安混合C18,716.24  716.00    0.01
1598008758九泰聚鑫混合C18,716.24  716.00    0.01
1599008757九泰聚鑫混合A18,716.24  716.00    0.01
1600008705广发高股息优享混合C18,716.24  716.00    0.00
1601008736南方高股息股票A18,716.24  716.00    0.00
1602008737南方高股息股票C18,716.24  716.00    0.00
1603008716鹏华优质回报两年定开混合18,716.24  716.00    0.00
1604008723永赢鑫享混合18,716.24  716.00    0.00
1605008734交银科锐科技创新混合18,716.24  716.00    0.00
1606008709银河龙头股票18,716.24  716.00    0.01
1607008712景顺长城品质成长混合18,716.24  716.00    0.00
1608008794博道嘉元混合C18,716.24  716.00    0.00
1609008795海富通阿尔法对冲混合C18,716.24  716.00    0.00
1610008779嘉实中证500指数增强C18,716.24  716.00    0.02
1611008786长城健康生活混合18,716.24  716.00    0.00
1612008773中银景泰回报混合18,716.24  716.00    0.00
1613008770东方红安鑫甄选一年持有混合18,716.24  716.00    0.00
1614008778嘉实中证500指数增强A18,716.24  716.00    0.02
1615008793博道嘉元混合A18,716.24  716.00    0.00
1616008552东财医药指数发起C18,716.24  716.00    0.01
1617008551东财医药指数发起A18,716.24  716.00    0.01
1618008555华商龙头优势混合18,716.24  716.00    0.00
1619008563银河臻优稳健配置混合A18,716.24  716.00    0.00
1620008585华夏中证人工智能主题ETF联接A18,716.24  716.00    0.00
1621008564银河臻优稳健配置混合C18,716.24  716.00    0.00
1622008586华夏中证人工智能主题ETF联接C18,716.24  716.00    0.00
1623008671银华科技创新混合18,716.24  716.00    0.00
1624008666国泰鑫利一年持有期混合A18,716.24  716.00    0.00
1625008667国泰鑫利一年持有期混合C18,716.24  716.00    0.00
1626008682富国中证红利指数增强C18,716.24  716.00    0.00
1627008704广发高股息优享混合A18,716.24  716.00    0.00
1628008664嘉实鑫和一年持有期混合A18,716.24  716.00    0.00
1629008665嘉实鑫和一年持有期混合C18,716.24  716.00    0.00
1630008697交银养老2035三年混合(FOF)18,716.24  716.00    0.00
1631008681鹏华价值成长混合18,716.24  716.00    0.00
1632008657景顺长城科技创新混合18,716.24  716.00    0.00
1633008127广发趋势优选灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
1634008128湘财长源股票A18,716.24  716.00    0.01
1635008133华安优质生活混合18,716.24  716.00    0.00
1636008136九泰科盈价值混合C18,716.24  716.00    0.00
1637008119鹏华金享混合18,716.24  716.00    0.00
1638008120万家自主创新混合A18,716.24  716.00    0.00
1639008121万家自主创新混合C18,716.24  716.00    0.00
1640008129湘财长源股票C18,716.24  716.00    0.01
1641008131景顺长城竞争优势混合18,716.24  716.00    0.00
1642008230九泰天辰量化新动力股票18,716.24  716.00    0.02
1643008234光大保德信消费主题股票18,716.24  716.00    0.00
1644008238中泰沪深300指数增强A18,716.24  716.00    0.00
1645008208博道嘉泰回报混合18,716.24  716.00    0.00
1646008209南方宝泰一年混合A18,716.24  716.00    0.00
1647008213华夏新起点混合C18,716.24  716.00    0.02
1648008221兴业聚鑫灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
1649008212华夏新机遇混合C18,716.24  716.00    0.00
1650008210南方宝泰一年混合C18,716.24  716.00    0.00
1651008138富国龙头优势混合18,716.24  716.00    0.00
1652008166工银消费股票A18,716.24  716.00    0.00
1653008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)18,716.24  716.00    0.00
1654008150嘉实远见企业精选两年持有期混合18,716.24  716.00    0.00
1655008162浦银安盛经济带崛起混合C18,716.24  716.00    0.00
1656008175国泰蓝筹精选混合C18,716.24  716.00    0.00
1657008177建信高股息主题股票18,716.24  716.00    0.00
1658008140汇添富绝对收益定开混合C18,716.24  716.00    0.00
1659008167工银消费股票C18,716.24  716.00    0.00
1660008174国泰蓝筹精选混合A18,716.24  716.00    0.00
1661008283易方达金融行业股票发起式18,716.24  716.00    0.00
1662008277财通资管行业精选混合18,716.24  716.00    0.01
1663008295朱雀企业优胜股票C18,716.24  716.00    0.00
1664008297广发价值优势混合18,716.24  716.00    0.00
1665008294朱雀企业优胜股票A18,716.24  716.00    0.00
1666008276财通资管价值发现混合18,716.24  716.00    0.00
1667008275大成行业先锋混合C18,716.24  716.00    0.00
1668008274大成行业先锋混合A18,716.24  716.00    0.00
1669008290华安现代生活混合18,716.24  716.00    0.00
1670008286易方达研究精选股票18,716.24  716.00    0.00
1671008273广发优质生活混合18,716.24  716.00    0.00
1672008272大成优势企业混合C18,716.24  716.00    0.00
1673008271大成优势企业混合A18,716.24  716.00    0.00
1674008180同泰慧利混合A18,716.24  716.00    0.01
1675008181同泰慧利混合C18,716.24  716.00    0.01
1676008179同泰慧盈混合C18,716.24  716.00    0.01
1677008182方正富邦信泓混合C18,716.24  716.00    0.02
1678008184新华沪深300指数增强C18,716.24  716.00    0.01
1679008186淳厚信睿混合A18,716.24  716.00    0.00
1680008178同泰慧盈混合A18,716.24  716.00    0.01
1681008188前海开源稳健增长三年混合18,716.24  716.00    0.00
1682008187淳厚信睿混合C18,716.24  716.00    0.00
1683008252汇安宜创量化精选混合C18,716.24  716.00    0.01
1684008244上银鑫卓混合18,716.24  716.00    0.01
1685008245圆信永丰致优混合A18,716.24  716.00    0.01
1686008251汇安宜创量化精选混合A18,716.24  716.00    0.01
1687008246圆信永丰致优混合C18,716.24  716.00    0.01
1688008239中泰沪深300指数增强C18,716.24  716.00    0.00
1689008260长城价值优选混合18,716.24  716.00    0.00
1690008269大成睿享混合A18,716.24  716.00    0.00
1691008263东方红品质优选定开混合18,716.24  716.00    0.00
1692008270大成睿享混合C18,716.24  716.00    0.00
1693009840东财量化精选混合A18,716.24  716.00    0.00
1694009841东财量化精选混合C18,716.24  716.00    0.00
1695009843中金泰顺12个月定期开放混合18,716.24  716.00    0.00
1696009821嘉实浦惠6个月持有期混合C18,716.24  716.00    0.00
1697009818红塔红土稳健精选混合C18,716.24  716.00    0.01
1698009820嘉实浦惠6个月持有期混合A18,716.24  716.00    0.00
1699009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
1700009854中加优势企业混合C18,716.24  716.00    0.01
1701009855中加新兴成长混合A18,716.24  716.00    0.01
1702009856中加新兴成长混合C18,716.24  716.00    0.01
1703009860易方达中证银行指数(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
1704009849安信稳健聚申一年持有混合18,716.24  716.00    0.01
1705009853中加优势企业混合A18,716.24  716.00    0.01
1706009847圆信永丰研究精选混合A18,716.24  716.00    0.00
1707009848圆信永丰研究精选混合C18,716.24  716.00    0.00
1708009846国富港股通远见价值混合18,716.24  716.00    0.00
1709009863富国创新趋势股票18,716.24  716.00    0.00
1710009694华安安利混合18,716.24  716.00    0.00
1711009693富国积极成长一年定期开放混合18,716.24  716.00    0.00
1712009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合18,716.24  716.00    0.00
1713009690易方达瑞锦混合发起式C18,716.24  716.00    0.00
1714009689易方达瑞锦混合发起式A18,716.24  716.00    0.00
1715009691国泰浩益18个月封闭运作混合A18,716.24  716.00    0.00
1716009692国泰浩益18个月封闭运作混合C18,716.24  716.00    0.00
1717009704南方景气驱动混合A18,716.24  716.00    0.00
1718009700长江添利混合A18,716.24  716.00    0.01
1719009701长江添利混合C18,716.24  716.00    0.01
1720009707工银新兴制造混合A18,716.24  716.00    0.01
1721009709民生加银策略精选混合C18,716.24  716.00    0.00
1722009708工银新兴制造混合C18,716.24  716.00    0.01
1723009720民生加银景气行业混合C18,716.24  716.00    0.00
1724009714华安聚优精选混合18,716.24  716.00    0.00
1725009725东方红优质甄选一年持有混合18,716.24  716.00    0.00
1726009715汇添富策略增长两年封闭混合18,716.24  716.00    0.00
1727009706民生加银城镇化混合C18,716.24  716.00    0.00
1728009705南方景气驱动混合C18,716.24  716.00    0.00
1729009798大成创业板两年定开混合C18,716.24  716.00    0.00
1730009800长盛制造精选混合A18,716.24  716.00    0.00
1731009817红塔红土稳健精选混合A18,716.24  716.00    0.01
1732009804国泰研究优势混合18,716.24  716.00    0.00
1733009801长盛制造精选混合C18,716.24  716.00    0.00
1734009805国泰医药健康股票18,716.24  716.00    0.00
1735009795嘉实远见精选两年持有期混合18,716.24  716.00    0.00
1736009808易方达创新成长混合18,716.24  716.00    0.00
1737009789富安达科技创新混合18,716.24  716.00    0.02
1738009794太平智选一年定期开放股票发起式18,716.24  716.00    0.00
1739009791中欧创业板两年混合C18,716.24  716.00    0.00
1740009776中欧阿尔法混合A18,716.24  716.00    0.00
1741009775汇丰晋信中小盘低波动股票C18,716.24  716.00    0.00
1742009762国金国鑫发起C18,716.24  716.00    0.00
1743009766安信平稳双利3个月持有混合A18,716.24  716.00    0.00
1744009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C18,716.24  716.00    0.00
1745009769创金合信汇悦一年定开混合C18,716.24  716.00    0.01
1746009767安信平稳双利3个月持有混合C18,716.24  716.00    0.00
1747009774财通资管优选回报一年持有期混合18,716.24  716.00    0.00
1748009768创金合信汇悦一年定开混合A18,716.24  716.00    0.01
1749009777中欧阿尔法混合C18,716.24  716.00    0.00
1750009787鹏华聚合多资产混合(FOF)18,716.24  716.00    0.00
1751009783富国兴泉回报12个月持有期混合C18,716.24  716.00    0.00
1752009782富国兴泉回报12个月持有期混合A18,716.24  716.00    0.00
1753009781南方产业优势两年混合C18,716.24  716.00    0.00
1754009736汇添富稳健收益混合A18,716.24  716.00    0.00
1755009737汇添富稳健收益混合C18,716.24  716.00    0.00
1756009750汇安价值蓝筹混合A18,716.24  716.00    0.01
1757009751汇安价值蓝筹混合C18,716.24  716.00    0.01
1758009747中科沃土沃鑫成长混合发起C18,716.24  716.00    0.01
1759010298汇添富品牌驱动六个月持有混合18,716.24  716.00    0.00
1760010302达诚成长先锋混合C18,716.24  716.00    0.01
1761010301达诚成长先锋混合A18,716.24  716.00    0.01
1762010292东方红核心优选定开混合C18,716.24  716.00    0.00
1763010291华泰柏瑞研究精选混合C18,716.24  716.00    0.00
1764010236广发电子信息传媒股票C18,716.24  716.00    0.01
1765010237安信创新先锋混合发起A18,716.24  716.00    0.01
1766010225东方红启航三年持有混合B18,716.24  716.00    0.00
1767010246华泰柏瑞量化先行混合C18,716.24  716.00    0.00
1768010234华泰柏瑞量化增强混合C18,716.24  716.00    0.00
1769010245广发品牌消费股票C18,716.24  716.00    0.00
1770010238安信创新先锋混合发起C18,716.24  716.00    0.01
1771010235广发资源优选股票C18,716.24  716.00    0.01
1772010264鹏华成长智选混合A18,716.24  716.00    0.00
1773010265鹏华成长智选混合C18,716.24  716.00    0.00
1774010351诺安中证100指数C18,716.24  716.00    0.00
1775010352诺安沪深300指数增强C18,716.24  716.00    0.00
1776010355诺安中证500指数增强C18,716.24  716.00    0.02
1777010349诺安低碳经济股票C18,716.24  716.00    0.00
1778010307东财信息产业精选混合A18,716.24  716.00    0.02
1779010311中银量化价值混合C18,716.24  716.00    0.00
1780010308东财信息产业精选混合C18,716.24  716.00    0.02
1781010312中银金融地产混合C18,716.24  716.00    0.00
1782010172中银新回报混合C18,716.24  716.00    0.00
1783010200长信添利安心收益混合C18,716.24  716.00    0.00
1784010201农银智增定开混合18,716.24  716.00    0.00
1785010199长信添利安心收益混合A18,716.24  716.00    0.00
1786010183南方创业板ETF联接E18,716.24  716.00    0.00
1787010186嘉实核心成长混合A18,716.24  716.00    0.00
1788010185中金瑞康混合18,716.24  716.00    0.00
1789010188中欧添益一年混合A18,716.24  716.00    0.00
1790010187嘉实核心成长混合C18,716.24  716.00    0.00
1791010189中欧添益一年混合C18,716.24  716.00    0.00
1792010190嘉实价值发现三个月定期混合18,716.24  716.00    0.00
1793010181兴业优势产业混合A18,716.24  716.00    0.00
1794010182兴业优势产业混合C18,716.24  716.00    0.00
1795010224海富通中证100指数(LOF)C18,716.24  716.00    0.02
1796010218中金瑞泰灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
1797010216中欧达益稳健一年混合C18,716.24  716.00    0.00
1798010214中欧互联网混合C18,716.24  716.00    0.00
1799010215中欧达益稳健一年混合A18,716.24  716.00    0.00
1800010213中欧互联网混合A18,716.24  716.00    0.00
1801010211景顺长城顺鑫回报混合A18,716.24  716.00    0.00
1802010212景顺长城顺鑫回报混合C18,716.24  716.00    0.00
1803009868工银创新精选一年定开混合C18,716.24  716.00    0.01
1804009867工银创新精选一年定开混合A18,716.24  716.00    0.01
1805009870嘉实产业先锋混合C18,716.24  716.00    0.00
1806009869嘉实产业先锋混合A18,716.24  716.00    0.00
1807009874九泰久睿量化股票18,716.24  716.00    0.00
1808009877中银内核驱动股票18,716.24  716.00    0.00
1809009880安信成长动力一年持有混合18,716.24  716.00    0.00
1810009911长信价值蓝筹两年定开混合C18,716.24  716.00    0.00
1811009937东方欣益一年持有期混合A18,716.24  716.00    0.00
1812009938东方欣益一年持有期混合C18,716.24  716.00    0.00
1813009914富国成长动力混合18,716.24  716.00    0.00
1814009912九泰天富改革混合C18,716.24  716.00    0.00
1815009913中信保诚成长动力混合18,716.24  716.00    0.00
1816009932永赢稳健增长一年持有混合18,716.24  716.00    0.00
1817009931淳厚欣享混合A18,716.24  716.00    0.00
1818010013易方达信息行业精选股票18,716.24  716.00    0.00
1819009995嘉实创新先锋混合C18,716.24  716.00    0.00
1820009994嘉实创新先锋混合A18,716.24  716.00    0.00
1821010004景顺长城电子信息产业股票C18,716.24  716.00    0.00
1822010003景顺长城电子信息产业股票A18,716.24  716.00    0.00
1823009999东方中国红利混合18,716.24  716.00    0.01
1824010000长城中国智造混合C18,716.24  716.00    0.03
1825009900易方达磐固六个月持有混合A18,716.24  716.00    0.00
1826009898民生加银医药健康股票18,716.24  716.00    0.00
1827009899上银内需增长股票18,716.24  716.00    0.01
1828009885新华景气行业混合A18,716.24  716.00    0.00
1829009907湘财长泽灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
1830009903易方达悦享一年持有混合C18,716.24  716.00    0.00
1831009908湘财长泽灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
1832009888广发稳健优选六个月持有期混合C18,716.24  716.00    0.00
1833009887广发稳健优选六个月持有期混合A18,716.24  716.00    0.00
1834009891融通产业趋势臻选股票18,716.24  716.00    0.00
1835009893大摩优悦安和混合18,716.24  716.00    0.01
1836009896广发港股通成长精选股票A18,716.24  716.00    0.00
1837009897广发港股通成长精选股票C18,716.24  716.00    0.00
1838009886新华景气行业混合C18,716.24  716.00    0.00
1839009902易方达悦享一年持有混合A18,716.24  716.00    0.00
1840009901易方达磐固六个月持有混合C18,716.24  716.00    0.00
1841009993嘉实前沿创新混合18,716.24  716.00    0.00
1842009989华宝研究精选混合18,716.24  716.00    0.00
1843009990华泰柏瑞品质优选混合A18,716.24  716.00    0.00
1844009988信达澳银蓝筹精选股票18,716.24  716.00    0.00
1845009991华泰柏瑞品质优选混合C18,716.24  716.00    0.00
1846009973创金合信核心资产混合A18,716.24  716.00    0.00
1847009974创金合信核心资产混合C18,716.24  716.00    0.00
1848009983永赢港股通品质生活慧选混合18,716.24  716.00    0.00
1849009972创金合信核心价值混合C18,716.24  716.00    0.00
1850009968金鹰内需成长混合A18,716.24  716.00    0.00
1851009952广发稳健回报混合C18,716.24  716.00    0.00
1852009951广发稳健回报混合A18,716.24  716.00    0.00
1853009969金鹰内需成长混合C18,716.24  716.00    0.00
1854009970财通内需增长12个月定开混合18,716.24  716.00    0.00
1855009971创金合信核心价值混合A18,716.24  716.00    0.00
1856009955广发鑫裕混合C18,716.24  716.00    0.00
1857009954北信瑞丰优选成长股票18,716.24  716.00    0.01
1858009958长安鑫悦消费混合A18,716.24  716.00    0.00
1859009959长安鑫悦消费混合C18,716.24  716.00    0.00
1860009939淳厚欣享混合C18,716.24  716.00    0.00
1861010020华夏线上经济主题精选混合18,716.24  716.00    0.00
1862010021广发优企精选混合C18,716.24  716.00    0.00
1863010017华夏科技前沿6个月定开混合C18,716.24  716.00    0.00
1864010028华泰柏瑞创新升级混合C18,716.24  716.00    0.00
1865010022广发消费品精选混合C18,716.24  716.00    0.00
1866010023广发制造业精选混合C18,716.24  716.00    0.00
1867010024广发沪港深新起点股票C18,716.24  716.00    0.00
1868010016华夏科技前沿6个月定开混合A18,716.24  716.00    0.00
1869010025广发聚丰混合C18,716.24  716.00    0.00
1870010026广发聚瑞混合C18,716.24  716.00    0.00
1871009640中银证券优选行业龙头混合A18,716.24  716.00    0.00
1872009641中银证券优选行业龙头混合C18,716.24  716.00    0.00
1873009652海富通成长甄选混合C18,716.24  716.00    0.01
1874009660民生加银新动能一年定开混合C18,716.24  716.00    0.00
1875009659民生加银新动能一年定开混合A18,716.24  716.00    0.00
1876009658汇丰晋信中小盘低波动股票A18,716.24  716.00    0.00
1877009651海富通成长甄选混合A18,716.24  716.00    0.01
1878009648中欧睿达定期开放混合C18,716.24  716.00    0.02
1879009650嘉实精选平衡混合C18,716.24  716.00    0.00
1880009649嘉实精选平衡混合A18,716.24  716.00    0.00
1881009536汇添富稳健增益一年持有混合18,716.24  716.00    0.00
1882009525广发聚荣一年持有期混合A18,716.24  716.00    0.00
1883009537太平行业优选股票A18,716.24  716.00    0.01
1884009539兴业睿进混合A18,716.24  716.00    0.00
1885009538太平行业优选股票C18,716.24  716.00    0.01
1886009526广发聚荣一年持有期混合C18,716.24  716.00    0.00
1887009516中欧真益稳健一年混合C18,716.24  716.00    0.00
1888009515中欧真益稳健一年混合A18,716.24  716.00    0.00
1889009667鹏华安庆混合A18,716.24  716.00    0.00
1890009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C18,716.24  716.00    0.00
1891009668鹏华安庆混合C18,716.24  716.00    0.00
1892009669长信量化价值驱动混合C18,716.24  716.00    0.01
1893009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A18,716.24  716.00    0.00
1894009684汇添富创新增长一年定开混合C18,716.24  716.00    0.00
1895009672平安恒泽混合C18,716.24  716.00    0.00
1896009671平安恒泽混合A18,716.24  716.00    0.00
1897009683汇添富创新增长一年定开混合A18,716.24  716.00    0.00
1898009609广发中证500指数增强C18,716.24  716.00    0.01
1899009607长信稳健精选混合C18,716.24  716.00    0.00
1900009606长信稳健精选混合A18,716.24  716.00    0.00
1901009598景顺长城科技创新三年定期开放混合18,716.24  716.00    0.00
1902009611兴全汇享一年持有混合A18,716.24  716.00    0.00
1903009613上银中证500指数增强A18,716.24  716.00    0.01
1904009612兴全汇享一年持有混合C18,716.24  716.00    0.00
1905009608广发中证500指数增强A18,716.24  716.00    0.01
1906009614上银中证500指数增强C18,716.24  716.00    0.01
1907009622中欧心益稳健6个月混合C18,716.24  716.00    0.00
1908009621中欧心益稳健6个月混合A18,716.24  716.00    0.00
1909009623长城创新驱动混合18,716.24  716.00    0.00
1910009624安信阿尔法定开混合C18,716.24  716.00    0.00
1911009635鹏华安睿两年持有期混合C18,716.24  716.00    0.01
1912009634鹏华安睿两年持有期混合A18,716.24  716.00    0.01
1913009636华泰柏瑞景气优选混合18,716.24  716.00    0.00
1914009618交银启汇混合18,716.24  716.00    0.00
1915009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A18,716.24  716.00    0.00
1916009549汇添富中盘价值精选混合C18,716.24  716.00    0.00
1917009547华安鼎利混合18,716.24  716.00    0.00
1918009548汇添富中盘价值精选混合A18,716.24  716.00    0.00
1919009557申万菱信创业板量化精选股票A18,716.24  716.00    0.00
1920009556兴全合丰三年持有混合18,716.24  716.00    0.00
1921009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C18,716.24  716.00    0.00
1922009565汇安消费龙头混合C18,716.24  716.00    0.00
1923009564汇安消费龙头混合A18,716.24  716.00    0.00
1924009542银华富利精选混合18,716.24  716.00    0.00
1925009540兴业睿进混合C18,716.24  716.00    0.00
1926009597泰康创新成长混合C18,716.24  716.00    0.00
1927009596泰康创新成长混合A18,716.24  716.00    0.00
1928009590东方盛世灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.01
1929009571鹏华匠心精选混合C18,716.24  716.00    0.00
1930009570鹏华匠心精选混合A18,716.24  716.00    0.00
1931009576东方红智远三年持有混合18,716.24  716.00    0.00
1932010484中银量化精选混合C18,716.24  716.00    0.02
1933010505申万菱信创业板量化精选股票C18,716.24  716.00    0.00
1934010506东方红睿玺三年定开混合C18,716.24  716.00    0.00
1935010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C18,716.24  716.00    0.01
1936010573华润元大富时中国A50指数C18,716.24  716.00    0.01
1937010386华安汇嘉精选混合C18,716.24  716.00    0.00
1938010385华安汇嘉精选混合A18,716.24  716.00    0.00
1939010366鹏华中证医药指数(LOF)C18,716.24  716.00    0.02
1940010364鹏华空天军工指数(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
1941010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合18,716.24  716.00    0.00
1942010556汇添富沪深300指数增强C18,716.24  716.00    0.01
1943010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C18,716.24  716.00    0.01
1944010433广发新兴产业精选混合C18,716.24  716.00    0.00
1945010100创金合信鼎诚3个月定开混合A18,716.24  716.00    0.00
1946010101创金合信鼎诚3个月定开混合C18,716.24  716.00    0.00
1947010104景顺长城消费精选混合A18,716.24  716.00    0.00
1948010110广发医药健康混合A18,716.24  716.00    0.00
1949010111广发医药健康混合C18,716.24  716.00    0.00
1950010105景顺长城消费精选混合C18,716.24  716.00    0.00
1951010094交银产业机遇混合18,716.24  716.00    0.00
1952010034安信成长精选混合C18,716.24  716.00    0.00
1953010032华泰柏瑞新兴产业混合C18,716.24  716.00    0.00
1954010033安信成长精选混合A18,716.24  716.00    0.00
1955010029富国稳进回报12个月持有期混合A18,716.24  716.00    0.00
1956010030富国稳进回报12个月持有期混合C18,716.24  716.00    0.00
1957010045汇添富稳健添盈一年持有混合18,716.24  716.00    0.00
1958010031华泰柏瑞生物医药混合C18,716.24  716.00    0.00
1959010037华泰柏瑞价值增长混合C18,716.24  716.00    0.00
1960010080中欧优势成长混合18,716.24  716.00    0.00
1961010153中加中证500指数增强A18,716.24  716.00    0.01
1962010147博道嘉兴一年持有期混合18,716.24  716.00    0.00
1963010150南方君信灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
1964010136泰达宏利高研发创新6个月混合C18,716.24  716.00    0.01
1965010141朱雀企业优选股票A18,716.24  716.00    0.00
1966010142朱雀企业优选股票C18,716.24  716.00    0.00
1967010143交银启欣混合18,716.24  716.00    0.00
1968010151东财消费精选混合A18,716.24  716.00    0.01
1969010152东财消费精选混合C18,716.24  716.00    0.01
1970010134广发新经济混合C18,716.24  716.00    0.00
1971010135泰达宏利高研发创新6个月混合A18,716.24  716.00    0.01
1972010128宝盈发展新动能股票A18,716.24  716.00    0.00
1973010129宝盈发展新动能股票C18,716.24  716.00    0.00
1974010131海富通惠增一年定开混合C18,716.24  716.00    0.00
1975010130海富通惠增一年定开混合A18,716.24  716.00    0.00
1976010117民生加银新兴产业混合C18,716.24  716.00    0.00
1977010122华泰柏瑞优势领航混合A18,716.24  716.00    0.00
1978010123华泰柏瑞优势领航混合C18,716.24  716.00    0.00
1979010114华宝新兴成长混合18,716.24  716.00    0.00
1980010116民生加银新兴产业混合A18,716.24  716.00    0.00
1981010155长盛核心成长混合A18,716.24  716.00    0.01
1982010160广发高端制造股票C18,716.24  716.00    0.00
1983010167中银多策略混合C18,716.24  716.00    0.00
1984010154中加中证500指数增强C18,716.24  716.00    0.01
1985010156长盛核心成长混合C18,716.24  716.00    0.01
1986010064圆信永丰兴研混合A18,716.24  716.00    0.00
1987010065圆信永丰兴研混合C18,716.24  716.00    0.00
1988010060华泰柏瑞景利混合A18,716.24  716.00    0.00
1989010061华泰柏瑞景利混合C18,716.24  716.00    0.00
1990010049长城成长先锋混合A18,716.24  716.00    0.00
1991010059东方红鼎元3个月定开混合18,716.24  716.00    0.00
1992010055万家健康产业混合C18,716.24  716.00    0.00
1993010050长城成长先锋混合C18,716.24  716.00    0.00
1994010054万家健康产业混合A18,716.24  716.00    0.00
1995040001华安创新混合18,716.24  716.00    0.00
1996020026国泰成长优选混合18,716.24  716.00    0.00
1997020010国泰金牛创新混合18,716.24  716.00    0.00
1998020009国泰金鹏蓝筹混合18,716.24  716.00    0.00
1999020005国泰金马稳健混合18,716.24  716.00    0.00
2000020001国泰金鹰增长混合18,716.24  716.00    0.00
2001040002华安中国A股增强指数18,716.24  716.00    0.00
2002020015国泰区位优势混合18,716.24  716.00    0.01
2003020023国泰事件驱动混合18,716.24  716.00    0.00
2004020022国泰策略价值灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2005020018国泰金鹿混合18,716.24  716.00    0.01
2006020011国泰沪深300指数A18,716.24  716.00    0.00
2007040015华安动态灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
2008040020华安升级主题混合18,716.24  716.00    0.00
2009040008华安策略优选混合18,716.24  716.00    0.00
2010040011华安核心优选混合18,716.24  716.00    0.00
2011040016华安行业轮动混合18,716.24  716.00    0.00
2012040005华安宏利混合18,716.24  716.00    0.00
2013040007华安中小盘成长混合18,716.24  716.00    0.00
2014040004华安宝利配置混合18,716.24  716.00    0.00
2015090009大成行业轮动混合18,716.24  716.00    0.01
2016090011大成核心双动力混合18,716.24  716.00    0.01
2017090010大成中证红利指数A18,716.24  716.00    0.00
2018070022嘉实领先成长混合18,716.24  716.00    0.00
2019070027嘉实周期优选混合18,716.24  716.00    0.00
2020070023嘉实深证基本面120联接A18,716.24  716.00    0.00
2021070021嘉实主题新动力混合18,716.24  716.00    0.00
2022070019嘉实价值优势混合18,716.24  716.00    0.00
2023070018嘉实回报混合18,716.24  716.00    0.00
2024070017嘉实量化阿尔法混合18,716.24  716.00    0.00
2025070039嘉实中证500ETF联接C18,716.24  716.00    0.00
2026070032嘉实优化红利混合18,716.24  716.00    0.00
2027090001大成价值增长混合18,716.24  716.00    0.00
2028080015长盛中小盘精选混合18,716.24  716.00    0.01
2029080012长盛电子信息产业混合A18,716.24  716.00    0.00
2030080008长盛战略新兴产业混合A18,716.24  716.00    0.01
2031090004大成精选增值混合18,716.24  716.00    0.00
2032090003大成蓝筹稳健混合18,716.24  716.00    0.00
2033090007大成策略回报混合18,716.24  716.00    0.00
2034090006大成2020生命周期混合18,716.24  716.00    0.00
2035070099嘉实优质企业混合18,716.24  716.00    0.00
2036080001长盛成长价值混合18,716.24  716.00    0.01
2037080005长盛量化红利混合18,716.24  716.00    0.01
2038100016富国天源沪港深平衡混合18,716.24  716.00    0.00
2039090020大成健康产业混合18,716.24  716.00    0.02
2040090013大成竞争优势混合18,716.24  716.00    0.01
2041090016大成消费主题混合18,716.24  716.00    0.01
2042090015大成内需增长混合A18,716.24  716.00    0.00
2043090018大成新锐产业混合18,716.24  716.00    0.00
2044100032富国中证红利指数增强A18,716.24  716.00    0.00
2045100026富国天合稳健优选混合18,716.24  716.00    0.00
2046100029富国天成红利混合18,716.24  716.00    0.00
2047100060富国高新技术产业混合18,716.24  716.00    0.00
2048110001易方达平稳增长混合18,716.24  716.00    0.00
2049100056富国低碳环保混合18,716.24  716.00    0.00
2050110002易方达策略成长混合18,716.24  716.00    0.00
2051100039富国通胀通缩主题轮动混合18,716.24  716.00    0.00
2052110010易方达价值成长混合18,716.24  716.00    0.00
2053110013易方达科翔混合18,716.24  716.00    0.00
2054110012易方达科汇灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2055110009易方达价值精选混合18,716.24  716.00    0.00
2056110003易方达上证50指数A18,716.24  716.00    0.00
2057110005易方达积极成长混合18,716.24  716.00    0.00
2058040035华安逆向策略混合18,716.24  716.00    0.00
2059040025华安科技动力混合18,716.24  716.00    0.00
2060070006嘉实服务增值行业混合18,716.24  716.00    0.00
2061070010嘉实主题混合18,716.24  716.00    0.00
2062070013嘉实研究精选混合A18,716.24  716.00    0.00
2063070011嘉实策略混合18,716.24  716.00    0.00
2064070001嘉实成长收益混合A18,716.24  716.00    0.00
2065070002嘉实增长混合18,716.24  716.00    0.00
2066070003嘉实稳健混合18,716.24  716.00    0.00
2067150029信诚中证500指数B18,716.24  716.00    0.01
2068150028信诚中证500指数A18,716.24  716.00    0.01
2069150023申万菱信深证成指分级进取18,716.24  716.00    0.00
2070150051信诚沪深300指数分级A18,716.24  716.00    0.01
2071150052信诚沪深300指数分级B18,716.24  716.00    0.01
2072150022申万菱信深证成指分级收益18,716.24  716.00    0.00
2073150151信诚中证800有色指数分级B18,716.24  716.00    0.00
2074150148信诚中证800医药指数分级A18,716.24  716.00    0.01
2075150150信诚中证800有色指数分级A18,716.24  716.00    0.00
2076150149信诚中证800医药指数分级B18,716.24  716.00    0.01
2077150152富国创业板指数分级A18,716.24  716.00    0.00
2078150124建信央视财经50指数分级B18,716.24  716.00    0.00
2079150118国泰国证房地产行业指数分级B18,716.24  716.00    0.00
2080150117国泰国证房地产行业指数分级A18,716.24  716.00    0.00
2081150123建信央视财经50指数分级A18,716.24  716.00    0.00
2082150131国泰国证医药卫生行业指数分级B18,716.24  716.00    0.00
2083150130国泰国证医药卫生行业指数分级A18,716.24  716.00    0.00
2084150153富国创业板指数分级B18,716.24  716.00    0.00
2085150157信诚中证800金融指数分级A18,716.24  716.00    0.00
2086150158信诚中证800金融指数分级B18,716.24  716.00    0.00
2087150101鹏华资源分级B18,716.24  716.00    0.01
2088150103银河银泰混合18,716.24  716.00    0.00
2089150100鹏华资源分级A18,716.24  716.00    0.01
2090121003国投瑞银核心企业混合18,716.24  716.00    0.00
2091121005国投瑞银创新动力混合18,716.24  716.00    0.00
2092121002国投瑞银景气行业混合18,716.24  716.00    0.00
2093110020易方达沪深300ETF联接A18,716.24  716.00    0.00
2094110023易方达医疗保健行业混合18,716.24  716.00    0.00
2095110022易方达消费行业股票18,716.24  716.00    0.00
2096110025易方达资源行业混合18,716.24  716.00    0.00
2097110029易方达科讯混合18,716.24  716.00    0.00
2098110030易方达沪深300量化增强18,716.24  716.00    0.00
2099121010国投瑞银瑞源灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
2100121006国投瑞银稳健增长混合18,716.24  716.00    0.00
2101121008国投瑞银成长优选混合18,716.24  716.00    0.00
2102110019易方达深证100ETF联接A18,716.24  716.00    0.00
2103110015易方达行业领先混合18,716.24  716.00    0.00
2104000742国泰新经济灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2105000708华安安享混合18,716.24  716.00    0.00
2106000711嘉实医疗保健股票18,716.24  716.00    0.00
2107000727融通健康产业灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2108000634富国天盛灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2109000619东方红产业升级混合18,716.24  716.00    0.00
2110000628大成高新技术产业股票18,716.24  716.00    0.00
2111000612华宝生态中国混合18,716.24  716.00    0.00
2112000613国寿安保沪深300ETF联接18,716.24  716.00    0.00
2113000688景顺长城研究精选股票18,716.24  716.00    0.01
2114000690前海开源大海洋混合18,716.24  716.00    0.01
2115000684长盛养老健康混合18,716.24  716.00    0.02
2116000696汇添富环保行业股票18,716.24  716.00    0.00
2117000697汇添富移动互联股票18,716.24  716.00    0.00
2118000761国富健康优质生活股票18,716.24  716.00    0.00
2119000756建信潜力新蓝筹股票18,716.24  716.00    0.03
2120000763工银新财富灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2121000762汇添富绝对收益定开混合A18,716.24  716.00    0.00
2122000664国联安通盈混合A18,716.24  716.00    0.00
2123000667工银绝对收益混合发起A18,716.24  716.00    0.00
2124000672工银绝对收益混合发起B18,716.24  716.00    0.00
2125000663国投瑞银美丽中国混合18,716.24  716.00    0.00
2126000649长城久鑫灵活配置混合18,716.24  716.00    0.02
2127000656前海开源沪深300指数18,716.24  716.00    0.01
2128000646华润元大量化优选混合A18,716.24  716.00    0.01
2129000754华宝量化对冲混合C18,716.24  716.00    0.00
2130000753华宝量化对冲混合A18,716.24  716.00    0.00
2131000747广发逆向策略混合18,716.24  716.00    0.02
2132000751嘉实新兴产业股票18,716.24  716.00    0.00
2133000251工银金融地产混合18,716.24  716.00    0.00
2134000259农银区间收益混合18,716.24  716.00    0.00
2135000263工银信息产业混合18,716.24  716.00    0.00
2136000273华润元大安鑫灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.01
2137000173汇添富美丽30混合18,716.24  716.00    0.00
2138000172华泰柏瑞量化增强混合A18,716.24  716.00    0.00
2139000167广发聚优灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2140000166中海信息产业精选混合18,716.24  716.00    0.02
2141000127农银行业领先混合18,716.24  716.00    0.00
2142000121华夏永福混合A18,716.24  716.00    0.00
2143000136民生加银策略精选混合A18,716.24  716.00    0.00
2144000165国投瑞银策略精选混合18,716.24  716.00    0.01
2145000124华宝服务优选混合18,716.24  716.00    0.00
2146000248汇添富中证主要消费ETF联接18,716.24  716.00    0.00
2147000214广发成长优选混合18,716.24  716.00    0.01
2148000215广发趋势优选灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2149000242景顺长城策略精选灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
2150000082嘉实研究阿尔法股票18,716.24  716.00    0.00
2151000083汇添富消费行业混合18,716.24  716.00    0.00
2152000110金鹰元安混合A18,716.24  716.00    0.00
2153000117广发轮动配置混合18,716.24  716.00    0.00
2154000199国泰量化策略收益混合18,716.24  716.00    0.01
2155000176嘉实沪深300指数研究增强18,716.24  716.00    0.00
2156000195工银成长收益混合A18,716.24  716.00    0.00
2157000196工银成长收益混合B18,716.24  716.00    0.00
2158000190中银新回报混合A18,716.24  716.00    0.00
2159000279华商红利优选混合18,716.24  716.00    0.01
2160000294华安生态优先混合18,716.24  716.00    0.00
2161000309大摩品质生活精选股票18,716.24  716.00    0.01
2162000308建信创新中国混合18,716.24  716.00    0.01
2163000311景顺长城沪深300指数增强18,716.24  716.00    0.00
2164000800华商未来主题混合18,716.24  716.00    0.00
2165000772景顺长城中国回报混合18,716.24  716.00    0.00
2166000778鹏华先进制造股票18,716.24  716.00    0.00
2167000788前海开源中国成长混合18,716.24  716.00    0.03
2168000793工银高端制造股票18,716.24  716.00    0.00
2169000780鹏华医疗保健股票18,716.24  716.00    0.00
2170000794宝盈睿丰创新混合A18,716.24  716.00    0.01
2171000796宝盈睿丰创新混合C18,716.24  716.00    0.01
2172000849汇丰晋信双核策略混合A18,716.24  716.00    0.00
2173000845国投瑞银信息消费混合18,716.24  716.00    0.03
2174000867华宝品质生活股票18,716.24  716.00    0.01
2175000854鹏华养老产业股票18,716.24  716.00    0.00
2176000844南方绝对收益混合18,716.24  716.00    0.00
2177000866华宝制造股票18,716.24  716.00    0.01
2178000850汇丰晋信双核策略混合C18,716.24  716.00    0.00
2179000841富国新回报灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2180000831工银医疗保健股票18,716.24  716.00    0.00
2181000835华润元大富时中国A50指数A18,716.24  716.00    0.01
2182000828泰达转型机遇股票18,716.24  716.00    0.01
2183000843富国新回报灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
2184000935浙商汇金转型成长混合18,716.24  716.00    0.02
2185000933前海开源睿远稳健增利混合C18,716.24  716.00    0.00
2186000932前海开源睿远稳健增利混合A18,716.24  716.00    0.00
2187000925汇添富外延增长主题股票18,716.24  716.00    0.00
2188000939中银研究精选灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2189000926中信建投睿信混合A18,716.24  716.00    0.00
2190000893工银创新动力股票18,716.24  716.00    0.00
2191000894中欧睿达定期开放混合A18,716.24  716.00    0.02
2192000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式18,716.24  716.00    0.01
2193000916前海开源股息率100强股票18,716.24  716.00    0.01
2194000884民生加银优选股票18,716.24  716.00    0.00
2195000879中海医药混合C18,716.24  716.00    0.00
2196000870嘉实新收益混合18,716.24  716.00    0.00
2197000880富国研究精选灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2198000878中海医药混合A18,716.24  716.00    0.00
2199000877华泰柏瑞量化优选混合18,716.24  716.00    0.00
2200000823银华高端制造业混合18,716.24  716.00    0.01
2201000824圆信永丰双红利混合A18,716.24  716.00    0.00
2202000803工银研究精选股票18,716.24  716.00    0.02
2203000825圆信永丰双红利混合C18,716.24  716.00    0.00
2204000805中银新经济混合18,716.24  716.00    0.01
2205000940富国中小盘精选混合18,716.24  716.00    0.00
2206000946华夏医疗健康混合C18,716.24  716.00    0.00
2207000953国泰睿吉灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2208000945华夏医疗健康混合A18,716.24  716.00    0.00
2209000968广发养老指数A18,716.24  716.00    0.00
2210000971诺安新经济股票18,716.24  716.00    0.00
2211000967华泰柏瑞创新动力混合18,716.24  716.00    0.00
2212000966中邮核心科技创新灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
2213000970东方红睿元混合18,716.24  716.00    0.00
2214000969前海开源大安全混合18,716.24  716.00    0.01
2215000965汇丰晋信新动力混合18,716.24  716.00    0.01
2216000963兴业多策略混合18,716.24  716.00    0.01
2217000977长城环保主题混合18,716.24  716.00    0.00
2218000978景顺长城量化精选股票18,716.24  716.00    0.00
2219000974安信消费医药股票18,716.24  716.00    0.00
2220000976长城新兴产业混合18,716.24  716.00    0.01
2221000993华宝稳健回报混合18,716.24  716.00    0.01
2222000994建信睿盈灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.02
2223001000中欧明睿新起点混合18,716.24  716.00    0.00
2224001008工银国企改革股票18,716.24  716.00    0.00
2225001007国联安鑫安灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
2226001004新华稳健回报混合发起式18,716.24  716.00    0.01
2227000995建信睿盈灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.02
2228000996中银新动力股票18,716.24  716.00    0.00
2229000979景顺长城沪港深精选股票18,716.24  716.00    0.00
2230000986太平灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2231000992广发对冲套利定期开放混合18,716.24  716.00    0.00
2232000985嘉实逆向策略股票18,716.24  716.00    0.00
2233000991工银战略转型股票18,716.24  716.00    0.00
2234000954国泰睿吉灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
2235000955南方产业活力股票18,716.24  716.00    0.00
2236000591中银健康生活混合18,716.24  716.00    0.03
2237000586景顺中小板创业板精选股票18,716.24  716.00    0.00
2238000587大成灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
2239000592建信改革红利股票18,716.24  716.00    0.00
2240000585嘉实对冲套利定期混合18,716.24  716.00    0.00
2241000590华安新活力混合18,716.24  716.00    0.00
2242000589光大保德信银发商机混合18,716.24  716.00    0.01
2243000566华泰柏瑞创新升级混合A18,716.24  716.00    0.00
2244000551信诚幸福消费混合18,716.24  716.00    0.01
2245000550广发新动力混合18,716.24  716.00    0.00
2246000549华安大国新经济股票18,716.24  716.00    0.01
2247000557国投瑞银新机遇混合C18,716.24  716.00    0.00
2248000554中国梦灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
2249000556国投瑞银新机遇混合A18,716.24  716.00    0.00
2250000547建信健康民生混合18,716.24  716.00    0.01
2251000545中邮核心竞争灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2252000535长盛航天海工混合18,716.24  716.00    0.01
2253000534长盛高端装备混合18,716.24  716.00    0.01
2254000541华商创新成长混合发起式18,716.24  716.00    0.00
2255000609华商新量化混合18,716.24  716.00    0.00
2256000601华宝创新混合18,716.24  716.00    0.00
2257000603易方达创新驱动混合18,716.24  716.00    0.00
2258000598长盛生态环境混合18,716.24  716.00    0.01
2259000595嘉实泰和混合18,716.24  716.00    0.00
2260000594大摩进取优选股票18,716.24  716.00    0.01
2261000596前海开源中证军工指数A18,716.24  716.00    0.00
2262000567广发聚祥灵活混合18,716.24  716.00    0.01
2263000577安信价值精选股票18,716.24  716.00    0.00
2264000574宝盈新价值混合A18,716.24  716.00    0.00
2265000572中银多策略混合A18,716.24  716.00    0.00
2266000584新华鑫益灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2267000507泰达宏利宏达混合A18,716.24  716.00    0.00
2268000511国泰国策驱动灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2269000508泰达宏利宏达混合B18,716.24  716.00    0.00
2270000480东方红新动力混合18,716.24  716.00    0.00
2271000520上银新兴价值成长混合18,716.24  716.00    0.01
2272000513富国高端制造行业股票18,716.24  716.00    0.00
2273000532景顺长城优势企业混合18,716.24  716.00    0.00
2274000526国泰浓益灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2275000524上投摩根民生需求股票18,716.24  716.00    0.01
2276000523国投瑞银医疗保健混合18,716.24  716.00    0.01
2277000529广发竞争优势混合18,716.24  716.00    0.00
2278000030长城核心优选混合18,716.24  716.00    0.01
2279000020景顺长城品质投资混合18,716.24  716.00    0.00
2280000021华夏优势增长混合18,716.24  716.00    0.00
2281000029富国宏观策略灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2282000001华夏成长混合18,716.24  716.00    0.00
2283000006西部利得量化成长混合18,716.24  716.00    0.00
2284000058国联安安泰灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2285000059国联安医药100指数A18,716.24  716.00    0.00
2286000008嘉实中证500ETF联接A18,716.24  716.00    0.00
2287000017财通可持续混合18,716.24  716.00    0.00
2288000011华夏大盘精选混合18,716.24  716.00    0.00
2289000039农银高增长混合18,716.24  716.00    0.01
2290000042中证财通可持续发展100指数A18,716.24  716.00    0.01
2291000056建信消费升级混合18,716.24  716.00    0.02
2292000051华夏沪深300ETF联接A18,716.24  716.00    0.00
2293000072华安稳健回报混合18,716.24  716.00    0.00
2294000065国富焦点驱动混合18,716.24  716.00    0.00
2295000063长盛电子信息主题混合18,716.24  716.00    0.00
2296000390华商优势行业混合18,716.24  716.00    0.00
2297000404易方达新兴成长混合18,716.24  716.00    0.00
2298000408民生加银城镇化混合A18,716.24  716.00    0.00
2299000409鹏华环保产业股票18,716.24  716.00    0.00
2300000432中银优秀企业混合18,716.24  716.00    0.02
2301000462农银主题轮动混合18,716.24  716.00    0.00
2302000436易方达裕惠定开混合发起式18,716.24  716.00    0.00
2303000471富国城镇发展股票18,716.24  716.00    0.00
2304000457上投摩根核心成长股票18,716.24  716.00    0.00
2305000452南方医药保健灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2306000367国泰安康定期支付混合A18,716.24  716.00    0.00
2307000368汇添富沪深300安中指数18,716.24  716.00    0.00
2308000326南方中小盘成长股票18,716.24  716.00    0.01
2309000312华安沪深300增强A18,716.24  716.00    0.00
2310000313华安沪深300增强C18,716.24  716.00    0.00
2311000327南方新蓝筹混合18,716.24  716.00    0.01
2312000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
2313000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2314000328上投摩根转型动力混合18,716.24  716.00    0.00
2315000339长城医疗保健混合18,716.24  716.00    0.00
2316000336农银研究精选混合18,716.24  716.00    0.00
2317000478建信中证500指数增强A18,716.24  716.00    0.00
2318000477广发主题领先混合18,716.24  716.00    0.00
2319000418景顺长城成长之星股票18,716.24  716.00    0.00
2320000414嘉实绝对收益策略定期混合18,716.24  716.00    0.01
2321000423前海开源事件驱动混合A18,716.24  716.00    0.02
2322000431鹏华品牌传承混合18,716.24  716.00    0.00
2323000417国联安新精选混合18,716.24  716.00    0.00
2324003745广发多元新兴股票18,716.24  716.00    0.00
2325003739新华鑫弘灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2326003717中银量化精选混合A18,716.24  716.00    0.02
2327003714英大睿盛混合C18,716.24  716.00    0.01
2328003715宝盈消费主题混合18,716.24  716.00    0.01
2329003704光大保德信事件驱动混合18,716.24  716.00    0.00
2330003713英大睿盛混合A18,716.24  716.00    0.01
2331003658长盛量化多策略混合18,716.24  716.00    0.00
2332003663鹏华兴泰定期开放混合18,716.24  716.00    0.00
2333003693大成景尚灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
2334003692大成景尚灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2335003646创金合信中证1000指数增强A18,716.24  716.00    0.03
2336003647创金合信中证1000指数增强C18,716.24  716.00    0.03
2337003806华安新恒利灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
2338003803华安新丰利混合A18,716.24  716.00    0.00
2339003798华安新瑞利灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
2340003799华安新泰利灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2341003797华安新瑞利灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2342003780鹏华兴悦定期开放混合18,716.24  716.00    0.00
2343003800华安新泰利灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
2344003804华安新丰利混合C18,716.24  716.00    0.00
2345003805华安新恒利灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2346003842中邮景泰灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2347003840易方达瑞通混合C18,716.24  716.00    0.00
2348003843中邮景泰灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
2349003853金鹰信息产业股票A18,716.24  716.00    0.00
2350003850中银锦利混合A18,716.24  716.00    0.00
2351003851中银锦利混合C18,716.24  716.00    0.00
2352003839易方达瑞通混合A18,716.24  716.00    0.00
2353003849中银广利混合C18,716.24  716.00    0.00
2354003848中银广利混合A18,716.24  716.00    0.00
2355003766广发创业板ETF联接C18,716.24  716.00    0.00
2356003765广发创业板ETF联接A18,716.24  716.00    0.00
2357003755国泰普益灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
2358003754国泰普益灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2359003769中银品质生活混合18,716.24  716.00    0.01
2360003813泰康金泰3月定开混合18,716.24  716.00    0.00
2361003822中信建投轮换混合A18,716.24  716.00    0.01
2362003835鹏华沪深港新兴成长混合18,716.24  716.00    0.01
2363003828鹏华兴惠定期开放混合18,716.24  716.00    0.00
2364003823中信建投轮换混合C18,716.24  716.00    0.01
2365003831建信鑫瑞回报灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2366003834华夏能源革新股票18,716.24  716.00    0.00
2367004558汇安丰裕混合A18,716.24  716.00    0.01
2368004559汇安丰裕混合C18,716.24  716.00    0.01
2369004534添富年年益定开混合A18,716.24  716.00    0.02
2370004535添富年年益定开混合C18,716.24  716.00    0.02
2371004517南方安康混合18,716.24  716.00    0.00
2372004424汇添富文体娱乐混合18,716.24  716.00    0.00
2373004436添富年年泰定开混合A18,716.24  716.00    0.00
2374004423华商研究精选混合18,716.24  716.00    0.01
2375004455中欧康裕混合C18,716.24  716.00    0.00
2376004454前海开源盈鑫混合C18,716.24  716.00    0.00
2377004442中欧康裕混合A18,716.24  716.00    0.00
2378004437添富年年泰定开混合C18,716.24  716.00    0.00
2379004450嘉实前沿科技沪港深股票18,716.24  716.00    0.00
2380004447南方荣年混合C18,716.24  716.00    0.00
2381004446南方荣年混合A18,716.24  716.00    0.00
2382004453前海开源盈鑫混合A18,716.24  716.00    0.00
2383004394华泰柏瑞量化创优混合18,716.24  716.00    0.01
2384004404平安股息精选沪港深股票C18,716.24  716.00    0.01
2385004403平安股息精选沪港深股票A18,716.24  716.00    0.01
2386004405国寿安保稳寿混合A18,716.24  716.00    0.00
2387004406国寿安保稳寿混合C18,716.24  716.00    0.00
2388004397长盛信息安全量化混合18,716.24  716.00    0.00
2389004391平安转型创新混合C18,716.24  716.00    0.02
2390004390平安转型创新混合A18,716.24  716.00    0.02
2391004374华泰保兴吉年丰混合A18,716.24  716.00    0.00
2392004362上投摩根安通回报混合C18,716.24  716.00    0.00
2393004361上投摩根安通回报混合A18,716.24  716.00    0.00
2394004375华泰保兴吉年丰混合C18,716.24  716.00    0.00
2395004360创金合信量化核心混合C18,716.24  716.00    0.02
2396004512海富通沪深300指数增强C18,716.24  716.00    0.01
2397004513海富通沪深300指数增强A18,716.24  716.00    0.01
2398004510九泰久盛量化先锋混合C18,716.24  716.00    0.01
2399004480华宝智慧产业混合18,716.24  716.00    0.01
2400004481华宝第三产业混合18,716.24  716.00    0.01
2401004477嘉实沪港深回报混合18,716.24  716.00    0.00
2402004476景顺长城沪港深领先科技股票18,716.24  716.00    0.00
2403004475华泰柏瑞富利混合18,716.24  716.00    0.02
2404004218前海开源裕和混合A18,716.24  716.00    0.00
2405004221长信量化先锋混合C18,716.24  716.00    0.00
2406004226国寿安保稳诚混合C18,716.24  716.00    0.00
2407004225国寿安保稳诚混合A18,716.24  716.00    0.00
2408004224南方军工改革灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2409004100鹏华安益增强混合18,716.24  716.00    0.00
2410004083国联安鑫隆混合A18,716.24  716.00    0.01
2411004081国联安鑫乾混合A18,716.24  716.00    0.00
2412004082国联安鑫乾混合C18,716.24  716.00    0.00
2413004119广发创新驱动混合18,716.24  716.00    0.01
2414004084国联安鑫隆混合C18,716.24  716.00    0.01
2415004135申万菱信量化成长混合18,716.24  716.00    0.02
2416004129国联安鑫汇混合A18,716.24  716.00    0.01
2417004130国联安鑫汇混合C18,716.24  716.00    0.01
2418004131国联安鑫发混合A18,716.24  716.00    0.00
2419004132国联安鑫发混合C18,716.24  716.00    0.00
2420004138上银鑫达灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2421004139中邮军民融合混合18,716.24  716.00    0.01
2422004206华商元亨混合18,716.24  716.00    0.00
2423004202华夏睿磐泰兴混合18,716.24  716.00    0.00
2424004144上投摩根安丰回报混合A18,716.24  716.00    0.00
2425004145上投摩根安丰回报混合C18,716.24  716.00    0.00
2426004154信诚新悦混合B18,716.24  716.00    0.01
2427004153信诚新悦混合A18,716.24  716.00    0.01
2428004158信诚至诚混合B18,716.24  716.00    0.00
2429004148圆信永丰多策略混合18,716.24  716.00    0.00
2430004157信诚至诚混合A18,716.24  716.00    0.00
2431004166东方价值挖掘灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2432004183富国产业升级混合18,716.24  716.00    0.01
2433003550泰达改革动力混合C18,716.24  716.00    0.01
2434003548泰达宏利沪深300指数增强C18,716.24  716.00    0.00
2435003516国泰融安多策略灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2436003512申万菱信安鑫优选混合C18,716.24  716.00    0.00
2437003456信达澳银新目标混合18,716.24  716.00    0.01
2438003578中金中证500指数C18,716.24  716.00    0.01
2439003567华夏行业景气混合18,716.24  716.00    0.02
2440003581前海联合国民健康混合A18,716.24  716.00    0.02
2441003579中金沪深300指数C18,716.24  716.00    0.00
2442003582中金量化多策略混合18,716.24  716.00    0.01
2443003580泰康沪港深价值优选混合18,716.24  716.00    0.01
2444003604景顺长城泰安回报混合C18,716.24  716.00    0.00
2445003594长盛盛崇混合A18,716.24  716.00    0.01
2446003593国泰景气行业灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2447003603景顺长城泰安回报混合A18,716.24  716.00    0.00
2448003595长盛盛崇混合C18,716.24  716.00    0.01
2449003598华商润丰混合A18,716.24  716.00    0.01
2450003601申万菱信安鑫精选混合A18,716.24  716.00    0.00
2451003602申万菱信安鑫精选混合C18,716.24  716.00    0.00
2452003496鹏华弘尚混合C18,716.24  716.00    0.00
2453003494富国天惠成长混合(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
2454003484金鹰鑫益混合A18,716.24  716.00    0.01
2455003476南方安颐混合18,716.24  716.00    0.00
2456003495鹏华弘尚混合A18,716.24  716.00    0.00
2457003503金鹰鑫瑞混合C18,716.24  716.00    0.01
2458003502金鹰鑫瑞混合A18,716.24  716.00    0.01
2459003493申万菱信安鑫优选混合A18,716.24  716.00    0.00
2460003485金鹰鑫益混合C18,716.24  716.00    0.01
2461003624创金合信资源主题精选股票A18,716.24  716.00    0.00
2462003625创金合信资源主题精选股票C18,716.24  716.00    0.00
2463003634嘉实农业产业股票18,716.24  716.00    0.00
2464003641长盛盛丰混合A18,716.24  716.00    0.01
2465003642长盛盛丰混合C18,716.24  716.00    0.01
2466003626平安鑫利混合A18,716.24  716.00    0.00
2467003876华宝沪深300增强A18,716.24  716.00    0.00
2468003878富国久利稳健配置混合C18,716.24  716.00    0.00
2469003877富国久利稳健配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2470003885汇安沪深300指数增强C18,716.24  716.00    0.00
2471003884汇安沪深300指数增强A18,716.24  716.00    0.00
2472003883易方达瑞弘混合C18,716.24  716.00    0.00
2473003882易方达瑞弘混合A18,716.24  716.00    0.00
2474003886汇安丰利混合A18,716.24  716.00    0.01
2475003887汇安丰利混合C18,716.24  716.00    0.01
2476003865创金合信量化多因子股票C18,716.24  716.00    0.01
2477004011华泰柏瑞鼎利混合C18,716.24  716.00    0.00
2478004008中融鑫思路混合A18,716.24  716.00    0.00
2479004040金鹰医疗健康产业股票A18,716.24  716.00    0.01
2480004009中融鑫思路混合C18,716.24  716.00    0.00
2481004010华泰柏瑞鼎利混合A18,716.24  716.00    0.00
2482003993前海开源沪港深核心驱动混合18,716.24  716.00    0.04
2483003967中银润利混合C18,716.24  716.00    0.00
2484003985嘉实新能源新材料股票C18,716.24  716.00    0.00
2485003984嘉实新能源新材料股票A18,716.24  716.00    0.00
2486003986申万菱信中证500指数优选增强A18,716.24  716.00    0.00
2487003961易方达瑞程混合A18,716.24  716.00    0.00
2488003962易方达瑞程混合C18,716.24  716.00    0.00
2489003966中银润利混合A18,716.24  716.00    0.00
2490003958安信量化沪深300增强C18,716.24  716.00    0.00
2491003957安信量化沪深300增强A18,716.24  716.00    0.00
2492003956南方现代教育股票18,716.24  716.00    0.00
2493003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2494003939南方荣尊混合C18,716.24  716.00    0.00
2495003938南方荣尊混合A18,716.24  716.00    0.00
2496003940银华盛世精选灵活配置混合发起式18,716.24  716.00    0.00
2497003889汇安丰泽混合A18,716.24  716.00    0.01
2498003913泰达宏利启富混合C18,716.24  716.00    0.02
2499003912泰达宏利启富混合A18,716.24  716.00    0.02
2500003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2501003890汇安丰泽混合C18,716.24  716.00    0.01
2502004069南方全指证券联接A18,716.24  716.00    0.00
2503004044金鹰转型动力混合18,716.24  716.00    0.01
2504004041金鹰医疗健康产业股票C18,716.24  716.00    0.01
2505004051华夏新锦升混合C18,716.24  716.00    0.01
2506004050华夏新锦升混合A18,716.24  716.00    0.01
2507004076国联安锐意成长混合18,716.24  716.00    0.01
2508004075交银医药创新股票18,716.24  716.00    0.00
2509004070南方全指证券联接C18,716.24  716.00    0.00
2510003359大成中证360互联网+大数据100指数C18,716.24  716.00    0.03
2511003379信诚至选混合A18,716.24  716.00    0.00
2512003374大成景禄灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
2513003373大成景禄灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2514003378泰康策略优选混合18,716.24  716.00    0.00
2515003298嘉实物流产业股票A18,716.24  716.00    0.01
2516003299嘉实物流产业股票C18,716.24  716.00    0.01
2517003308中信建投睿利混合A18,716.24  716.00    0.00
2518003305前海开源沪港深核心资源混合C18,716.24  716.00    0.01
2519003304前海开源沪港深核心资源混合A18,716.24  716.00    0.01
2520003318景顺长城中证500行业中性低波动指数18,716.24  716.00    0.00
2521003343鹏华弘惠混合A18,716.24  716.00    0.00
2522003332南方荣发定期开放混合发起18,716.24  716.00    0.00
2523003346安信新成长混合C18,716.24  716.00    0.00
2524003345安信新成长混合A18,716.24  716.00    0.00
2525003344鹏华弘惠混合C18,716.24  716.00    0.00
2526003293易方达科瑞灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2527003283信诚至裕混合C18,716.24  716.00    0.00
2528003295南方安裕混合A18,716.24  716.00    0.00
2529003291信达澳银健康中国混合18,716.24  716.00    0.01
2530003284中邮医药健康灵活配置混合18,716.24  716.00    0.02
2531003292嘉实优势成长混合18,716.24  716.00    0.00
2532003282信诚至裕混合A18,716.24  716.00    0.00
2533003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2534003241创金合信量化发现混合A18,716.24  716.00    0.01
2535003242创金合信量化发现混合C18,716.24  716.00    0.01
2536003396东方红优享红利混合18,716.24  716.00    0.00
2537003433信诚至瑞混合C18,716.24  716.00    0.00
2538003397银华体育文化灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
2539003380信诚至选混合C18,716.24  716.00    0.00
2540003432信诚至瑞混合A18,716.24  716.00    0.00
2541004265金鹰民丰回报混合18,716.24  716.00    0.00
2542004263华安沪港深机会灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2543004241中欧时代先锋股票C18,716.24  716.00    0.00
2544004258国寿安保稳嘉混合A18,716.24  716.00    0.00
2545004252国泰安益灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
2546004259国寿安保稳嘉混合C18,716.24  716.00    0.00
2547004260德邦稳盈增长灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2548004250银河量化优选混合18,716.24  716.00    0.02
2549004237中欧新蓝筹混合C18,716.24  716.00    0.00
2550004232中欧价值发现混合C18,716.24  716.00    0.00
2551004236中欧新动力混合(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
2552004234中欧数据挖掘混合C18,716.24  716.00    0.00
2553004235中欧价值智选混合C18,716.24  716.00    0.00
2554004233中欧盛世成长混合(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
2555004270汇添富民丰回报混合A18,716.24  716.00    0.00
2556004271汇添富民丰回报混合C18,716.24  716.00    0.00
2557004278东方红智逸沪港深定开混合18,716.24  716.00    0.00
2558004279国寿安保稳荣混合A18,716.24  716.00    0.00
2559004280国寿安保稳荣混合C18,716.24  716.00    0.00
2560004301国寿安保稳信混合A18,716.24  716.00    0.00
2561004283中欧达安混合18,716.24  716.00    0.00
2562004284华宝新优选混合18,716.24  716.00    0.01
2563004341农银尖端科技混合18,716.24  716.00    0.01
2564004340泰康兴泰回报沪港深混合18,716.24  716.00    0.00
2565004344南方大数据100指数C18,716.24  716.00    0.00
2566004343南方创业板ETF联接C18,716.24  716.00    0.00
2567004351汇丰晋信珠三角混合18,716.24  716.00    0.03
2568004359创金合信量化核心混合A18,716.24  716.00    0.02
2569004357南方智慧精选灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2570004355嘉实丰和灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2571004353嘉实新添华定期混合18,716.24  716.00    0.02
2572004350汇丰晋信价值先锋股票18,716.24  716.00    0.02
2573004347南方中证500信息技术ETF联接C18,716.24  716.00    0.00
2574004348南方中证500ETF联接(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
2575004345南方深证成份ETF联接C18,716.24  716.00    0.01
2576004320前海开源沪港深乐享生活混合18,716.24  716.00    0.03
2577004335华宝新飞跃混合18,716.24  716.00    0.01
2578004302国寿安保稳信混合C18,716.24  716.00    0.00
2579004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合18,716.24  716.00    0.02
2580005450华夏稳盛混合18,716.24  716.00    0.00
2581005443国金量化多策略混合18,716.24  716.00    0.02
2582005449华夏行业龙头混合18,716.24  716.00    0.00
2583005445华宝价值发现混合18,716.24  716.00    0.01
2584005444光大保德信精选18个月混合18,716.24  716.00    0.01
2585005475泰康均衡优选混合C18,716.24  716.00    0.00
2586005489中金衡优混合A18,716.24  716.00    0.00
2587005481银华瑞泰灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2588005434鹏华睿投混合18,716.24  716.00    0.01
2589005438易方达易百智能量化策略混合C18,716.24  716.00    0.03
2590005437易方达易百智能量化策略混合A18,716.24  716.00    0.03
2591005395泓德臻远回报混合18,716.24  716.00    0.00
2592005392长信价值蓝筹两年定开混合A18,716.24  716.00    0.00
2593005376北信瑞丰华丰灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
2594005379添富价值创造定开混合18,716.24  716.00    0.00
2595005373中加紫金混合A18,716.24  716.00    0.00
2596005382泰康睿利量化多策略混合C18,716.24  716.00    0.01
2597005381泰康睿利量化多策略混合A18,716.24  716.00    0.01
2598005387银河睿达混合C18,716.24  716.00    0.01
2599005386银河睿达混合A18,716.24  716.00    0.01
2600005374中加紫金混合C18,716.24  716.00    0.00
2601005409华泰柏瑞新兴产业混合A18,716.24  716.00    0.00
2602005416鹏华尊惠定期开放混合A18,716.24  716.00    0.00
2603005418申万菱信量化驱动混合18,716.24  716.00    0.01
2604005421中欧嘉泽灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2605005417鹏华尊惠定期开放混合C18,716.24  716.00    0.00
2606005459银河嘉谊混合A18,716.24  716.00    0.00
2607005453前海开源医疗健康混合A18,716.24  716.00    0.00
2608005473富国价值驱动灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.01
2609005474泰康均衡优选混合A18,716.24  716.00    0.00
2610005460银河嘉谊混合C18,716.24  716.00    0.00
2611005472富国价值驱动灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.01
2612005457景顺长城量化小盘股票18,716.24  716.00    0.01
2613005454前海开源医疗健康混合C18,716.24  716.00    0.00
2614005404创金合信价值红利混合C18,716.24  716.00    0.00
2615005405中金金序量化蓝筹混合A18,716.24  716.00    0.07
2616005396中金丰硕混合18,716.24  716.00    0.01
2617005397南方安养混合18,716.24  716.00    0.00
2618005406中金金序量化蓝筹混合C18,716.24  716.00    0.07
2619005402广发资源优选股票A18,716.24  716.00    0.01
2620005401万家潜力价值混合C18,716.24  716.00    0.00
2621005399长信量化价值驱动混合A18,716.24  716.00    0.01
2622005400万家潜力价值混合A18,716.24  716.00    0.00
2623004982新华安享多裕定期开放灵活配置混合18,716.24  716.00    0.02
2624004986鹏华策略回报混合18,716.24  716.00    0.00
2625004958圆信永丰优享生活混合18,716.24  716.00    0.00
2626004959圆信永丰优悦生活混合18,716.24  716.00    0.00
2627004975交银恒益灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2628004965泓德致远混合A18,716.24  716.00    0.00
2629004966泓德致远混合C18,716.24  716.00    0.00
2630004951申万菱信价值优利混合18,716.24  716.00    0.01
2631004997广发高端制造股票A18,716.24  716.00    0.00
2632004995广发品牌消费股票A18,716.24  716.00    0.00
2633004900财通资管鑫锐混合A18,716.24  716.00    0.00
2634004901财通资管鑫锐混合C18,716.24  716.00    0.00
2635004895华商鑫安混合18,716.24  716.00    0.00
2636004891华润元大成长精选股票A18,716.24  716.00    0.03
2637004892华润元大成长精选股票C18,716.24  716.00    0.03
2638004927中航军民融合精选混合C18,716.24  716.00    0.01
2639004926中航军民融合精选混合A18,716.24  716.00    0.01
2640004916嘉实新添丰定期混合18,716.24  716.00    0.03
2641004905华泰柏瑞生物医药混合A18,716.24  716.00    0.00
2642004936中航混改精选混合A18,716.24  716.00    0.01
2643004925长信低碳环保量化股票18,716.24  716.00    0.02
2644004934圆信永丰消费升级混合18,716.24  716.00    0.00
2645005035银华信息科技量化股票发起式A18,716.24  716.00    0.01
2646005036银华信息科技量化股票发起式C18,716.24  716.00    0.01
2647005037银华新能源新材料量化股票发起式A18,716.24  716.00    0.00
2648005041人保精选混合A18,716.24  716.00    0.01
2649005040鹏扬景兴混合C18,716.24  716.00    0.00
2650005038银华新能源新材料量化股票发起式C18,716.24  716.00    0.00
2651005039鹏扬景兴混合A18,716.24  716.00    0.00
2652005029中银产业精选混合18,716.24  716.00    0.02
2653005014泰康景泰回报混合A18,716.24  716.00    0.00
2654005009申万菱信行业轮动股票18,716.24  716.00    0.03
2655005006中金金泽混合C18,716.24  716.00    0.00
2656005005中金金泽混合A18,716.24  716.00    0.00
2657005027光大保德信优选一年混合18,716.24  716.00    0.02
2658005015泰康景泰回报混合C18,716.24  716.00    0.00
2659005001交银持续成长主题混合18,716.24  716.00    0.00
2660005000泰康泉林量化价值精选混合A18,716.24  716.00    0.01
2661004948鑫元鑫趋势混合C18,716.24  716.00    0.01
2662004944鑫元鑫趋势混合A18,716.24  716.00    0.01
2663004942格林伯元灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.01
2664004937中航混改精选混合C18,716.24  716.00    0.01
2665004945长信中证500指数18,716.24  716.00    0.01
2666004943格林伯元灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.01
2667004947添富盈润混合C18,716.24  716.00    0.00
2668004946添富盈润混合A18,716.24  716.00    0.00
2669005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式18,716.24  716.00    0.00
2670005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
2671005123南方优享分红灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2672005128华夏永康添福混合18,716.24  716.00    0.00
2673005059南方安福混合A18,716.24  716.00    0.00
2674005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A18,716.24  716.00    0.01
2675005042人保精选混合C18,716.24  716.00    0.01
2676005053银河量化价值混合18,716.24  716.00    0.00
2677005050长安鑫旺价值混合C18,716.24  716.00    0.01
2678005049长安鑫旺价值混合A18,716.24  716.00    0.01
2679005075富国研究量化精选混合18,716.24  716.00    0.01
2680005064广发中证全指家用电器指数C18,716.24  716.00    0.00
2681005067融通逆向策略灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2682005063广发中证全指家用电器指数A18,716.24  716.00    0.00
2683005113平安沪深300指数量化增强A18,716.24  716.00    0.01
2684005114平安沪深300指数量化增强C18,716.24  716.00    0.01
2685005118金信价值精选混合C18,716.24  716.00    0.01
2686005117金信价值精选混合A18,716.24  716.00    0.01
2687005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式18,716.24  716.00    0.01
2688005111泰康泉林量化价值精选混合C18,716.24  716.00    0.01
2689005109汇安多策略混合A18,716.24  716.00    0.00
2690005110汇安多策略混合C18,716.24  716.00    0.00
2691005090嘉合睿金混合发起A18,716.24  716.00    0.03
2692005091嘉合睿金混合发起C18,716.24  716.00    0.03
2693005094万家臻选混合18,716.24  716.00    0.00
2694005096国泰量化成长优选混合C18,716.24  716.00    0.01
2695005106银华农业产业股票发起式18,716.24  716.00    0.00
2696005108圆信永丰双利优选混合18,716.24  716.00    0.01
2697005095国泰量化成长优选混合A18,716.24  716.00    0.01
2698005081海富通量化多因子混合A18,716.24  716.00    0.01
2699005080海富通量化多因子混合C18,716.24  716.00    0.01
2700005137长信沪深300指数增强A18,716.24  716.00    0.00
2701005141华夏睿磐泰荣混合C18,716.24  716.00    0.00
2702005140华夏睿磐泰荣混合A18,716.24  716.00    0.00
2703005136华安幸福生活混合18,716.24  716.00    0.00
2704005207南方高端装备混合C18,716.24  716.00    0.00
2705005224广发中证基建工程指数C18,716.24  716.00    0.00
2706005223广发中证基建工程指数A18,716.24  716.00    0.00
2707005216南方全天候策略混合(FOF)C18,716.24  716.00    0.00
2708005225广发量化多因子混合18,716.24  716.00    0.00
2709005211银河智慧主题混合18,716.24  716.00    0.01
2710005215南方全天候策略混合(FOF)A18,716.24  716.00    0.00
2711005259建信龙头企业股票18,716.24  716.00    0.01
2712005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A18,716.24  716.00    0.00
2713005232红塔红土盛通混合型发起式C18,716.24  716.00    0.01
2714005233广发睿毅领先混合18,716.24  716.00    0.00
2715005235银华食品饮料量化股票发起式A18,716.24  716.00    0.01
2716005236银华食品饮料量化股票发起式C18,716.24  716.00    0.01
2717005231红塔红土盛通混合型发起式A18,716.24  716.00    0.01
2718005197工银沪港深精选混合A18,716.24  716.00    0.01
2719005198工银沪港深精选混合C18,716.24  716.00    0.01
2720005188海富通量化前锋股票C18,716.24  716.00    0.01
2721005189海富通量化前锋股票A18,716.24  716.00    0.01
2722005167嘉实润泽量化定期混合18,716.24  716.00    0.01
2723005152农银汇理沪深300指数C18,716.24  716.00    0.00
2724005164富荣福锦混合A18,716.24  716.00    0.01
2725005165富荣福锦混合C18,716.24  716.00    0.01
2726005175国寿安保消费新蓝海混合18,716.24  716.00    0.02
2727005178华夏睿磐泰利混合C18,716.24  716.00    0.00
2728005177华夏睿磐泰利混合A18,716.24  716.00    0.00
2729005245国泰聚优价值灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
2730005258景顺长城量化平衡混合18,716.24  716.00    0.01
2731005244国泰聚优价值灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2732005250银华估值优势混合18,716.24  716.00    0.01
2733005241中欧时代智慧混合A18,716.24  716.00    0.00
2734005242中欧时代智慧混合C18,716.24  716.00    0.00
2735005248新华沪深300指数增强A18,716.24  716.00    0.01
2736004688添富熙和混合C18,716.24  716.00    0.00
2737004693前海联合泳隽混合A18,716.24  716.00    0.00
2738004703南方兴盛先锋灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
2739004687添富熙和混合A18,716.24  716.00    0.00
2740004686华夏研究精选股票18,716.24  716.00    0.00
2741004707景顺长城睿成混合A18,716.24  716.00    0.00
2742004702南方金融主题灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2743004608长信乐信混合A18,716.24  716.00    0.00
2744004609长信乐信混合C18,716.24  716.00    0.00
2745004607长信利尚一年定开混合18,716.24  716.00    0.00
2746004616中欧电子信息产业沪港深股票A18,716.24  716.00    0.00
2747004612银河鑫月享6个月定期开放混合A18,716.24  716.00    0.01
2748004613银河鑫月享6个月定期开放混合C18,716.24  716.00    0.01
2749004618建信鑫稳回报灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
2750004635中信建投睿利混合C18,716.24  716.00    0.00
2751004617建信鑫稳回报灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2752004640华夏节能环保股票18,716.24  716.00    0.00
2753004652建信鑫利回报灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.01
2754004648南方安睿混合18,716.24  716.00    0.00
2755004653建信鑫利回报灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.01
2756004720华夏睿磐泰茂混合A18,716.24  716.00    0.00
2757004710民生加银鹏程混合A18,716.24  716.00    0.00
2758004719景顺长城睿成混合C18,716.24  716.00    0.00
2759004716信诚量化阿尔法股票18,716.24  716.00    0.00
2760004605富国新活力灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
2761004576新华恒益量化灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
2762004597南方银行联接A18,716.24  716.00    0.00
2763004598南方银行联接C18,716.24  716.00    0.00
2764004604富国新活力灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2765004676中信建投睿信混合C18,716.24  716.00    0.00
2766004675富国新机遇灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
2767004674富国新机遇灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2768004671中融核心成长混合18,716.24  716.00    0.01
2769004685金元顺安元启混合18,716.24  716.00    0.01
2770004669建信鑫泽回报灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.01
2771004668建信鑫泽回报灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.01
2772004666长城久嘉创新成长混合18,716.24  716.00    0.00
2773004721华夏睿磐泰茂混合C18,716.24  716.00    0.00
2774004732万家瑞尧灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
2775004731万家瑞尧灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2776004730建信量化事件驱动股票18,716.24  716.00    0.02
2777004772国寿安保稳泰一年定开混合A18,716.24  716.00    0.00
2778004769申万菱信价值优先混合18,716.24  716.00    0.01
2779004788富荣沪深300指数增强A18,716.24  716.00    0.00
2780004789富荣沪深300指数增强C18,716.24  716.00    0.00
2781004773国寿安保稳泰一年定开混合C18,716.24  716.00    0.00
2782004774添富添福吉祥混合18,716.24  716.00    0.00
2783004876融通深证100指数C18,716.24  716.00    0.00
2784004874融通巨潮100指数(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
2785004881中银量化价值混合A18,716.24  716.00    0.00
2786004875融通深证成份指数C18,716.24  716.00    0.01
2787004738上投摩根安隆回报混合A18,716.24  716.00    0.00
2788004746易方达上证50指数C18,716.24  716.00    0.00
2789004735中欧瑾灵灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
2790004734中欧瑾灵灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2791004739上投摩根安隆回报混合C18,716.24  716.00    0.00
2792004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
2793004742易方达深证100ETF联接C18,716.24  716.00    0.00
2794004851广发医疗保健股票A18,716.24  716.00    0.00
2795004852广发价值回报混合A18,716.24  716.00    0.00
2796004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2797004824上投安裕回报混合C18,716.24  716.00    0.00
2798004823上投安裕回报混合A18,716.24  716.00    0.00
2799004848中欧睿泓定期开放混合18,716.24  716.00    0.01
2800004814中欧红利优享灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.01
2801004813中欧先进制造股票C18,716.24  716.00    0.00
2802004812中欧先进制造股票A18,716.24  716.00    0.00
2803004815中欧红利优享灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.01
2804004870融通创业板指数C18,716.24  716.00    0.00
2805004856广发中证全指建筑材料指数A18,716.24  716.00    0.00
2806004857广发中证全指建筑材料指数C18,716.24  716.00    0.00
2807004871中银金融地产混合A18,716.24  716.00    0.00
2808004853广发价值回报混合C18,716.24  716.00    0.00
2809004858长信量化多策略股票C18,716.24  716.00    0.01
2810004855广发中证全指汽车指数C18,716.24  716.00    0.00
2811004854广发中证全指汽车指数A18,716.24  716.00    0.00
2812004752广发中证传媒ETF联接A18,716.24  716.00    0.00
2813004751广发鑫和混合C18,716.24  716.00    0.00
2814004750广发鑫和混合A18,716.24  716.00    0.00
2815004756国寿安保稳吉混合A18,716.24  716.00    0.00
2816004753广发中证传媒ETF联接C18,716.24  716.00    0.00
2817004761国寿安保稳瑞混合C18,716.24  716.00    0.00
2818004760国寿安保稳瑞混合A18,716.24  716.00    0.00
2819004757国寿安保稳吉混合C18,716.24  716.00    0.00
2820005310广发电子信息传媒股票A18,716.24  716.00    0.01
2821005311万家经济新动能混合A18,716.24  716.00    0.00
2822005306长信合利混合C18,716.24  716.00    0.00
2823005299万家成长优选混合A18,716.24  716.00    0.01
2824005300万家成长优选混合C18,716.24  716.00    0.01
2825005303嘉实医药健康股票A18,716.24  716.00    0.00
2826005304嘉实医药健康股票C18,716.24  716.00    0.00
2827005305长信合利混合A18,716.24  716.00    0.00
2828005357富国国企改革灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
2829005368富国清洁能源产业灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2830005352鹏扬景泰成长混合A18,716.24  716.00    0.00
2831005353鹏扬景泰成长混合C18,716.24  716.00    0.00
2832005351添富行业整合混合18,716.24  716.00    0.01
2833005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式18,716.24  716.00    0.00
2834005323前海开源泽鑫混合A18,716.24  716.00    0.00
2835005329添富民安增益定开混合A18,716.24  716.00    0.00
2836005330添富民安增益定开混合C18,716.24  716.00    0.00
2837005335浙商全景消费混合18,716.24  716.00    0.00
2838005324前海开源泽鑫混合C18,716.24  716.00    0.00
2839005325景顺长城泰恒回报混合A18,716.24  716.00    0.00
2840005342长安裕泰混合C18,716.24  716.00    0.02
2841005341长安裕泰混合A18,716.24  716.00    0.02
2842005326景顺长城泰恒回报混合C18,716.24  716.00    0.00
2843005312万家经济新动能混合C18,716.24  716.00    0.00
2844005318万家瑞舜灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
2845005317万家瑞舜灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2846005288海富通创业板增强A18,716.24  716.00    0.02
2847005287海富通创业板增强C18,716.24  716.00    0.02
2848005270太平改革红利精选混合18,716.24  716.00    0.01
2849005280安信阿尔法定开混合A18,716.24  716.00    0.00
2850005274中银景福回报混合18,716.24  716.00    0.00
2851005263鑫元欣享混合C18,716.24  716.00    0.02
2852005262鑫元欣享混合A18,716.24  716.00    0.02
2853005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C18,716.24  716.00    0.00
2854005268鹏华优势企业股票18,716.24  716.00    0.00
2855005267嘉实价值精选股票18,716.24  716.00    0.00
2856002560诺安和鑫混合18,716.24  716.00    0.00
2857002561东吴安鑫量化混合18,716.24  716.00    0.00
2858002562泓德泓益量化混合18,716.24  716.00    0.00
2859002542长城久鼎灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2860002547民生加银养老服务混合18,716.24  716.00    0.00
2861002545东方岳灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
2862002536中银鑫利混合C18,716.24  716.00    0.00
2863002535中银鑫利混合A18,716.24  716.00    0.00
2864002497东方盛世灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.01
2865002498兴业聚鑫灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2866002503中银腾利混合C18,716.24  716.00    0.00
2867002502中银腾利混合A18,716.24  716.00    0.00
2868002494兴业聚盈灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2869002504鹏华金鼎混合A18,716.24  716.00    0.00
2870002583泰信行业精选混合C18,716.24  716.00    0.02
2871002573建信汇利灵活配置混合18,716.24  716.00    0.02
2872002594工银现代服务业混合18,716.24  716.00    0.01
2873002602易方达丰惠混合18,716.24  716.00    0.00
2874002593富国美丽中国混合18,716.24  716.00    0.00
2875002604华夏新起点混合A18,716.24  716.00    0.02
2876002605融通新消费灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2877002597兴业成长动力混合18,716.24  716.00    0.00
2878002533中加心享混合C18,716.24  716.00    0.00
2879002518民生加银鑫福混合A18,716.24  716.00    0.00
2880002510申万菱信中证500指数增强A18,716.24  716.00    0.00
2881002513金鹰元安混合C18,716.24  716.00    0.00
2882002505鹏华金鼎混合C18,716.24  716.00    0.00
2883002458国泰民利策略收益灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2884002461中银珍利混合A18,716.24  716.00    0.00
2885002462中银珍利混合C18,716.24  716.00    0.00
2886002463创金合信价值红利混合A18,716.24  716.00    0.00
2887002489国泰民福策略价值混合18,716.24  716.00    0.00
2888002472光大保德信先进服务业混合18,716.24  716.00    0.01
2889002482宝盈互联网沪港深混合18,716.24  716.00    0.00
2890002485国联安通盈混合C18,716.24  716.00    0.00
2891002236大成中证360互联网+大数据100指数A18,716.24  716.00    0.03
2892002233工银丰收回报灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
2893002231华夏新趋势混合A18,716.24  716.00    0.00
2894002232华夏新趋势混合C18,716.24  716.00    0.00
2895002244景顺长城低碳科技主题混合18,716.24  716.00    0.02
2896002229华夏经济转型股票18,716.24  716.00    0.00
2897002304平安安心灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.07
2898002295广发稳安混合A18,716.24  716.00    0.01
2899002293南方益和混合18,716.24  716.00    0.01
2900002300长盛医疗量化股票18,716.24  716.00    0.02
2901002305光大保德信风格轮动混合A18,716.24  716.00    0.01
2902002259鹏华健康环保混合18,716.24  716.00    0.00
2903002264华夏乐享健康混合18,716.24  716.00    0.00
2904002251华夏军工安全混合18,716.24  716.00    0.00
2905002252融通成长30灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
2906002261中银宝利混合A18,716.24  716.00    0.00
2907002262中银宝利混合C18,716.24  716.00    0.00
2908002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式18,716.24  716.00    0.00
2909002210创金合信量化多因子股票A18,716.24  716.00    0.01
2910002207前海开源金银珠宝混合C18,716.24  716.00    0.00
2911002199前海开源中证军工指数C18,716.24  716.00    0.00
2912002212嘉实新起航混合18,716.24  716.00    0.00
2913002211嘉实新财富混合18,716.24  716.00    0.00
2914002213中海顺鑫混合18,716.24  716.00    0.01
2915002222嘉实新趋势混合18,716.24  716.00    0.00
2916002220南方瑞利混合18,716.24  716.00    0.00
2917002217易方达量化策略精选混合C18,716.24  716.00    0.01
2918002227长城新优选混合A18,716.24  716.00    0.00
2919002228长城新优选混合C18,716.24  716.00    0.00
2920002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式18,716.24  716.00    0.00
2921002216易方达量化策略精选混合A18,716.24  716.00    0.01
2922002310创金合信沪深300增强A18,716.24  716.00    0.00
2923002313泰达宏利新起点混合B18,716.24  716.00    0.00
2924002311创金合信中证500增强A18,716.24  716.00    0.00
2925002272新华科技创新主题灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
2926002270东吴安盈量化混合18,716.24  716.00    0.00
2927002289华商改革创新股票18,716.24  716.00    0.02
2928002288中银稳进策略混合18,716.24  716.00    0.02
2929002282平安安享灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2930002281建信裕利灵活配置混合18,716.24  716.00    0.02
2931002291诺安安鑫混合18,716.24  716.00    0.01
2932002273泰达宏利创益混合B18,716.24  716.00    0.00
2933003231创金合信医疗保健股票C18,716.24  716.00    0.00
2934003230创金合信医疗保健股票A18,716.24  716.00    0.00
2935003095中欧医疗健康混合A18,716.24  716.00    0.00
2936003115光大保德信诚鑫混合A18,716.24  716.00    0.00
2937003096中欧医疗健康混合C18,716.24  716.00    0.00
2938003116光大保德信诚鑫混合C18,716.24  716.00    0.00
2939003117光大保德信吉鑫混合A18,716.24  716.00    0.00
2940003105光大保德信永鑫混合A18,716.24  716.00    0.00
2941003106光大保德信永鑫混合C18,716.24  716.00    0.00
2942003144华宝新机遇混合(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
2943003145中融竞争优势股票18,716.24  716.00    0.02
2944003152华富天鑫灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.01
2945003154华宝新活力混合18,716.24  716.00    0.00
2946003153华富天鑫灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.01
2947003142鹏华弘达混合A18,716.24  716.00    0.00
2948003143鹏华弘达混合C18,716.24  716.00    0.00
2949003191创金合信消费主题股票C18,716.24  716.00    0.02
2950003184中证财通可持续发展100指数C18,716.24  716.00    0.01
2951003183华富弘鑫灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
2952003186鹏华兴安定期开放混合18,716.24  716.00    0.00
2953003190创金合信消费主题股票A18,716.24  716.00    0.02
2954003070光大保德信创业板股票C18,716.24  716.00    0.02
2955003064南方荣欢定期开放混合18,716.24  716.00    0.00
2956003069光大保德信创业板股票A18,716.24  716.00    0.02
2957003053嘉实文体娱乐股票A18,716.24  716.00    0.01
2958003045东方红战略精选混合C18,716.24  716.00    0.00
2959003063银华通利灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
2960003062银华通利灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2961003054嘉实文体娱乐股票C18,716.24  716.00    0.01
2962003166鹏华弘嘉混合C18,716.24  716.00    0.00
2963003169长盛盛辉混合A18,716.24  716.00    0.00
2964003170长盛盛辉混合C18,716.24  716.00    0.00
2965003182华富弘鑫灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2966003165鹏华弘嘉混合A18,716.24  716.00    0.00
2967003132德邦新回报灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
2968003118光大保德信吉鑫混合C18,716.24  716.00    0.00
2969003125中科沃土沃鑫成长混合发起A18,716.24  716.00    0.01
2970003127长信易进混合C18,716.24  716.00    0.00
2971003126长信易进混合A18,716.24  716.00    0.00
2972003131国寿安保强国智造灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2973002339海富通安颐收益混合C18,716.24  716.00    0.00
2974002350华安安华灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2975002340富国价值优势混合18,716.24  716.00    0.00
2976002345华夏高端制造混合18,716.24  716.00    0.00
2977002360前海开源清洁能源混合C18,716.24  716.00    0.00
2978002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2979002435中银宏利混合C18,716.24  716.00    0.00
2980002455民生加银鑫喜混合18,716.24  716.00    0.00
2981002443前海开源沪港深龙头精选混合18,716.24  716.00    0.02
2982002446广发利鑫灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2983002449民生加银量化中国混合18,716.24  716.00    0.00
2984002387工银沪港深股票A18,716.24  716.00    0.00
2985002398华安安禧灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2986002407前海开源恒远灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
2987002399华安安禧灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
2988002408中信建投医改混合A18,716.24  716.00    0.00
2989002411华夏新机遇混合A18,716.24  716.00    0.00
2990002364华安安康灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
2991002363华安安康灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
2992002367国联安安稳灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2993002376国寿安保核心产业灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2994002378建信弘利灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
2995002383大成趋势回报灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
2996002326银华聚利灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
2997002322银华汇利灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
2998002331泰康安泰回报混合18,716.24  716.00    0.00
2999002332汇丰晋信沪港深股票A18,716.24  716.00    0.00
3000002333汇丰晋信沪港深股票C18,716.24  716.00    0.00
3001002328银华泰利灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3002002330兴业聚宝灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3003002413中银瑞利混合A18,716.24  716.00    0.00
3004002414中银瑞利混合C18,716.24  716.00    0.00
3005002415融通通盈灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3006002420汇添富盈鑫混合18,716.24  716.00    0.01
3007002419汇添富盈安混合18,716.24  716.00    0.01
3008002418汇添富优选回报混合C18,716.24  716.00    0.00
3009002434中银宏利混合A18,716.24  716.00    0.00
3010002431中银丰利混合C18,716.24  716.00    0.00
3011002430中银丰利混合A18,716.24  716.00    0.00
3012002425金鹰元禧混合C18,716.24  716.00    0.00
3013002316创金合信中证500增强C18,716.24  716.00    0.00
3014002315创金合信沪深300增强C18,716.24  716.00    0.00
3015002319大成一带一路灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
3016002314泰达宏利新思路混合B18,716.24  716.00    0.00
3017002980华夏创新前沿股票18,716.24  716.00    0.00
3018002983长信国防军工量化混合A18,716.24  716.00    0.00
3019002982广发养老指数C18,716.24  716.00    0.00
3020002987广发沪深300ETF联接C18,716.24  716.00    0.00
3021002923兴业聚惠灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3022002919东吴智慧医疗混合18,716.24  716.00    0.04
3023002910易方达供给改革混合18,716.24  716.00    0.00
3024002907南方中证500增强股票C18,716.24  716.00    0.00
3025003032平安医疗健康混合18,716.24  716.00    0.01
3026003031安信新目标混合C18,716.24  716.00    0.00
3027003030安信新目标混合A18,716.24  716.00    0.00
3028003027安信新价值混合C18,716.24  716.00    0.00
3029003026安信新价值混合A18,716.24  716.00    0.00
3030003025新华红利回报混合18,716.24  716.00    0.00
3031003017广发中证军工ETF联接A18,716.24  716.00    0.00
3032003044东方红战略精选混合A18,716.24  716.00    0.00
3033003028安信新优选混合A18,716.24  716.00    0.01
3034003029安信新优选混合C18,716.24  716.00    0.01
3035002959汇添富盈泰混合18,716.24  716.00    0.00
3036002967浙商大数据智选消费混合18,716.24  716.00    0.00
3037002952建信多因子量化股票18,716.24  716.00    0.02
3038002955融通新趋势灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3039003016中金中证500指数A18,716.24  716.00    0.01
3040003015中金沪深300指数A18,716.24  716.00    0.00
3041002989融通通乾研究精选灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3042002935泰康恒泰回报混合C18,716.24  716.00    0.00
3043002934泰康恒泰回报混合A18,716.24  716.00    0.00
3044002945大成盛世精选混合18,716.24  716.00    0.01
3045002939广发创新升级混合18,716.24  716.00    0.00
3046002943广发多因子混合18,716.24  716.00    0.02
3047002804华泰柏瑞量化对冲混合18,716.24  716.00    0.00
3048002808泓德优势领航混合18,716.24  716.00    0.00
3049002872华夏智胜价值成长股票C18,716.24  716.00    0.00
3050002871华夏智胜价值成长股票A18,716.24  716.00    0.00
3051002772光大保德信产业新动力混合18,716.24  716.00    0.01
3052002774光大保德信铭鑫混合C18,716.24  716.00    0.01
3053002773光大保德信铭鑫混合A18,716.24  716.00    0.01
3054002746汇添富多策略定开混合18,716.24  716.00    0.00
3055002771安信新回报混合C18,716.24  716.00    0.00
3056002770安信新回报混合A18,716.24  716.00    0.00
3057002767泰康宏泰回报混合18,716.24  716.00    0.00
3058002768华安安进灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3059002778前海联合新思路混合A18,716.24  716.00    0.01
3060002783东方红价值精选混合A18,716.24  716.00    0.00
3061002784东方红价值精选混合C18,716.24  716.00    0.00
3062002790长盛同享灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.01
3063002792景顺长城顺益回报混合A18,716.24  716.00    0.00
3064002789长盛同享灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.01
3065002779前海联合新思路混合C18,716.24  716.00    0.01
3066002780前海联合泓鑫混合A18,716.24  716.00    0.00
3067002793景顺长城顺益回报混合C18,716.24  716.00    0.00
3068002861工银智能制造股票18,716.24  716.00    0.01
3069002837华夏网购精选混合A18,716.24  716.00    0.00
3070002849金信智能中国2025混合18,716.24  716.00    0.02
3071002851南方品质优选灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3072002844金鹰多元策略混合18,716.24  716.00    0.02
3073002846泓德泓华混合18,716.24  716.00    0.00
3074002900南方中证500信息技术ETF联接A18,716.24  716.00    0.00
3075002906南方中证500增强股票A18,716.24  716.00    0.00
3076002903广发中证500ETF联接(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
3077002669华商万众创新混合18,716.24  716.00    0.00
3078002664万家瑞和混合A18,716.24  716.00    0.01
3079002666前海开源沪港深创新成长混合A18,716.24  716.00    0.01
3080002665万家瑞和混合C18,716.24  716.00    0.01
3081002656南方创业板ETF联接A18,716.24  716.00    0.00
3082002660兴业聚源灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3083002668兴业聚丰灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3084002667前海开源沪港深创新成长混合C18,716.24  716.00    0.01
3085002614中银颐利混合A18,716.24  716.00    0.00
3086002615中银颐利混合C18,716.24  716.00    0.00
3087002617中银益利混合C18,716.24  716.00    0.00
3088002616中银益利混合A18,716.24  716.00    0.00
3089002624广发优企精选混合A18,716.24  716.00    0.00
3090002612融通通慧混合A18,716.24  716.00    0.00
3091002622广发稳裕混合18,716.24  716.00    0.00
3092002618中银裕利混合A18,716.24  716.00    0.00
3093002619中银裕利混合C18,716.24  716.00    0.00
3094002671万家沪深300指数增强C18,716.24  716.00    0.00
3095002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3096002682金鹰元和灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.02
3097002681金鹰元和灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.02
3098002683民生加银前沿科技混合18,716.24  716.00    0.00
3099002670万家沪深300指数增强A18,716.24  716.00    0.00
3100002718红塔红土盛隆灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.01
3101002714鹏华金城灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3102002717红塔红土盛隆灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.01
3103002728华富益鑫灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3104002729华富益鑫灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3105002643鹏华兴利混合18,716.24  716.00    0.00
3106002640中信建投睿溢混合A18,716.24  716.00    0.01
3107002649民生加银智造2025混合18,716.24  716.00    0.00
3108002653泰康沪港深精选混合18,716.24  716.00    0.00
3109002707大摩科技领先混合18,716.24  716.00    0.01
3110002692富国创新科技混合18,716.24  716.00    0.00
3111002708大摩健康产业混合18,716.24  716.00    0.00
3112002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3113002732长盛沪港深混合18,716.24  716.00    0.01
3114002730华富华鑫灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.02
3115002731华富华鑫灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.02
3116001681新华积极价值混合18,716.24  716.00    0.00
3117001679前海开源中国稀缺资产混合A18,716.24  716.00    0.00
3118001688嘉实新起点混合A18,716.24  716.00    0.00
3119001687安信新动力混合C18,716.24  716.00    0.00
3120001686安信新动力混合A18,716.24  716.00    0.00
3121001662创金沪港深精选混合18,716.24  716.00    0.02
3122001677中银战略新兴产业股票18,716.24  716.00    0.00
3123001664平安鑫安混合A18,716.24  716.00    0.00
3124001665平安鑫安混合C18,716.24  716.00    0.00
3125001667南方转型混合18,716.24  716.00    0.01
3126001623兴业国企改革混合18,716.24  716.00    0.00
3127001616嘉实环保低碳股票18,716.24  716.00    0.00
3128001635万家瑞益混合A18,716.24  716.00    0.00
3129001634万家瑞祥混合C18,716.24  716.00    0.00
3130001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票18,716.24  716.00    0.01
3131001636万家瑞益混合C18,716.24  716.00    0.00
3132001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A18,716.24  716.00    0.00
3133001651工银新蓝筹股票18,716.24  716.00    0.00
3134001645国泰大健康股票18,716.24  716.00    0.00
3135001644汇丰晋信智造先锋股票C18,716.24  716.00    0.00
3136001654国联安添鑫灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3137001643汇丰晋信智造先锋股票A18,716.24  716.00    0.00
3138001650工银丰收回报灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3139001606农银工业4.0混合18,716.24  716.00    0.00
3140001607英大策略优选混合A18,716.24  716.00    0.02
3141001602鑫元鑫新收益混合C18,716.24  716.00    0.02
3142001601鑫元鑫新收益混合A18,716.24  716.00    0.02
3143001603易方达安盈回报混合18,716.24  716.00    0.00
3144001605国富沪港深成长精选股票18,716.24  716.00    0.00
3145001608英大策略优选混合C18,716.24  716.00    0.02
3146001626国泰央企改革股票18,716.24  716.00    0.01
3147001633万家瑞祥混合A18,716.24  716.00    0.00
3148001753红土创新新兴产业混合18,716.24  716.00    0.01
3149001747易方达瑞祺混合I18,716.24  716.00    0.00
3150001748易方达瑞祺混合E18,716.24  716.00    0.00
3151001745易方达瑞富混合I18,716.24  716.00    0.00
3152001755嘉实新思路混合18,716.24  716.00    0.00
3153001756嘉实策略优选混合18,716.24  716.00    0.00
3154001746易方达瑞富混合E18,716.24  716.00    0.00
3155001718工银物流产业股票18,716.24  716.00    0.01
3156001719工银国家战略股票18,716.24  716.00    0.01
3157001724申万菱信多策略灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3158001721工银新增益混合18,716.24  716.00    0.00
3159001720工银新增利混合18,716.24  716.00    0.00
3160001717工银前沿医疗股票18,716.24  716.00    0.00
3161001722工银银和利混合18,716.24  716.00    0.00
3162001726汇添富新兴消费股票18,716.24  716.00    0.00
3163001725汇添富高端制造股票18,716.24  716.00    0.00
3164001703银华沪港深增长股票18,716.24  716.00    0.01
3165001696南方智造未来股票18,716.24  716.00    0.02
3166001695泓德泓业混合18,716.24  716.00    0.00
3167001705泓德战略转型股票18,716.24  716.00    0.00
3168001706诺安积极回报混合18,716.24  716.00    0.01
3169001704国投瑞银进宝混合18,716.24  716.00    0.00
3170001694华安沪港深外延增长灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3171001702东方创新科技混合18,716.24  716.00    0.00
3172001759嘉实成长增强混合18,716.24  716.00    0.00
3173001761广发安宏回报混合A18,716.24  716.00    0.00
3174001760嘉实创新成长混合18,716.24  716.00    0.00
3175001758嘉实研究增强混合18,716.24  716.00    0.01
3176001765前海开源嘉鑫混合A18,716.24  716.00    0.00
3177001764广发沪港深股票18,716.24  716.00    0.00
3178001763广发多策略混合18,716.24  716.00    0.00
3179001762广发安宏回报混合C18,716.24  716.00    0.00
3180001710安信新趋势混合A18,716.24  716.00    0.00
3181001714工银文体产业股票18,716.24  716.00    0.00
3182001707诺安高端制造股票18,716.24  716.00    0.02
3183001711安信新趋势混合C18,716.24  716.00    0.00
3184001716工银新趋势灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.01
3185001712东方红优势精选混合18,716.24  716.00    0.00
3186001715工银新焦点灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.01
3187001741广发百发大数据精选混合A18,716.24  716.00    0.01
3188001740光大保德信中国制造混合18,716.24  716.00    0.00
3189001742广发百发大数据精选混合E18,716.24  716.00    0.01
3190001736圆信永丰优加生活股票18,716.24  716.00    0.00
3191001732广发百发大数据价值混合E18,716.24  716.00    0.01
3192001731广发百发大数据价值混合A18,716.24  716.00    0.01
3193001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3194001733泰达宏利量化股票18,716.24  716.00    0.01
3195002026广发聚盛混合C18,716.24  716.00    0.00
3196002027中加心享混合A18,716.24  716.00    0.00
3197002031华夏策略混合18,716.24  716.00    0.00
3198002029安信动态策略混合C18,716.24  716.00    0.00
3199002030信诚新选混合B18,716.24  716.00    0.00
3200002046信诚新锐混合B18,716.24  716.00    0.00
3201002049融通新机遇灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3202002051诺安创新驱动混合C18,716.24  716.00    0.01
3203002043天治研究驱动混合C18,716.24  716.00    0.01
3204002018鹏华弘安混合A18,716.24  716.00    0.00
3205002021华夏回报二号混合18,716.24  716.00    0.00
3206002016南方荣光灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3207002025广发聚盛混合A18,716.24  716.00    0.00
3208002019鹏华弘安混合C18,716.24  716.00    0.00
3209002057中银新机遇混合A18,716.24  716.00    0.00
3210002060东方新策略灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3211002062国泰国策驱动灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3212002055国泰兴益灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3213002056中银新财富混合C18,716.24  716.00    0.00
3214002054中银新财富混合A18,716.24  716.00    0.00
3215002058中银新机遇混合C18,716.24  716.00    0.00
3216002059国泰浓益灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3217002061国泰安康定期支付混合C18,716.24  716.00    0.00
3218002076浙商中证500指数增强A18,716.24  716.00    0.01
3219002064华富产业升级灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
3220002075光大保德信睿鑫混合C18,716.24  716.00    0.00
3221002068东方多策略灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.02
3222002067诺安精选回报混合18,716.24  716.00    0.00
3223002001华夏回报混合A18,716.24  716.00    0.00
3224002004工银新机遇灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.01
3225002009中欧瑾通灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3226002005工银新得利混合18,716.24  716.00    0.00
3227002006工银新得益混合18,716.24  716.00    0.00
3228002003工银新机遇灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.01
3229002015南方荣光灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3230002011华夏红利混合18,716.24  716.00    0.00
3231002010中欧瑾通灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3232001596信诚新泽混合A18,716.24  716.00    0.01
3233001567南方利达灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3234001564东方红京东大数据混合18,716.24  716.00    0.00
3235001562易方达瑞和混合18,716.24  716.00    0.00
3236001566南方利达灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3237001576国泰智能装备股票18,716.24  716.00    0.00
3238001570南方利安灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3239001577嘉实低价策略股票18,716.24  716.00    0.01
3240001580南方利安灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3241001579国泰大农业股票18,716.24  716.00    0.00
3242001583安信新常态股票18,716.24  716.00    0.00
3243001581华安沪港深通精选灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3244001965圆信永丰兴源混合A18,716.24  716.00    0.02
3245001951金鹰改革红利混合18,716.24  716.00    0.00
3246001955中欧养老混合18,716.24  716.00    0.00
3247001974景顺长城量化新动力股票18,716.24  716.00    0.00
3248001959华商乐享互联混合18,716.24  716.00    0.00
3249001966圆信永丰兴源混合C18,716.24  716.00    0.02
3250001997工银新趋势灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.01
3251001986前海开源人工智能主题混合18,716.24  716.00    0.00
3252002000工银新生利混合18,716.24  716.00    0.00
3253001998工银新焦点灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.01
3254001990中欧数据挖掘混合A18,716.24  716.00    0.00
3255001910泰康新机遇灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3256001922国泰多策略收益混合18,716.24  716.00    0.00
3257001908国投瑞银境煊混合C18,716.24  716.00    0.01
3258001915宝盈医疗健康沪港深股票18,716.24  716.00    0.00
3259001939光大保德信睿鑫混合A18,716.24  716.00    0.00
3260001924华夏国企改革混合18,716.24  716.00    0.00
3261001938中欧时代先锋股票A18,716.24  716.00    0.00
3262001933华商新兴活力混合18,716.24  716.00    0.01
3263001932国寿安保灵活优选混合18,716.24  716.00    0.00
3264001928华夏消费升级混合C18,716.24  716.00    0.00
3265001927华夏消费升级混合A18,716.24  716.00    0.00
3266001975景顺长城环保优势股票18,716.24  716.00    0.00
3267001980中欧量化驱动混合18,716.24  716.00    0.01
3268001985富国低碳新经济混合18,716.24  716.00    0.00
3269001983中邮低碳经济灵活配置混合18,716.24  716.00    0.03
3270001903光大保德信欣鑫混合A18,716.24  716.00    0.00
3271001904光大保德信欣鑫混合C18,716.24  716.00    0.00
3272001907国投瑞银境煊混合A18,716.24  716.00    0.01
3273001897九泰久盛量化先锋混合A18,716.24  716.00    0.01
3274001898易方达大健康主题混合18,716.24  716.00    0.00
3275001901前海开源沪港深隆鑫混合A18,716.24  716.00    0.00
3276001902前海开源沪港深隆鑫混合C18,716.24  716.00    0.00
3277001891中欧成长优选混合E18,716.24  716.00    0.03
3278001890中欧精选定期开放混合E18,716.24  716.00    0.00
3279001892长盛新兴成长混合18,716.24  716.00    0.01
3280001887中欧价值智选混合E18,716.24  716.00    0.00
3281001888中欧盛世成长混合(LOF)E18,716.24  716.00    0.00
3282002189农银国企改革混合18,716.24  716.00    0.00
3283002190农银新能源主题混合18,716.24  716.00    0.00
3284002192东方鼎新灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3285002186国联安鑫享灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3286002180中银移动互联混合18,716.24  716.00    0.01
3287002196金鹰技术领先混合C18,716.24  716.00    0.00
3288002194北信瑞丰稳定增强偏债混合18,716.24  716.00    0.00
3289002197国泰鑫策略价值灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3290002087国富新机遇混合A18,716.24  716.00    0.00
3291002088国富新机遇混合C18,716.24  716.00    0.00
3292002079前海开源中国稀缺资产混合C18,716.24  716.00    0.00
3293002082华泰柏瑞激励动力混合C18,716.24  716.00    0.01
3294002083新华鑫动力灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3295002084新华鑫动力灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3296002085长盛互联网+混合18,716.24  716.00    0.01
3297002080前海开源一带一路混合C18,716.24  716.00    0.01
3298002124广发新兴产业精选混合A18,716.24  716.00    0.00
3299002120广发安悦回报混合18,716.24  716.00    0.00
3300002119广发安盈混合C18,716.24  716.00    0.00
3301002125广发新兴成长混合18,716.24  716.00    0.02
3302002132广发鑫享混合18,716.24  716.00    0.00
3303002121广发沪港深新起点股票A18,716.24  716.00    0.00
3304002117广发安享混合C18,716.24  716.00    0.00
3305002118广发安盈混合A18,716.24  716.00    0.00
3306002161银华万物互联灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3307002160南方转型驱动灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3308002165汇添富达欣混合C18,716.24  716.00    0.00
3309002156长盛盛世混合A18,716.24  716.00    0.00
3310002157长盛盛世混合C18,716.24  716.00    0.00
3311002158汇添富安鑫智选混合C18,716.24  716.00    0.00
3312002162东方新价值混合C18,716.24  716.00    0.00
3313002164汇添富新睿精选混合C18,716.24  716.00    0.00
3314002148国寿安保稳惠混合18,716.24  716.00    0.00
3315002144华安新优选灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3316002137诺安利鑫混合18,716.24  716.00    0.03
3317002133广发鑫益混合18,716.24  716.00    0.01
3318002134广发鑫裕混合A18,716.24  716.00    0.00
3319002149嘉实新优选混合18,716.24  716.00    0.00
3320002152华宝核心优势混合18,716.24  716.00    0.02
3321002170东吴移动互联混合C18,716.24  716.00    0.02
3322002172海富通新内需混合C18,716.24  716.00    0.00
3323002178嘉实新起点混合C18,716.24  716.00    0.00
3324002168嘉实智能汽车股票18,716.24  716.00    0.00
3325002177信诚新泽混合B18,716.24  716.00    0.01
3326002174东方互联网嘉混合18,716.24  716.00    0.01
3327002166华夏永福混合C18,716.24  716.00    0.00
3328002111华宝新起点混合18,716.24  716.00    0.00
3329002116广发安享混合A18,716.24  716.00    0.00
3330002112德邦鑫星价值灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3331002091华泰柏瑞新利混合C18,716.24  716.00    0.00
3332001885中欧新蓝筹混合E18,716.24  716.00    0.00
3333001882中欧价值发现混合E18,716.24  716.00    0.00
3334001883中欧新动力混合(LOF)E18,716.24  716.00    0.00
3335001879长城创业板指数增强发起式A18,716.24  716.00    0.00
3336001881中欧新趋势混合(LOF)E18,716.24  716.00    0.00
3337001880长城中国智造混合A18,716.24  716.00    0.03
3338001884中欧互通精选混合E18,716.24  716.00    0.01
3339001830融通跨界成长灵活配置混合18,716.24  716.00    0.03
3340001825建信中国制造2025股票18,716.24  716.00    0.02
3341001832易方达瑞恒混合18,716.24  716.00    0.00
3342001822华商智能生活混合18,716.24  716.00    0.01
3343001834长盛战略新兴产业混合C18,716.24  716.00    0.01
3344001835易方达瑞祥混合I18,716.24  716.00    0.00
3345001823光大保德信鼎鑫混合C18,716.24  716.00    0.00
3346001836易方达瑞祥混合E18,716.24  716.00    0.00
3347001837前海开源沪港深蓝筹精选混合18,716.24  716.00    0.00
3348001857易方达现代服务业混合18,716.24  716.00    0.00
3349001856易方达环保主题混合18,716.24  716.00    0.00
3350001838国投瑞银国家安全混合18,716.24  716.00    0.00
3351001839九泰久兴灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
3352001852融通中国风1号灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3353001850国泰安益灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3354001770前海开源嘉鑫混合C18,716.24  716.00    0.00
3355001790国泰智能汽车股票18,716.24  716.00    0.00
3356001789国泰量化收益灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3357001791大成绝对收益混合发起A18,716.24  716.00    0.01
3358001780诺安改革趋势混合18,716.24  716.00    0.02
3359001798泰康新回报灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.01
3360001801汇添富达欣混合A18,716.24  716.00    0.00
3361001799泰康新回报灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.01
3362001796汇添富安鑫智选混合A18,716.24  716.00    0.00
3363001792大成绝对收益混合发起C18,716.24  716.00    0.01
3364001802易方达瑞财混合I18,716.24  716.00    0.00
3365001806易方达瑞智混合I18,716.24  716.00    0.00
3366001803易方达瑞财混合E18,716.24  716.00    0.00
3367001815华泰柏瑞激励动力混合A18,716.24  716.00    0.01
3368001816汇添富新睿精选混合A18,716.24  716.00    0.00
3369001811中欧明睿新常态混合A18,716.24  716.00    0.00
3370001810中欧潜力价值灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3371001807易方达瑞智混合E18,716.24  716.00    0.00
3372001817易方达瑞兴混合I18,716.24  716.00    0.00
3373001818易方达瑞兴混合E18,716.24  716.00    0.00
3374001874前海开源沪港深价值精选混合18,716.24  716.00    0.00
3375001864中海魅力长三角混合18,716.24  716.00    0.03
3376001858建信鑫利混合18,716.24  716.00    0.01
3377001878嘉实沪港深精选股票18,716.24  716.00    0.00
3378001861富安达健康人生混合18,716.24  716.00    0.02
3379001865前海开源事件驱动混合C18,716.24  716.00    0.02
3380001866北信瑞丰新成长混合18,716.24  716.00    0.01
3381001875前海开源沪港深优势精选混合18,716.24  716.00    0.00
3382005938工银精选金融地产混合C18,716.24  716.00    0.00
3383005939工银新能源汽车混合A18,716.24  716.00    0.00
3384005940工银新能源汽车混合C18,716.24  716.00    0.00
3385005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.02
3386005943工银聚福混合A18,716.24  716.00    0.00
3387005944工银聚福混合C18,716.24  716.00    0.00
3388005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.02
3389005955易方达鑫转添利混合A18,716.24  716.00    0.03
3390005956易方达鑫转添利混合C18,716.24  716.00    0.03
3391005954人保转型混合C18,716.24  716.00    0.01
3392005953人保转型混合A18,716.24  716.00    0.01
3393005963宝盈人工智能股票C18,716.24  716.00    0.00
3394005962宝盈人工智能股票A18,716.24  716.00    0.00
3395005910广发龙头优选混合18,716.24  716.00    0.02
3396005905华泰保兴成长优选混合C18,716.24  716.00    0.00
3397005914景顺长城智能生活混合18,716.24  716.00    0.00
3398005911广发双擎升级混合A18,716.24  716.00    0.00
3399005904华泰保兴成长优选混合A18,716.24  716.00    0.00
3400005937工银精选金融地产混合A18,716.24  716.00    0.00
3401005928创金合信新能源汽车股票C18,716.24  716.00    0.01
3402005933前海联合先进制造混合A18,716.24  716.00    0.01
3403005934前海联合先进制造混合C18,716.24  716.00    0.01
3404005927创金合信新能源汽车股票A18,716.24  716.00    0.01
3405005998嘉实深证基本面120联接C18,716.24  716.00    0.00
3406006007诺安积极配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3407006002工银医药健康股票A18,716.24  716.00    0.00
3408006003工银医药健康股票C18,716.24  716.00    0.00
3409005976长信稳进资产配置混合(FOF)18,716.24  716.00    0.00
3410005975东方红配置精选混合C18,716.24  716.00    0.00
3411005967鹏华创新驱动混合18,716.24  716.00    0.01
3412005968创金合信工业周期股票A18,716.24  716.00    0.00
3413005994国投瑞银中证500指数量化增强A18,716.24  716.00    0.01
3414005969创金合信工业周期股票C18,716.24  716.00    0.00
3415005974东方红配置精选混合A18,716.24  716.00    0.00
3416005970国泰消费优选股票18,716.24  716.00    0.01
3417005985兴业聚华混合C18,716.24  716.00    0.00
3418005984兴业聚华混合A18,716.24  716.00    0.00
3419005802添富智能制造股票18,716.24  716.00    0.00
3420005794银华心怡灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3421005805华泰柏瑞医疗健康混合18,716.24  716.00    0.00
3422005810南方瑞祥一年混合A18,716.24  716.00    0.00
3423005796嘉实新添荣定期混合A18,716.24  716.00    0.00
3424005797嘉实新添荣定期混合C18,716.24  716.00    0.00
3425005815农银睿选混合18,716.24  716.00    0.02
3426005823泰康颐享混合A18,716.24  716.00    0.00
3427005824泰康颐享混合C18,716.24  716.00    0.00
3428005834工银红利优享混合C18,716.24  716.00    0.01
3429005833工银红利优享混合A18,716.24  716.00    0.01
3430005826华夏潜龙精选股票18,716.24  716.00    0.00
3431005827易方达蓝筹精选混合18,716.24  716.00    0.00
3432005812鹏华产业精选混合18,716.24  716.00    0.00
3433005811南方瑞祥一年混合C18,716.24  716.00    0.00
3434005821万家新机遇龙头企业混合18,716.24  716.00    0.03
3435005819国泰优势行业混合18,716.24  716.00    0.00
3436005825申万菱信智能驱动股票18,716.24  716.00    0.01
3437005760富国周期优势混合18,716.24  716.00    0.00
3438005741南方君信灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3439005743长安裕隆混合A18,716.24  716.00    0.00
3440005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3441005744长安裕隆混合C18,716.24  716.00    0.00
3442005855中科沃土沃瑞混合发起A18,716.24  716.00    0.03
3443005850财通量化价值优选混合18,716.24  716.00    0.01
3444005847富国沪港深业绩驱动混合18,716.24  716.00    0.00
3445005856中科沃土沃瑞混合发起C18,716.24  716.00    0.03
3446005866浦银安盛量化多策略混合C18,716.24  716.00    0.00
3447005865浦银安盛量化多策略混合A18,716.24  716.00    0.00
3448005870鹏华沪深300指数增强18,716.24  716.00    0.01
3449005867国泰沪深300指数C18,716.24  716.00    0.00
3450005875易方达中盘成长混合18,716.24  716.00    0.00
3451005774华夏产业升级混合18,716.24  716.00    0.01
3452005787中欧新趋势混合(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
3453005777广发科技动力股票18,716.24  716.00    0.00
3454005765中欧明睿新常态混合C18,716.24  716.00    0.00
3455005763中欧电子信息产业沪港深股票C18,716.24  716.00    0.00
3456005764中欧潜力价值灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3457005776中加转型动力混合C18,716.24  716.00    0.01
3458005775中加转型动力混合A18,716.24  716.00    0.01
3459005888华夏新兴消费混合A18,716.24  716.00    0.00
3460005894华夏优势精选股票18,716.24  716.00    0.01
3461005885金鹰信息产业股票C18,716.24  716.00    0.00
3462005889华夏新兴消费混合C18,716.24  716.00    0.00
3463005711永赢惠添利灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3464005726国泰价值精选灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3465005691南方中证100指数C18,716.24  716.00    0.01
3466005706兴业龙腾双益平衡混合18,716.24  716.00    0.00
3467005693广发中证军工ETF联接C18,716.24  716.00    0.00
3468005695华安睿明两年定开混合A18,716.24  716.00    0.01
3469005696华安睿明两年定开混合C18,716.24  716.00    0.01
3470005671前海联合研究优选混合A18,716.24  716.00    0.00
3471005664鹏扬景欣混合A18,716.24  716.00    0.00
3472005665鹏扬景欣混合C18,716.24  716.00    0.00
3473005683国寿安保华兴灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3474005672前海联合研究优选混合C18,716.24  716.00    0.00
3475005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3476005680财通资管价值成长混合18,716.24  716.00    0.00
3477005682财通资管消费精选混合18,716.24  716.00    0.00
3478005739富国转型机遇混合18,716.24  716.00    0.00
3479005738长城智能产业混合18,716.24  716.00    0.00
3480005730国泰江源优势精选灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3481005732富国臻选成长灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
3482005634汇安行业龙头混合18,716.24  716.00    0.02
3483005650万家量化同顺多策略混合A18,716.24  716.00    0.01
3484005638农银量化智慧混合18,716.24  716.00    0.02
3485005642鹏扬景升混合A18,716.24  716.00    0.00
3486005643鹏扬景升混合C18,716.24  716.00    0.00
3487005644广发沪港深龙头混合18,716.24  716.00    0.00
3488005633建信中证500指数增强C18,716.24  716.00    0.00
3489005632鹏华量化先锋混合18,716.24  716.00    0.01
3490005630华安研究精选混合18,716.24  716.00    0.00
3491005660嘉实资源精选股票A18,716.24  716.00    0.01
3492005661嘉实资源精选股票C18,716.24  716.00    0.01
3493005663嘉实金融精选股票C18,716.24  716.00    0.00
3494005662嘉实金融精选股票A18,716.24  716.00    0.00
3495005651万家量化同顺多策略混合C18,716.24  716.00    0.01
3496005653国富天颐混合C18,716.24  716.00    0.00
3497005652国富天颐混合A18,716.24  716.00    0.00
3498005658华夏沪深300ETF联接C18,716.24  716.00    0.00
3499006051鹏扬核心价值混合A18,716.24  716.00    0.01
3500006039国富估值优势混合18,716.24  716.00    0.00
3501006034富国MSCI中国A股国际通指数增强18,716.24  716.00    0.01
3502006049恒越研究精选混合A18,716.24  716.00    0.01
3503006048长城中证500指数增强A18,716.24  716.00    0.03
3504006111泰康弘实3月定开混合18,716.24  716.00    0.00
3505006104华泰柏瑞量化智慧混合C18,716.24  716.00    0.00
3506006136广发估值优势混合18,716.24  716.00    0.00
3507006132万家智造优势混合A18,716.24  716.00    0.02
3508006133万家智造优势混合C18,716.24  716.00    0.02
3509006154华安制造先锋混合18,716.24  716.00    0.01
3510006072民生加银创新成长混合18,716.24  716.00    0.00
3511006080海富通电子信息传媒产业股票C18,716.24  716.00    0.02
3512006081海富通电子信息传媒产业股票A18,716.24  716.00    0.02
3513006084融通研究优选混合18,716.24  716.00    0.00
3514006058民生加银新兴成长混合18,716.24  716.00    0.00
3515006052鹏扬核心价值混合C18,716.24  716.00    0.01
3516006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强18,716.24  716.00    0.03
3517006085万家新机遇价值驱动混合C18,716.24  716.00    0.00
3518006160博道启航混合A18,716.24  716.00    0.00
3519006161博道启航混合C18,716.24  716.00    0.00
3520006165建信中证1000指数增强A18,716.24  716.00    0.03
3521006020广发沪深300指数增强A18,716.24  716.00    0.00
3522006021广发沪深300指数增强C18,716.24  716.00    0.00
3523006008诺安积极配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3524006013易方达鑫转招利混合A18,716.24  716.00    0.00
3525006014易方达鑫转招利混合C18,716.24  716.00    0.00
3526006022富国大盘价值量化精选混合18,716.24  716.00    0.00
3527006123中融高股息混合A18,716.24  716.00    0.02
3528006121华安双核驱动混合18,716.24  716.00    0.00
3529006122华安低碳生活混合18,716.24  716.00    0.00
3530006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C18,716.24  716.00    0.00
3531006128银河和美生活混合18,716.24  716.00    0.00
3532006124中融高股息混合C18,716.24  716.00    0.02
3533005600汇安量化优选混合C18,716.24  716.00    0.01
3534005596建信战略精选灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3535005597建信战略精选灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3536005598广发中小盘精选混合18,716.24  716.00    0.01
3537005599汇安量化优选混合A18,716.24  716.00    0.01
3538005589长信企业精选两年定开混合18,716.24  716.00    0.00
3539005593上投摩根创新商业模式混合18,716.24  716.00    0.01
3540005552国富新趋势混合A18,716.24  716.00    0.00
3541005553国富新趋势混合C18,716.24  716.00    0.00
3542005542前海开源盛鑫混合C18,716.24  716.00    0.02
3543005541前海开源盛鑫混合A18,716.24  716.00    0.02
3544005550汇安成长优选混合A18,716.24  716.00    0.01
3545005551汇安成长优选混合C18,716.24  716.00    0.01
3546005549富国成长优选三年定开混合18,716.24  716.00    0.00
3547005543银华心诚灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3548005493鑫元价值精选混合A18,716.24  716.00    0.03
3549005494鑫元价值精选混合C18,716.24  716.00    0.03
3550005490中金衡优混合C18,716.24  716.00    0.00
3551005491兴全合宜混合(LOF)C18,716.24  716.00    0.00
3552005495创金合信科技成长股票A18,716.24  716.00    0.00
3553005504添富沪港深大盘价值混合18,716.24  716.00    0.00
3554005502华泰紫金智能量化股票发起18,716.24  716.00    0.02
3555005496创金合信科技成长股票C18,716.24  716.00    0.00
3556005498银华积极成长混合18,716.24  716.00    0.00
3557005562创金合信中证红利低波动指数C18,716.24  716.00    0.01
3558005561创金合信中证红利低波动指数A18,716.24  716.00    0.01
3559005576华泰柏瑞新金融地产混合18,716.24  716.00    0.03
3560005587安信比较优势混合18,716.24  716.00    0.01
3561005517富国新趋势灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3562005518富国新趋势灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3563005522华泰保兴吉年福混合18,716.24  716.00    0.01
3564005521华安红利精选混合18,716.24  716.00    0.00
3565005523泰康颐年混合A18,716.24  716.00    0.00
3566005524泰康颐年混合C18,716.24  716.00    0.00
3567005526工银新生代消费混合18,716.24  716.00    0.00
3568005530汇添富沪深300指数增强A18,716.24  716.00    0.01
3569005519银华混改红利灵活配置混合发起式18,716.24  716.00    0.00
3570005520国投瑞银创新医疗混合18,716.24  716.00    0.02
3571005609富国军工主题混合18,716.24  716.00    0.00
3572005612嘉实核心优势股票18,716.24  716.00    0.00
3573005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3574005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3575006396长信双利优选混合E18,716.24  716.00    0.01
3576006408添富消费升级混合18,716.24  716.00    0.00
3577006398宝盈祥颐定期开放混合A18,716.24  716.00    0.00
3578006399宝盈祥颐定期开放混合C18,716.24  716.00    0.00
3579006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.01
3580006372长安鑫盈混合C18,716.24  716.00    0.00
3581006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.01
3582006392中信保诚创新成长混合18,716.24  716.00    0.01
3583006341中金MSCI质量指数A18,716.24  716.00    0.00
3584006342中金MSCI质量指数C18,716.24  716.00    0.00
3585006345景顺长城集英成长两年定期开放混合18,716.24  716.00    0.00
3586006457平安估值优势混合A18,716.24  716.00    0.00
3587006458平安估值优势混合C18,716.24  716.00    0.00
3588006478长盛多因子股票18,716.24  716.00    0.01
3589006449浙商汇金量化精选混合18,716.24  716.00    0.00
3590006512博道卓远混合C18,716.24  716.00    0.01
3591006503财通集成电路产业股票C18,716.24  716.00    0.01
3592006502财通集成电路产业股票A18,716.24  716.00    0.01
3593006511博道卓远混合A18,716.24  716.00    0.01
3594006348银华盛利混合发起式18,716.24  716.00    0.00
3595006366兴业安保优选混合18,716.24  716.00    0.01
3596006371长安鑫盈混合A18,716.24  716.00    0.00
3597006369弘毅远方国企转型升级混合18,716.24  716.00    0.02
3598006363建信深证基本面60ETF联接C18,716.24  716.00    0.00
3599006353东方红核心优选定开混合A18,716.24  716.00    0.00
3600006430凯石澜龙头经济定开混合18,716.24  716.00    0.00
3601006433平安鑫利混合C18,716.24  716.00    0.00
3602006435景顺长城创新成长混合18,716.24  716.00    0.00
3603006440中信建投中证500指数增强A18,716.24  716.00    0.01
3604006429诺安恒鑫混合18,716.24  716.00    0.01
3605006441中信建投中证500指数增强C18,716.24  716.00    0.01
3606006201景顺长城量化先锋混合18,716.24  716.00    0.03
3607006202交银核心资产混合18,716.24  716.00    0.02
3608006199长盛同锦研究精选混合18,716.24  716.00    0.01
3609006233万家汽车新趋势混合A18,716.24  716.00    0.01
3610006253永赢消费主题混合C18,716.24  716.00    0.00
3611006252永赢消费主题混合A18,716.24  716.00    0.00
3612006250上投摩根动力精选混合18,716.24  716.00    0.00
3613006251银华兴盛股票18,716.24  716.00    0.01
3614006234万家汽车新趋势混合C18,716.24  716.00    0.01
3615006243中银双息回报混合18,716.24  716.00    0.00
3616006168德邦乐享生活混合C18,716.24  716.00    0.01
3617006179富国品质生活混合18,716.24  716.00    0.00
3618006167德邦乐享生活混合A18,716.24  716.00    0.01
3619006166建信中证1000指数增强C18,716.24  716.00    0.03
3620006257信达澳银先进智造股票18,716.24  716.00    0.00
3621006266永赢智能领先混合A18,716.24  716.00    0.00
3622006259添富红利增长混合A18,716.24  716.00    0.00
3623006260添富红利增长混合C18,716.24  716.00    0.00
3624006277中金瑞和混合A18,716.24  716.00    0.00
3625006290南方养老2035混合(FOF)A18,716.24  716.00    0.00
3626006269永赢智能领先混合C18,716.24  716.00    0.00
3627006278中金瑞和混合C18,716.24  716.00    0.00
3628006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)18,716.24  716.00    0.00
3629006281万家人工智能混合18,716.24  716.00    0.01
3630006291南方养老2035混合(FOF)C18,716.24  716.00    0.00
3631006217前海开源价值成长混合C18,716.24  716.00    0.00
3632006218富国生物医药科技混合18,716.24  716.00    0.00
3633006216前海开源价值成长混合A18,716.24  716.00    0.00
3634006209中信保诚新蓝筹混合18,716.24  716.00    0.01
3635006227华宝科技先锋混合18,716.24  716.00    0.02
3636006226人保量化混合C18,716.24  716.00    0.02
3637006225人保量化混合A18,716.24  716.00    0.02
3638006223交银创新成长混合18,716.24  716.00    0.00
3639006228中欧医疗创新股票A18,716.24  716.00    0.00
3640006229中欧医疗创新股票C18,716.24  716.00    0.00
3641006303中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)18,716.24  716.00    0.01
3642006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A18,716.24  716.00    0.00
3643006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C18,716.24  716.00    0.00
3644006314中融策略优选混合A18,716.24  716.00    0.00
3645006315中融策略优选混合C18,716.24  716.00    0.00
3646006295工银养老目标2035三年混合(FOF)18,716.24  716.00    0.00
3647006324合煦智远嘉选混合C18,716.24  716.00    0.02
3648006323合煦智远嘉选混合A18,716.24  716.00    0.02
3649006336泓德量化精选混合18,716.24  716.00    0.00
3650006299恒越核心精选混合A18,716.24  716.00    0.00
3651006302银华行业轮动混合18,716.24  716.00    0.00
3652001043工银美丽城镇股票18,716.24  716.00    0.00
3653001039嘉实先进制造股票18,716.24  716.00    0.00
3654001044嘉实新消费股票18,716.24  716.00    0.00
3655001042华夏领先股票18,716.24  716.00    0.00
3656001040新华策略精选股票18,716.24  716.00    0.00
3657001054工银新金融股票18,716.24  716.00    0.00
3658001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
3659001017泰达改革动力混合A18,716.24  716.00    0.01
3660001018易方达新经济混合18,716.24  716.00    0.00
3661001016华夏沪深300指数增强C18,716.24  716.00    0.00
3662001028华安物联网主题股票18,716.24  716.00    0.00
3663001036嘉实企业变革股票18,716.24  716.00    0.00
3664001037国投瑞银锐意改革混合18,716.24  716.00    0.00
3665001009上投摩根安全战略股票18,716.24  716.00    0.00
3666001015华夏沪深300指数增强A18,716.24  716.00    0.00
3667001067鹏华弘盛混合A18,716.24  716.00    0.00
3668001072华安智能装备主题股票18,716.24  716.00    0.00
3669001070建信信息产业股票18,716.24  716.00    0.00
3670001071华安媒体互联网混合18,716.24  716.00    0.00
3671001069华泰柏瑞消费成长混合18,716.24  716.00    0.00
3672001048富国新兴产业股票18,716.24  716.00    0.00
3673001050汇添富成长多因子量化策略股票18,716.24  716.00    0.00
3674001047光大保德信国企改革股票18,716.24  716.00    0.00
3675001192上投摩根整合驱动混合18,716.24  716.00    0.00
3676001195工银农业产业股票18,716.24  716.00    0.00
3677001191鹏华弘润灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3678001197长盛转型升级混合18,716.24  716.00    0.00
3679001196东方鼎新灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3680001194景顺长城稳健回报混合A18,716.24  716.00    0.00
3681001193中金消费升级股票18,716.24  716.00    0.01
3682001216易方达新收益混合A18,716.24  716.00    0.00
3683001220民生加银研究精选混合18,716.24  716.00    0.01
3684001218国投瑞银精选收益混合18,716.24  716.00    0.00
3685001217易方达新收益混合C18,716.24  716.00    0.00
3686001219上投摩根动态多因子混合18,716.24  716.00    0.01
3687001230鹏华医药科技股票18,716.24  716.00    0.00
3688001228国联安鑫享灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3689001226中邮稳健添利灵活配置混合18,716.24  716.00    0.03
3690001222鹏华外延成长混合18,716.24  716.00    0.00
3691001223鹏华文化传媒娱乐股票18,716.24  716.00    0.01
3692001203东方红稳健精选混合A18,716.24  716.00    0.00
3693001208诺安低碳经济股票A18,716.24  716.00    0.00
3694001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3695001202东方红领先精选混合18,716.24  716.00    0.00
3696001209前海开源一带一路混合A18,716.24  716.00    0.01
3697001204东方红稳健精选混合C18,716.24  716.00    0.00
3698001170泰达宏利复兴混合18,716.24  716.00    0.00
3699001173中欧瑾和灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3700001172鹏华弘泽灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3701001165中欧琪和灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3702001164中欧琪和灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3703001163银华中国梦30股票18,716.24  716.00    0.00
3704001167金鹰科技创新股票18,716.24  716.00    0.00
3705001166建信环保产业股票18,716.24  716.00    0.00
3706001171工银养老产业股票18,716.24  716.00    0.00
3707001178前海开源再融资股票18,716.24  716.00    0.00
3708001179德邦大健康灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
3709001174中欧瑾和灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3710001181南方改革机遇混合18,716.24  716.00    0.00
3711001186富国文体健康股票18,716.24  716.00    0.00
3712001189广发聚宝混合A18,716.24  716.00    0.00
3713001188鹏华改革红利股票18,716.24  716.00    0.00
3714001183南方利淘混合A18,716.24  716.00    0.00
3715001185安信动态策略混合A18,716.24  716.00    0.00
3716001184易方达新常态混合18,716.24  716.00    0.00
3717001190鹏华弘润灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3718001182易方达安心回馈混合18,716.24  716.00    0.00
3719001256泓德优选成长混合18,716.24  716.00    0.00
3720001266国投瑞银招财混合18,716.24  716.00    0.03
3721001265国泰兴益灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3722001254泰达宏利新起点混合A18,716.24  716.00    0.00
3723001255长城改革红利混合18,716.24  716.00    0.01
3724001301大成睿景灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3725001300大成睿景灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3726001305九泰天富改革混合A18,716.24  716.00    0.00
3727001298金鹰民族新兴混合18,716.24  716.00    0.01
3728001304建信鑫安回报灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
3729001302前海开源金银珠宝混合A18,716.24  716.00    0.00
3730001306中欧永裕混合A18,716.24  716.00    0.00
3731001307中欧永裕混合C18,716.24  716.00    0.00
3732001276建信新经济灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
3733001268富国国家安全主题混合18,716.24  716.00    0.00
3734001267泰达宏利蓝筹混合18,716.24  716.00    0.02
3735001274民生加银新动力混合D18,716.24  716.00    0.00
3736001273民生加银新动力混合A18,716.24  716.00    0.00
3737001272兴业聚利灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
3738001231银华泰利灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3739001239长盛国企改革混合18,716.24  716.00    0.00
3740001280银华聚利灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3741001278前海开源清洁能源混合A18,716.24  716.00    0.00
3742001279中海积极增利混合18,716.24  716.00    0.02
3743001285易方达新鑫混合I18,716.24  716.00    0.00
3744001284红塔红土盛金新动力混合C18,716.24  716.00    0.01
3745001283红塔红土盛金新动力混合A18,716.24  716.00    0.01
3746001286易方达新鑫混合E18,716.24  716.00    0.00
3747001289银华汇利灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3748001296长城转型成长混合18,716.24  716.00    0.02
3749001294新华战略新兴灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
3750001291大摩量化多策略股票18,716.24  716.00    0.01
3751001247华泰柏瑞新利混合A18,716.24  716.00    0.00
3752001245工银生态环境股票18,716.24  716.00    0.00
3753001249易方达新利混合18,716.24  716.00    0.00
3754001244华泰柏瑞量化智慧混合A18,716.24  716.00    0.00
3755001496工银聚焦30股票18,716.24  716.00    0.01
3756001495东方新价值混合A18,716.24  716.00    0.00
3757001488万家瑞丰混合A18,716.24  716.00    0.00
3758001489万家瑞丰混合C18,716.24  716.00    0.00
3759001490汇添富国企创新股票18,716.24  716.00    0.00
3760001485华安添颐混合18,716.24  716.00    0.00
3761001487宝盈优势产业混合18,716.24  716.00    0.02
3762001530万家瑞富混合18,716.24  716.00    0.00
3763001528诺安先进制造股票18,716.24  716.00    0.01
3764001524华泰柏瑞精选回报混合18,716.24  716.00    0.00
3765001536南方君选混合18,716.24  716.00    0.00
3766001534华宝万物互联混合18,716.24  716.00    0.01
3767001532华安文体健康混合18,716.24  716.00    0.01
3768001473建信大安全战略精选股票18,716.24  716.00    0.00
3769001471融通新能源灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3770001482上投摩根新兴服务股票18,716.24  716.00    0.03
3771001480财通成长优选混合18,716.24  716.00    0.00
3772001476中银智能制造股票18,716.24  716.00    0.00
3773001479中邮风格轮动灵活配置混合18,716.24  716.00    0.02
3774001475易方达国防军工混合18,716.24  716.00    0.00
3775001470融通通鑫灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3776001463光大保德信一带一路混合18,716.24  716.00    0.01
3777001457华商新常态混合18,716.24  716.00    0.01
3778001464光大保德信鼎鑫混合A18,716.24  716.00    0.00
3779001510富国新动力灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3780001513易方达信息产业混合18,716.24  716.00    0.00
3781001520国投瑞银研究精选股票18,716.24  716.00    0.01
3782001518万家瑞兴混合18,716.24  716.00    0.03
3783001500泓德远见回报混合18,716.24  716.00    0.00
3784001499国投瑞银新增长混合A18,716.24  716.00    0.00
3785001506景顺长城泰和回报混合A18,716.24  716.00    0.03
3786001505南方利众混合C18,716.24  716.00    0.00
3787001498建信鑫荣回报灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3788001503南方利鑫混合C18,716.24  716.00    0.00
3789001507景顺长城泰和回报混合C18,716.24  716.00    0.03
3790001508富国新动力灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3791001504南方利淘混合C18,716.24  716.00    0.00
3792001540浙商汇金转型驱动混合18,716.24  716.00    0.01
3793001541汇添富民营新动力股票18,716.24  716.00    0.00
3794001543宝盈新锐混合A18,716.24  716.00    0.00
3795001547兴业聚惠灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3796001542国泰互联网+股票18,716.24  716.00    0.00
3797001537中加改革红利混合18,716.24  716.00    0.03
3798001140工银总回报灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3799001143华商量化进取混合18,716.24  716.00    0.00
3800001144大成互联网思维混合18,716.24  716.00    0.00
3801001148申万菱信多策略灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3802001149汇丰晋信恒生龙头指数C18,716.24  716.00    0.01
3803001141泰达宏利创盈混合A18,716.24  716.00    0.00
3804001142泰达宏利创盈混合B18,716.24  716.00    0.00
3805001139华安新动力灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3806001147中欧瑾源灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3807001146中欧瑾源灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3808001127中银宏观策略混合18,716.24  716.00    0.00
3809001128宝盈新兴产业混合18,716.24  716.00    0.00
3810001136易方达裕如混合18,716.24  716.00    0.00
3811001112东方红中国优势混合18,716.24  716.00    0.00
3812001117中欧精选定期开放混合A18,716.24  716.00    0.00
3813001116广发聚安混合C18,716.24  716.00    0.00
3814001113南方大数据100指数A18,716.24  716.00    0.00
3815001110中欧瑾泉灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3816001111中欧瑾泉灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3817001115广发聚安混合A18,716.24  716.00    0.00
3818001102前海开源国家比较优势混合18,716.24  716.00    0.00
3819001104华安新丝路主题股票18,716.24  716.00    0.00
3820001105信达澳银转型创新股票18,716.24  716.00    0.00
3821001106华商健康生活混合18,716.24  716.00    0.00
3822001103前海开源工业革命4.0混合18,716.24  716.00    0.00
3823001097华泰柏瑞积极优选股票18,716.24  716.00    0.01
3824001088华宝国策导向混合18,716.24  716.00    0.00
3825001150融通互联网传媒灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3826001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3827001158工银新材料新能源股票18,716.24  716.00    0.00
3828001152融通新区域新经济灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3829001157国联安睿祺灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3830001076易方达改革红利混合18,716.24  716.00    0.00
3831001073华泰柏瑞量化绝对收益混合18,716.24  716.00    0.00
3832001074华泰柏瑞量化驱动混合A18,716.24  716.00    0.00
3833001123鹏华弘利混合C18,716.24  716.00    0.00
3834001122鹏华弘利混合A18,716.24  716.00    0.00
3835001118华宝事件驱动混合18,716.24  716.00    0.00
3836001120东方睿鑫热点挖掘混合A18,716.24  716.00    0.01
3837001121东方睿鑫热点挖掘混合C18,716.24  716.00    0.01
3838001449华商双驱优选混合18,716.24  716.00    0.00
3839001454鹏华弘鑫混合C18,716.24  716.00    0.00
3840001453鹏华弘鑫混合A18,716.24  716.00    0.00
3841001426南方大数据300指数C18,716.24  716.00    0.01
3842001423景顺长城安享回报混合C18,716.24  716.00    0.00
3843001428工银灵活配置混合B18,716.24  716.00    0.01
3844001418泰达宏利创益混合A18,716.24  716.00    0.00
3845001416嘉实事件驱动股票18,716.24  716.00    0.00
3846001417汇添富医疗服务混合18,716.24  716.00    0.00
3847001413中融鑫起点混合A18,716.24  716.00    0.01
3848001415信诚新锐混合A18,716.24  716.00    0.00
3849001414中融鑫起点混合C18,716.24  716.00    0.01
3850001411诺安创新驱动混合A18,716.24  716.00    0.01
3851001409工银互联网加股票18,716.24  716.00    0.00
3852001412德邦鑫星价值灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3853001410信达澳银新能源产业股票18,716.24  716.00    0.00
3854001433易方达瑞景混合18,716.24  716.00    0.00
3855001430中邮乐享收益灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3856001438易方达瑞享混合E18,716.24  716.00    0.01
3857001441易方达瑞信混合I18,716.24  716.00    0.00
3858001442易方达瑞信混合E18,716.24  716.00    0.00
3859001445华安国企改革主题灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3860001437易方达瑞享混合I18,716.24  716.00    0.01
3861001443易方达瑞选混合I18,716.24  716.00    0.00
3862001444易方达瑞选混合E18,716.24  716.00    0.00
3863001419泰达宏利新思路混合A18,716.24  716.00    0.00
3864001422景顺长城安享回报混合A18,716.24  716.00    0.00
3865001420南方大数据300指数A18,716.24  716.00    0.01
3866001421南方量化成长股票18,716.24  716.00    0.01
3867001406东方红策略精选混合C18,716.24  716.00    0.00
3868001405东方红策略精选混合A18,716.24  716.00    0.00
3869001399安信鑫安得利混合A18,716.24  716.00    0.00
3870001398华泰柏瑞健康生活混合18,716.24  716.00    0.01
3871001400安信鑫安得利混合C18,716.24  716.00    0.00
3872001402信诚新选混合A18,716.24  716.00    0.00
3873001407景顺长城稳健回报混合C18,716.24  716.00    0.00
3874001313上投摩根智慧互联股票18,716.24  716.00    0.00
3875001312华安新优选灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3876001316安信稳健增值混合A18,716.24  716.00    0.00
3877001309东方红睿逸定期开放混合18,716.24  716.00    0.00
3878001311华安新回报灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3879001318东方新策略灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3880001315易方达新益混合E18,716.24  716.00    0.00
3881001314易方达新益混合I18,716.24  716.00    0.00
3882001375金元顺安灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.01
3883001380鹏华弘盛混合C18,716.24  716.00    0.00
3884001373易方达新丝路混合18,716.24  716.00    0.00
3885001379景顺长城领先回报混合C18,716.24  716.00    0.00
3886001384东方新思路灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3887001381鹏华弘泽灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3888001382易方达国企改革混合18,716.24  716.00    0.01
3889001343易方达新享混合C18,716.24  716.00    0.00
3890001351诺安中证500指数增强A18,716.24  716.00    0.02
3891001352民生加银新战略混合18,716.24  716.00    0.00
3892001325鹏华弘和混合A18,716.24  716.00    0.00
3893001329鹏华弘实混合A18,716.24  716.00    0.00
3894001319农银信息传媒股票18,716.24  716.00    0.00
3895001320工银丰盈回报灵活配置混合18,716.24  716.00    0.01
3896001324华宝新价值混合18,716.24  716.00    0.00
3897001323东吴移动互联混合A18,716.24  716.00    0.02
3898001326鹏华弘和混合C18,716.24  716.00    0.00
3899001322东吴新趋势混合18,716.24  716.00    0.01
3900001327鹏华弘华混合A18,716.24  716.00    0.00
3901001328鹏华弘华混合C18,716.24  716.00    0.00
3902001385东方新思路灵活配置混合C18,716.24  716.00    0.00
3903001396建信互联网+产业升级股票18,716.24  716.00    0.00
3904001363长城久惠混合18,716.24  716.00    0.03
3905001366金鹰产业整合混合18,716.24  716.00    0.01
3906001370中银新趋势混合18,716.24  716.00    0.00
3907001362景顺长城领先回报混合A18,716.24  716.00    0.00
3908001364大成景润灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3909001365大成正向回报灵活配置混合18,716.24  716.00    0.02
3910001371富国沪港深价值精选灵活配置混合18,716.24  716.00    0.00
3911001359国联安添鑫灵活配置混合A18,716.24  716.00    0.00
3912001336鹏华弘益混合A18,716.24  716.00    0.00
3913001335南方利众混合A18,716.24  716.00    0.00
3914001337鹏华弘益混合C18,716.24  716.00    0.00
3915001338安信稳健增值混合C18,716.24  716.00    0.00
3916001334南方利鑫混合A18,716.24  716.00    0.00
3917001330鹏华弘实混合C18,716.24  716.00    0.00
3918001332鹏华弘信混合C18,716.24  716.00    0.00
3919001331鹏华弘信混合A18,716.24  716.00    0.00
3920001342易方达新享混合A18,716.24  716.00    0.00
3921000928中融国企改革混合18,350.28  702.00    0.03
3922210002金鹰红利价值混合18,350.28  702.00    0.03
3923530016建信恒稳价值混合18,010.46  689.00    0.03
3924004099前海开源沪港深景气行业精选混合18,010.46  689.00    0.03
3925002662前海开源沪港深大消费主题混合A18,010.46  689.00    0.03
3926002663前海开源沪港深大消费主题混合C18,010.46  689.00    0.03
3927002885大摩万众创新混合18,010.46  689.00    0.03
3928002296长城行业轮动混合17,644.50  675.00    0.03
3929000057中银消费主题混合17,644.50  675.00    0.03
3930005965安信中证500指数增强A17,644.50  675.00    0.03
3931005966安信中证500指数增强C17,644.50  675.00    0.03
3932005840富国产业驱动混合17,644.50  675.00    0.00
3933001827富国研究优选沪港深灵活配置混合17,644.50  675.00    0.02
3934007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合17,644.50  675.00    0.03
3935100022富国天瑞强势混合17,644.50  675.00    0.00
3936007613嘉合医疗健康混合17,278.54  661.00    0.04
3937007133嘉实长青竞争优势股票A17,278.54  661.00    0.03
3938007134嘉实长青竞争优势股票C17,278.54  661.00    0.03
3939005088嘉实新添辉定期混合A17,278.54  661.00    0.03
3940005089嘉实新添辉定期混合C17,278.54  661.00    0.03
3941003501泰达睿智稳健混合17,278.54  661.00    0.03
3942000743红塔红土盛世普益混合发起式17,278.54  661.00    0.01
3943002512长城久润混合16,938.72  648.00    0.03
3944004393安信合作创新混合16,938.72  648.00    0.03
3945005403南方融尚再融资混合16,938.72  648.00    0.03
3946005477长安鑫禧混合A16,938.72  648.00    0.03
3947005478长安鑫禧混合C16,938.72  648.00    0.03
3948008078农银汇理区间精选混合16,938.72  648.00    0.03
3949740101长安沪深300非周期行业指数16,938.72  648.00    0.03
3950007308华宝消费升级混合16,572.76  634.00    0.03
3951007424西部利得聚禾混合C16,572.76  634.00    0.03
3952007423西部利得聚禾混合A16,572.76  634.00    0.03
3953159990银华巨潮小盘价值ETF16,572.76  634.00    0.03
3954001663中银互联网+股票16,572.76  634.00    0.03
3955001252中海进取收益混合16,572.76  634.00    0.03
3956003611南方荣安定期开放混合C16,572.76  634.00    0.06
3957003610南方荣安定期开放混合A16,572.76  634.00    0.06
3958005669前海开源公用事业股票16,572.76  634.00    0.00
3959006198长盛龙头双核混合16,232.94  621.00    0.03
3960006420人保优势产业混合C16,232.94  621.00    0.03
3961006419人保优势产业混合A16,232.94  621.00    0.03
3962000739平安新鑫先锋混合A16,232.94  621.00    0.02
3963000767华富国泰民安灵活配置混合16,232.94  621.00    0.03
3964001515平安新鑫先锋混合C16,232.94  621.00    0.02
3965159810浦银安盛创业板ETF16,232.94  621.00    0.04
3966610001信达澳银领先增长混合15,893.12  608.00    0.00
3967519125浦银安盛消费升级混合A15,866.98  607.00    0.03
3968519176浦银安盛消费升级混合C15,866.98  607.00    0.03
3969007257凯石沣混合A15,866.98  607.00    0.03
3970007258凯石沣混合C15,866.98  607.00    0.03
3971002053诺安优势行业混合C15,866.98  607.00    0.03
3972000757华富智慧城市灵活配置混合15,866.98  607.00    0.02
3973000120中银美丽中国混合15,866.98  607.00    0.02
3974000538诺安优势行业混合A15,866.98  607.00    0.03
3975002585建信兴利灵活配置混合15,866.98  607.00    0.03
3976002634华宝未来主导混合15,866.98  607.00    0.04
3977002694中银新蓝筹混合15,527.16  594.00    0.03
3978003238新华外延增长主题灵活配置混合15,527.16  594.00    0.03
3979001059中金绝对收益混合15,527.16  594.00    0.03
3980005545中银改革红利灵活配置混合15,527.16  594.00    0.03
3981008062惠升惠新混合C15,527.16  594.00    0.03
3982008061惠升惠新混合A15,527.16  594.00    0.03
3983007056银华积极精选混合15,527.16  594.00    0.03
3984006759银河乐活优萃混合15,161.20  580.00    0.03
3985005506前海开源中药研究精选股票发起式C15,161.20  580.00    0.03
3986005505前海开源中药研究精选股票发起式A15,161.20  580.00    0.03
3987006255中邮中证价值回报量化策略指数A15,161.20  580.00    0.03
3988006256中邮中证价值回报量化策略指数C15,161.20  580.00    0.03
3989001339兴银鼎新灵活配置混合15,161.20  580.00    0.03
3990002145诺安景鑫混合15,161.20  580.00    0.03
3991005607华宝中证500增强A14,821.38  567.00    0.03
3992005608华宝中证500增强C14,821.38  567.00    0.03
3993002258大成国企改革灵活配置混合14,821.38  567.00    0.03
3994001397建信精工制造指数增强14,821.38  567.00    0.03
3995004352北信瑞丰研究精选股票14,821.38  567.00    0.03
3996007775汇安量化先锋混合A14,821.38  567.00    0.03
3997007776汇安量化先锋混合C14,821.38  567.00    0.03
3998512310南方中证500工业ETF14,821.38  567.00    0.04
3999006863国联安智能制造混合14,455.42  553.00    0.03
4000006230鹏华研究驱动混合14,455.42  553.00    0.03
4001001613长城久祥混合14,455.42  553.00    0.03
4002001795上投摩根文体休闲混合14,455.42  553.00    0.03
4003005120上投摩根量化多因子混合14,455.42  553.00    0.03
4004002543长城久益混合A14,455.42  553.00    0.03
4005002544长城久益混合C14,455.42  553.00    0.03
4006000458英大领先回报混合14,455.42  553.00    0.03
4007000411景顺长城优质成长股票14,115.60  540.00    0.03
4008001730兴银大健康混合14,115.60  540.00    0.03
4009006038大成景恒混合C14,115.60  540.00    0.03
4010006730万家中证500指数增强发起式C14,115.60  540.00    0.03
4011006729万家中证500指数增强发起式A14,115.60  540.00    0.03
4012008051同泰慧择混合C14,115.60  540.00    0.03
4013008050同泰慧择混合A14,115.60  540.00    0.03
4014007307华泰柏瑞基本面智选混合C14,115.60  540.00    0.02
4015007306华泰柏瑞基本面智选混合A14,115.60  540.00    0.02
4016006676宝盈品牌消费股票C14,115.60  540.00    0.03
4017006675宝盈品牌消费股票A14,115.60  540.00    0.03
4018163209诺安创业板指数增强(LOF)A14,115.60  540.00    0.02
4019090019大成景恒混合A14,115.60  540.00    0.03
4020009527浙商汇金新兴消费混合14,115.60  540.00    0.03
4021010356诺安创业板指数增强(LOF)C14,115.60  540.00    0.02
4022519935长信创新驱动股票13,749.64  526.00    0.03
4023009140永赢竞争力精选混合13,749.64  526.00    0.03
4024008997同泰竞争优势混合A13,749.64  526.00    0.03
4025008998同泰竞争优势混合C13,749.64  526.00    0.03
4026000354长盛城镇化主题混合13,749.64  526.00    0.03
4027005166嘉实润和量化定期混合13,749.64  526.00    0.03
4028160806长盛同庆(LOF)13,488.24  516.00    0.00
4029006698红土创新沪深300增强A13,409.82  513.00    0.03
4030006699红土创新沪深300增强C13,409.82  513.00    0.03
4031006784红土创新中证500增强C13,409.82  513.00    0.03
4032006783红土创新中证500增强A13,409.82  513.00    0.03
4033512150富时中国A50ETF13,409.82  513.00    0.03
4034515550中融中证500ETF13,409.82  513.00    0.03
4035003655信达澳银新财富混合13,409.82  513.00    0.03
4036001877宝盈国家安全沪港深股票13,409.82  513.00    0.03
4037001261中融新机遇混合13,409.82  513.00    0.03
4038003554泰达宏利大数据混合C13,252.98  507.00    0.03
4039002263泰达宏利大数据混合A13,252.98  507.00    0.03
4040202107南方广利回报债券C13,070.00  500.00    0.00
4041202105南方广利回报债券A/B13,070.00  500.00    0.00
4042110035易方达双债增强债券A13,070.00  500.00    0.00
4043110036易方达双债增强债券C13,070.00  500.00    0.00
4044512340南方中证500原材料ETF13,043.86  499.00    0.05
4045501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)13,043.86  499.00    0.03
4046002703长城久源混合13,043.86  499.00    0.03
4047001829北信瑞丰中国智造主题混合13,043.86  499.00    0.04
4048002106德邦福鑫灵活配置混合C12,704.04  486.00    0.04
4049001229德邦福鑫灵活配置混合A12,704.04  486.00    0.04
4050006926长城量化精选股票12,704.04  486.00    0.03
4051161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)12,704.04  486.00    0.03
4052165508信诚深度价值混合(LOF)12,704.04  486.00    0.03
4053233010大摩深证300指数增强12,704.04  486.00    0.02
4054007164浦银安盛环保新能源混合C12,338.08  472.00    0.02
4055007163浦银安盛环保新能源混合A12,338.08  472.00    0.02
4056700004平安灵活配置混合12,338.08  472.00    0.03
4057008884博远博锐混合A12,338.08  472.00    0.03
4058008885博远博锐混合C12,338.08  472.00    0.03
4059004794富荣福鑫混合A12,338.08  472.00    0.03
4060004795富荣福鑫混合C12,338.08  472.00    0.03
4061004205东方支柱产业灵活配置混合12,338.08  472.00    0.04
4062001281长安鑫利优选混合A11,998.26  459.00    0.03
4063002072长安鑫利优选混合C11,998.26  459.00    0.03
4064005977中信保诚至兴混合A11,632.30  445.00    0.02
4065005978中信保诚至兴混合C11,632.30  445.00    0.02
4066003751万家瑞隆混合11,632.30  445.00    0.02
4067167706德邦量化新锐股票(LOF)C11,632.30  445.00    0.03
4068167705德邦量化新锐股票(LOF)A11,632.30  445.00    0.03
4069610007信达澳银消费优选混合11,632.30  445.00    0.03
4070007138鹏扬元合量化股票C11,632.30  445.00    0.03
4071007137鹏扬元合量化股票A11,632.30  445.00    0.03
4072006968财通行业龙头混合C11,292.48  432.00    0.03
4073006967财通行业龙头混合A11,292.48  432.00    0.03
4074007945景顺长城改革机遇混合C11,292.48  432.00    0.03
4075009117东兴中证消费50指数C11,292.48  432.00    0.01
4076009116东兴中证消费50指数A11,292.48  432.00    0.01
4077164508国富中证100指数增强(LOF)11,292.48  432.00    0.03
4078003684汇安丰融混合A11,292.48  432.00    0.03
4079003685汇安丰融混合C11,292.48  432.00    0.03
4080005585银河文体娱乐混合11,292.48  432.00    0.03
4081001535景顺长城改革机遇混合A11,292.48  432.00    0.03
4082005568创金合信MSCI中国A股国际指数C10,926.52  418.00    0.03
4083005567创金合信MSCI中国A股国际指数A10,926.52  418.00    0.03
4084005851财通新视野混合A10,926.52  418.00    0.03
4085005959财通新视野混合C10,926.52  418.00    0.03
4086004549富安达消费主题混合10,926.52  418.00    0.02
4087001723华商新动力混合10,926.52  418.00    0.03
4088001675江信同福混合A10,926.52  418.00    0.03
4089001676江信同福混合C10,926.52  418.00    0.03
4090000531东吴阿尔法灵活配置混合10,586.70  405.00    0.03
4091007439东海科技动力混合A10,586.70  405.00    0.03
4092007463东海科技动力混合C10,586.70  405.00    0.03
4093009336平安中证500指数增强A10,586.70  405.00    0.03
4094009337平安中证500指数增强C10,586.70  405.00    0.03
4095008124中邮中证500指数增强C10,586.70  405.00    0.03
4096590007中邮中证500指数增强A10,586.70  405.00    0.03
4097168301东海祥龙混合(LOF)10,586.70  405.00    0.03
4098200011长城景气行业龙头混合10,586.70  405.00    0.03
4099005844东方人工智能主题混合9,880.92  378.00    0.03
4100006346安信量化优选股票A9,880.92  378.00    0.03
4101006347安信量化优选股票C9,880.92  378.00    0.03
4102501086华宝MSCIESG指数(LOF)9,514.96  364.00    0.03
4103080007长盛同鑫行业混合9,514.96  364.00    0.03
4104620004金元顺安价值增长混合9,514.96  364.00    0.03
4105006564圆信永丰精选回报混合9,514.96  364.00    0.02
4106007615德邦民裕进取量化精锐股票C9,175.14  351.00    0.02
4107007614德邦民裕进取量化精锐股票A9,175.14  351.00    0.02
4108519183万家双引擎灵活配置混合9,175.14  351.00    0.03
4109006377广发趋势动力混合9,175.14  351.00    0.03
4110004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合9,175.14  351.00    0.03
4111003670中融物联网主题混合9,175.14  351.00    0.03
4112001659富安达新动力混合9,175.14  351.00    0.02
4113005616东方量化成长灵活配置混合8,809.18  337.00    0.03
4114005983上投摩根核心精选股票8,809.18  337.00    0.04
4115001154北信瑞丰平安中国主题混合8,809.18  337.00    0.03
4116519117浦银安盛基本面400指数8,809.18  337.00    0.03
4117310368申万菱信竞争优势混合8,809.18  337.00    0.03
4118006557海富通研究精选混合A8,469.36  324.00    0.04
4119006556海富通研究精选混合C8,469.36  324.00    0.04
4120006721平安核心优势混合C8,469.36  324.00    0.03
4121006720平安核心优势混合A8,469.36  324.00    0.03
4122006157财通量化核心优选混合8,469.36  324.00    0.03
4123005570中融智选红利股票C8,469.36  324.00    0.03
4124005569中融智选红利股票A8,469.36  324.00    0.03
4125006522财通新兴蓝筹混合A8,103.40  310.00    0.03
4126006523财通新兴蓝筹混合C8,103.40  310.00    0.03
4127004249安信中国制造混合8,103.40  310.00    0.03
4128004641万家量化睿选混合8,103.40  310.00    0.03
4129007288合煦智远消费主题股票发起式C8,103.40  310.00    0.03
4130007287合煦智远消费主题股票发起式A8,103.40  310.00    0.03
4131515510嘉实中证500成长估值ETF8,103.40  310.00    0.03
4132580009东吴多策略灵活配置混合7,763.58  297.00    0.02
4133501069华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)7,763.58  297.00    0.03
4134159955嘉实创业板ETF7,763.58  297.00    0.04
4135004211金鹰周期优选混合7,763.58  297.00    0.02
4136006138国联安价值优选股票7,397.62  283.00    0.03
4137001899东海社会安全指数7,057.80  270.00    0.02
4138004456兴银消费新趋势灵活配置混合7,057.80  270.00    0.05
4139005487平安量化精选混合C7,057.80  270.00    0.03
4140005486平安量化精选混合A7,057.80  270.00    0.03
4141006857蜂巢卓睿混合A7,057.80  270.00    0.03
4142006858蜂巢卓睿混合C7,057.80  270.00    0.03
4143519034海富通中证500指数增强A7,057.80  270.00    0.03
4144009004海富通中证500指数增强C7,057.80  270.00    0.03
4145530019建信社会责任混合6,691.84  256.00    0.03
4146004573新华鑫泰灵活配置混合6,691.84  256.00    0.02
4147001474兴银丰盈灵活配置混合6,691.84  256.00    0.03
4148006274圆信永丰医药健康混合6,352.02  243.00    0.03
4149000209信诚新兴产业混合6,352.02  243.00    0.00
4150580006东吴新经济混合6,352.02  243.00    0.02
4151510550方正富邦中证500ETF6,352.02  243.00    0.03
4152001014中融融安混合5,646.24  216.00    0.03
4153001075宝盈转型动力混合418.24  16.00    0.00
4154000241宝盈核心优势混合C418.24  16.00    0.00
4155000717融通转型三动力灵活配置混合A418.24  16.00    0.00
4156009828融通转型三动力灵活配置混合C418.24  16.00    0.00
4157213006宝盈核心优势混合A418.24  16.00    0.00